" В 18--25 лет человек ставит себе цель -- стать богатым. В 25--40 лет главной целью становится накопление активов. После 40 лет на первый план выходит желание остаться богатым, то есть сохранить накопленный капитал. Ну а в пенсионном возрасте главное -- не стать бедным! " :))
Важные правила, которые необходимо понимать, освоить (применять)!..
«Большие деньги делают большие деньги, но (чаще) на маленьком (лучше сложном) проценте, тоже относится к капиталам и поменьше, а вот тот, кто стремиться заработать (нереально) много и быстро, серьёзно рискует потерять в итоге всё, так и не успев серьёзно заработать! В обороте финансов было и остается главным – достаточные знания, практика, риски инвестирования (риск-менеджмент), время окупаемости капитала (чёткий план действий), огромное терпение и, безусловно, деньги. Деньги, лучше (для многих ответственнее!) инвестора, на взаимовыгодных условиях!»
Сумма n сейчас имеет бóльшую ценность, чем эта же сумма через год, т.к. сейчас сумму nможно инвестировать и иметь через год бóльшую сумму, а именно n+i (где i — проценты).
Иначе как чисто мошенническим этот рынок “финансовых” услуг назвать нельзя. На Западе жулики уже давно поняли, как при помощи Форекса быстро и безапелляционно облегчить карманы доверчивых “инвесторов” и “трейдеров”, однако Россия, полностью соответствуя своему имиджу страны “непуганных идиотов”, обошла всех и здесь. Наивность русских людей удивляет до такой степени, что стоит рассмотреть эту тему более подробно и аргументировано... http://govnoforex.ru/
Если вы решили заняться торговлей на рынке Forex, следуйте простейшим советам, о которых я напишу в этой статье. Самый первый совет начинающему Forex трейдеру: как минимум месяца 3−4 посидеть у монитора на учебных счетах. Несомненно, Forex нужно прочувствовать. Знания, которые вы приобретете за это время, сэкономят ваши деньги в будущем. В дальнкейшем стоит начинать торговать (3-6 мес.) только на центовых счетах и естественно на малых депозитах, вырабатывая собственные стратегии входа, или выхода из рынка. И только когда количество убыточных сделок будет существенно меньше чем прибыльных, вот только тогда стоит пробовать приступать к более серьёзным (по деньгам) сделкам, и лучше делать это же пошагово, не рискуя большими (от 10.000) деньгами сразу. Стоит знать, что зарабатывать большие деньги регулярно на рынке форекс удаеться далеко не каждым (особенно если вы этому не уделяете много времени!), поэтому соизмеряйте свою степень риска и доходности, не доходя до азарта (жадности и непонятных ставок, как в казино, на шанс). Так же стоит обратить внимание на внутридневную (не долгую) торговлю, особенно это важно в период экономического (и пожалуй любого другого) кризиса. Надо понимать, что валютный рынок и без кризса частенько валантилен ого-го как, а впериод кризиса идти на долгие сделки (при небольших капиталах, до 50.000) ещё более рискованно, особенно при завышенных ожиданиях и надеждах! Интерестны (в плане более оживлённой торговли) Азиатский рынок, Европейский рынок, Американский рынок.
Надо всегда помнить, что рынок форекс достаточно неоднозначен и никакие ваши знания на 100% не смогут вам гарантировать долгосрочной прибыли, поэтому тоговать стоит очень внимательно, анализируя только достоверную информацию (лучше из нескольких, солидных источников). Так же желательно торговать на не больших трендах (т.н."бычьих"), особенно это важно при не значительных ваших собственных капиталах, и в ожидании не самой колоссальной прибыли уж точно (для большинства трейдеров "чистая" прибыль, после уплаты всех комиссий в 10-15 пунктов на день будет очень даже не плохим результатом). Так же стоит предостеречь вас в том, что тогрговать в начале недели не стоит, пусть рынок максимально определиться, торгуйте в среду, четверг и как крайний случай в пятницу (короткие, и желательно не переходящие сделки, открытые ночью, или рано утром в пятницу). Ещё один момент, если вы не понимаете (а так происходит увы часто и со всеми!) куда движется рынок, лучше сделку пока не открывать.
Если вы видите наиболее вероятную возможность рынка как минимум в 20-30 пипсов, то открывать сделку целесообразно в ожиданиях 10-15 пипсов прибыли и не более. Так же стоит понимать, что чем короче сделка (по ожиданиям, ставкам и т.д.) тем меньше убытки, но и прибыль частенько не балует. Так же разумный риск-менеджмент максимально призван покрыть ваши потери. Знания, безусловно, не будут лишними никогда, поэтому учитесь, но не сильно доверяйте полученной информации пока не сможете проверить её как минимум на демо (или центовом, реальном) счёте. Так же стоит предостеречь в том плане, что на рынке форекс очень много жуликов предлагающих вам открыть ПАММ-счёт, или приобрести (или даже иногда бесплатно закачать) автоматического советника, относиться к таким вещам надо крайне осторожно!
Простейшие Forex советы:
заранее определитесь с той суммой, которую вы можете позволить себе проиграть;
не стремитесь заработать все деньги сразу;
не открывайте позиций на весь депозит;
все новые тактики, стратегии индикаторы и т.п. на 80−90 % состоят из хорошо забытых старых;
предсказывающих (или, как их называют, опережающих) индикаторов не может существовать в принципе, т.к. первичной на рынке является цена. Все остальное получается в результате движения цены, а не наоборот;
на основании поведения цены, можно только сделать предположение, а рынок либо подтвердит их, либо отвергнет;
найдите для себя хорошего тренера, который объяснит принципы и натаскает на практике приемам успешной торговли;
всегда будьте готовы к потерям и воспринимайте их достойно, анализируйте;
не позволяйте азарту лишить вас денег;
помните, что деньги — это всего лишь деньги, ваша жизнь гораздо важнее.
Торговля на современных рынках акций, валют, бондов, фьючерсов, товаров или производных инструментов опасна вероятностью неконтролируемых убытков, это занятие не для всех.
В ряде случаев при использовании маржинального плеча потери могут превысить инвестиции. Использование плеча приводит к тому, что небольшие в процентном отношении изменения рынка имеют значительно большее воздействие на состояние Вашего счета: это может работать как на Вас, так и против Вас. Вы можете не только полностью потерять первоначально вложенные средства, но и любые дополнительные суммы, внесенные для поддержания позиции. Вы должны быть к этому готовым. Поэтому используйте те деньги, свои или заемные, которые вы можете позволить себе потерять без катастрофических последствий.
Вы должны отдавать себе отчет, что на любом рынке вы вступаете в жесткое единоборство с профессионалами этого рынка, с крупными финансовыми институтами и со своей психологией.
Вы должны быть знакомы с технологией работы на вашем рынке, включая процесс исполнения ордеров. Помните, что на время выполнения ордеров могут влиять конъюнктура рынка, текущая ликвидность, размер ордеров, связь с вашим брокером и другие факторы, не зависящие от торговой системы.
Котировки на нерегулируемых и регулируемых рынках устанавливаются на основе спроса и предложения, поэтому при определенных рыночных условиях Вы можете не иметь возможности заключить сделку по приемлемой для Вас цене. Зачастую рынок движется слишком быстро и за время от принятия Вами решения до момента закрытия сделки, Вы можете получить значительный убыток. На нерегулируемых рынках добавляется риск добросовестности контрагента.
Использование ордеров не гарантирует ограничения потерь до заранее установленного уровня, так как рыночные условия могут сделать невозможным выполнение таких ордеров по планируемой Вами цене в силу большого множества факторов.
Утверждения о любой возможной доходности в любых источниках не гарантируют возможности их повторения.
http://arkfutures.ru/risks/
--05.2011--
Преимущества Форекс
Валютный рынок Forex (Форекс) обладает явными преимуществами, благодаря которым трейдером может стать любой желающий, независимо от гражданства, национальности, уровня доходов и образования.
Возможность зарабатывать на разнице курсов валют и котировок ценных бумаг
Возможность бесплатно обучиться торговле на рынке Forex, попробовать свои силы на демо-аккаунте.
Возможность работать только на себя, в любое удобное для Вас время и в любом удобном для вас месте — в квартире, офисе, на природе, в кафе — везде, где есть доступ к сети Интернет.
Возможность работать по стандартным схемам, что обеспечивает Вас относительно стабильным доходом на рынке Forex.
Возможность сотрудничать в качестве брокеров рынка Forex известные финансовые структуры, что обеспечивает высокую безопасность Вашего бизнеса.
Выделим 6 преимуществ форекс: доступность, высокую ликвидность, невысокую цену сделок, принцип маржинальности в торговле, волатильность, отсутствие ограничений.
Преимущество Форекс №1: Доступность в любое время суток
Валютный рынок форекс работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, и круглосуточно. Когда заканчиваются торги в Азии, они начинаются в Европе, затем в странах Северной и Южной Америки.
Преимущество Форекс №2: Высокая волатильность
Иногда даже за несколько минут можно хорошо заработать на рынке форекс. Достигается это за счет высокой волатильности валютных пар. Нередко валютная пара проходит сотни пунктов за день. Но вместе с тем увеличиваются и риски на Forex, о чем не следует забывать в погоне за большими деньгами.
Преимущество Форекс №3: Наивысшая ликвидность
Ежедневно через валютный рынок форекс проходит около 3 триллионов долларов. Наивысшая ликвидность состоит в том, что продавцы и покупатели денежных средств присутствуют на рынке всегда. Валютный рынок Forex не подвержен резким изменениям даже в случае кризисных потрясений, потому что деньги всегда покупали и будут покупать. В случае падения курса одной валюты, идет вверх курс другой валюты из этой валютной пары.
Преимущество Форекс №4: Низкая стоимость операций
На рынке форекс не нужно оплачивать комиссий по сделкам. Существует рыночный спрэд (разница между ценой покупки и продажи), который невелик, и из-за этого стоимость сделок существенно ниже, чем на других рынках.
Кроме всего прочего деньги — товар валютного рынка, который не нуждаются в каком-либо физическом носителе, а следовательно этого отсутствуют затраты на доставку.
Преимущество Форекс №5: Отсутствие ограничений
На валютном рынке форекс действует лишь закон спроса и предложения, в то время как фондовые рынки имеют расчетные палаты и биржа, которые принимают разнообразные ограничения. В результате появляется благоприятное поле для достижения наивысших доходов. Кроме того при торговле на валютном рынке вы избавлены от уплаты налога на прибыль, его вы оплачиваете самостоятельно.
Преимущество Форекс №6: Принцип маржинальности в торговли
Принцип маржинальности увеличивает шансы игроков даже с малым стартовым капиталом, т.е. он позволяет заключать валютные сделки на суммы значительно более существенные. Например, в случае удачной сделки, можно буквально за считанные секунды удвоить стартовую сумму. Отсутствует реальная поставка валюты, дополнительные расходы, доступны как длинные так и короткие позиции. К тому же, валюта не обязательно должна быть такой же, как валюта, в которой был сделан депозит.
Действительно ли 90% трейдеров теряют свои деньги и почему?
Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте определимся, кого можно считать трейдером. Разве можно считать трейдером юнца, который научился заключать сделки на демо-счете и благополучно проиграл сэкономленные сто долларов? Разве можно считать трейдерами игроков, которые делают ставки ради того, чтобы пощекотать себе нервы и погонять адреналин? Профессиональный трейдер отличаются от игрока так же, как отличается художник от маляра.
Процесс, на первый взгляд, один и тот же, но суть разная. Поэтому, для правильного понимания вопроса, необходимо четко обозначить, кого именно мы относим к трейдерам, кого к игрокам и зачем нам это вообще требуется.
Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте определимся, кого можно считать трейдером. Разве можно считать трейдером юнца, который научился заключать сделки на демо-счете и благополучно проиграл сэкономленные сто долларов? Разве можно считать трейдерами игроков, которые делают ставки ради того, чтобы пощекотать себе нервы и погонять адреналин?
Профессиональный трейдер отличаются от игрока так же, как отличается художник от маляра. Процесс, на первый взгляд, один и тот же, но суть разная. Поэтому, для правильного понимания вопроса, необходимо четко обозначить, кого именно мы относим к трейдерам, кого к игрокам и зачем нам это вообще требуется.
Итак, чем отличается игрок от трейдера?
Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, рассмотрим положение дел с игроками в казино. Игроков казино можно разделить на три группы:
1. Обычные люди, которые приходят в казино поиграть и развлечься. Казино всегда рады таким игрокам, так как они приносят прибыль.
2. Шулеры – это игроки, цель которых заключается в том, чтобы обмануть казино, нарушить правила игры и завладеть деньгами казино. Казино ведут непрекращающуюся борьбу с шулерами и обманщиками разного рода.
Среди трейдеров так же встречаются шулеры, которые ищут дыры в торговых платформах или пытаются заключать сделки по ошибочным котировкам. У шулеров не хватает ума заработать честным путем, поэтому они ищут возможность завладеть деньгами обманом. Брокеры и дилинговые центры борются с шулерами. В подавляющем большинстве известных мне случаев, шулеры расплачиваются за свои попытки своими же деньгами. Бывают единичные случаи, когда шулерам удается кинуть дилинговый центр. Как правило, при повторных попытках, они теряли все, что им удавалось ранее украсть.
3. Математики – это игроки, которые знают об отрицательном математическом ожидании. Они понимают, что там, где оно отрицательно для игрока, надежно заработать нельзя. А хочется именно надежно заработать, а не случайно выиграть.
В упрощенной форме, математическое ожидание – это разница между средней выигрышной ставкой, умноженной на процент выигрышных ставок, и средней проигрышной ставкой, умноженной на процент проигрышных ставок:
МО = Средний выигрыш * Процент выигрышных ставок – Средний проигрыш * Процент проигрышных ставок
Например, если игрок в среднем выигрывает 50$ в 80 случайях из 100 и проигрывает в среднем 150$, то математическое ожидание будет следующим:
Если в среднем игрок теряет больше, чем выигрывает, то с увеличением числа ставок он потеряет все свои деньги. И наоборот, если в среднем игрок выигрывает больше, чем проигрывает, то с увеличением числа ставок игрок будет увеличивать свой игровой капитал.
Владельцы казино создают правила игр таким образом, чтобы математическое ожидание было отрицательным для игроков и положительным для казино. Это означает, что в среднем игроки проигрывают больше, чем выигрывают. Игроки могут иногда выигрывать большие суммы, но поскольку игроков много, ставок делается много, то в свои права вступает закон больших чисел, который обеспечивает средний проигрыш большим, чем средний выигрыш.
Для примера мы можем рассмотреть игру в рулетку. На игровом барабане есть сектор Zero. Если шарик попадает на этот сектор, все ставки игроков уходят в пользу казино. Если бы этого сектора не было, то вероятность выиграть или проиграть была бы 50/50. Но поскольку этот сектор есть, вероятность проиграть для игрока стала большей, чем выиграть. Одного сектора достаточно, чтобы математическое ожидание для игроков было отрицательным и в среднем игроки теряли больше, чем выигрывали. Таким образом, казино обеспечивает себе стабильный доход. Редкие выигрыши игроков оплатят другие игроки. Казино же в любом случае останется с прибылью, если сможет обеспечить достаточно большое число ставок.
Игроки математики исследуют игры, предлагаемые казино, и пытаются создавать такие стратегии, которые должны обеспечить положительное математическое ожидание игроку. Иногда это им удается.
Например, в игре Блэк Джек были найдены определенные игровые условия, при которых математическое ожидание было положительным для игрока. Это гарантировало игрокам возможность стабильно зарабатывать, а не выигрывать случайным образом. Игроки стали создавать команды и зарабатывать достаточно большие суммы. Началась очередная война казино с игроками математиками. Поскольку игроки не нарушали правил игр, со временем казино пришлось менять правила и методики проведения игр так, чтобы лишить игроков положительного математического ожидания. Если бы казино это не сделали, то игроки просто отнимали бы у них прибыль и лишили бы смысла сам факт существования казино. Ведь казино задумано как предприятие, в котором люди будут гарантированно терять деньги, а не на оборот.
Вернемся к торговле валютами. Если рассматривать торговлю как игру, то, как и в казино, на рынке изначально математическое ожидание для игрока отрицательно, а для брокера или дилинговой компании, положительно. Причиной этому служит спред, который является платой за возможность заключить сделку и отрицательные, в среднем, ролловеры, которые служат платой за перенос позиции на следующий день. Поэтому для игрока, ничего не знающего об отрицательном математическом ожидании, вероятность потери депозита с увеличением числа сделок стремиться к 100%. Особенности психологии обычных людей усугубляют и ускоряют процесс потери денег.
На рынке, трейдеры от игроков, отличаются так же как отличаются обычные игроки от игроков математиков в казино. Трейдеры знают, что такое математическое ожидание. Для того, чтобы стабильно зарабатывать, они разрабатывают и просчитывают торговые стратегии, которые обеспечивают им положительное математическое ожидание. Поэтому для трейдера, с увеличением числа сделок, вероятность заработать стремится к 100%, а у игрока дела обстоят с точностью наоборот. Ведь если игрок в среднем теряет больше, чем зарабатывает, то в итоге он потеряет все.
Когда трейдер использует формализованную и просчитанную торговую стратегию, исчезает поле игры и сама возможность играть. Трейдер должен неукоснительно следовать правилам торговой стратегии. Свобода выбора теряется. Ее место занимают контроль и дисциплина. Игра превращается в творческую и интересную работу.
Теперь мы очень просто можем отличить игрока от трейдера. Достаточно задать вопрос: какое математическое ожидание у твоей стратегии (портфеля стратегий) на периоде восемь лет или больше?
Попробуйте, и вас удивит то количество «трейдеров», которые вообще не знают что такое математическое ожидание, с чем его едят и зачем оно нужно. А число трейдеров, которые просчитывают свои стратегии на минимально достаточном, с точки зрения статистики, интервале в восемь лет, очень низкое.
Итак, как отделить игроков от трейдеров, зерна от плевел, мы знаем. Теперь рассмотрим мою личную статистику, которую я собрал за последние восемь лет. Моими источниками были друзья, форумы, мониторинги, владельцы дилинговых центров.
Статистика.
Из всех людей, которые пробуют зарабатывать торговлей на рынке, 60% – игроки, 40% – трейдеры.
Все игроки рано или поздно теряют деньги и либо отказываются от игры, либо приносят очередную пухлую пачку денег и продолжают играть дальше, до очередной потери депозита.
В течение трех лет 40% игроков навсегда отказываются от игры после потери достаточной суммы денег. Остальные продолжают играть, так как для них цель не заработок, а сам процесс игры.
Трейдеров условно можно разделить на три группы:
Первая группа – 20% – это профессионалы, которые достигли успеха за период активного становления рынка Forex, 2000-2008 гг. Стабильно и уверенно зарабатывают на рынке. Профессионалы в свою очередь делятся на три группы: профессионалы, использующие в своей торговле МТС; профессионалы, торгующие формализованные и просчитанные стратегии самостоятельно; профессионалы экстра класса, обладающие даром предвидения и предчувствования. У меня нет точной статистики по этим группам трейдерам, поэтому они объединены в одну общую группу.
Вторая группа – 40% – практики, которые находятся на этапе становления. Они могут, как терять, так и зарабатывать. Их стратегии постепенно совершенствуются. Ведь для этого нужен опыт и время. А за это, как известно, приходится платить.
Третья группа – 40% – трейдеры, которые откажутся от торговли из-за того, что не смогут довести свою торговую стратегию до нужного уровня или не смогут торговать из-за недостатков характера. Отсутствие воли, не позволившее доработать стратегию, так же можно считать недостатком характера.
В итоге, 60% трейдеров со временем достигают успеха и лишь 40% трейдеров сходят с дистанции. Сравним эти цифры с цифрами обычного бизнеса:«По американской статистике, 80% начавших свое дело становятся банкротами в первый год, а из тех, кто пережил первый год, 80% разоряются за следующие 5 лет. И наличие образования никак не влияет на эту жестокую статистику».
«Две трети новых российских компаний разоряются в течение первых трех лет. В течение следующих трех лет разоряется еще две трети. Через шесть лет на рынке остается не более 20% новичков».
«Любой успешный бизнес имеет шансы на смерть из-за разного рода причин. Например, действия конкурентов, изменение коньюктуры рынка, действия нерадивых сотрудников или ошибки руководства. В России особенно актуален форс-мажор».
В обычном бизнесе через пять лет остается примерно 5% начавших свое дело. На рынке 24% трейдеров имеют достаточно шансов для достижения успеха. Это намного больше, чем в реальном бизнесе. Ведь настоящими трейдерами стремятся стать люди образованные и упорные. Все зависит только от них, а не от других людей или внешних условий. Рано или поздно они достигают успеха. На рынке все достаточно просто. Не надо быть нобелевским лауреатом, чтобы создать и использовать прибыльную стратегию. Достаточно верно и упорно идти к поставленной цели и она будет достигнута.
В первом уроке я Вам сказал страшную цифру, что 96% трейдеров теряют свой депозит на валютном рынке Форекс. Если, Вы читаете это строки – то Вас это не испугало. Но, хоть насторожило? Если насторожило – это хорошо, если нет – Вы, наверное, просто не придали значение моим словам. К сожалению, боимся мы этого, или нет, но факт остается фактом- 96% трейдеров теряют свой депозит (так, по крайней мере, все говорят). Но почему, спросите Вы! Давайте попробуем в этом разобраться. Когда, Вы читали эти строки, какие мысли посещали Вашу умную голову? «Я не такой как все, мне обязательно должно повезти! Я буду учиться днем и ночью, и у меня все получиться, я буду лучше всех!» Я не знаю, как у Вас, но у меня такие мысли были. Итог моих мыслей – два потерянных депозита! Не учебных, а реальных. Вы знаете, в то время очень хотелось все послать к чертовой матери и забыть слово Forex как страшный сон. Если бы я тогда сделал бы это, то я попал в те 96%. И что бы я говорил своим знакомым, семье и самому себе? Что я дурак? Что у меня не хватило серого вещества в голове, чтобызаработать денег? Нет, конечно! Чтобы я объяснял? Я думаю, что это выглядело бы примерно так:
* Форекс – это обман. * Для торговли на рынке Форекс необходимо иметь высшее экономическое образование, а у меня его нет. * Во всем виноваты Дилинговые центры (ДЦ). Ели мне не верите, то зайдите в Интернет и посмотрите сами отзывы других жертв обмана. * Forex- это казино. Там можно выиграть, но можно и спустить целое состояние. * Учат торговать на рынке Форекс те же Дилинговые центры, а где Вы видели казино, которое учит своих игроков у них выигрывать. Это же полный бред! * 96% – это убедительная цифра, для того чтобы не попасться на крючок, а я был слеп и не обладал достаточной информацией. * и т.д. Вы сами можете продолжить этот список.
Я думаю, большинство бывших трейдеров форекса говорили что-то подобное. Если Вы в поисковике зададите строку поиска «Форекс отзывы», то прочитаете много негативных отзывов. Пишут их те, кто не состоялся как успешный трейдер, или их знакомые и друзья, рассказывающие страшную историю о том, как их друг влез в большие долги, и как повезло автору этих строк, что он не занял другу деньги, или сам не ввязался в эту авантюру. Вы сами знаете, сколько людей – столько и мнений. Мое мнение по этому вопросу отличается от мнения бывших трейдеров. Кто из нас прав?
Я не знаю. Я знаю только то, что я сделал в свое время правильный выбор. Многие люди боятся признавать свои ошибки. Легче всего обвинить кого-то, но не самого себя. Так легче. Так легче жить. Я не призываю Вас жить тяжело. Нет, что Вы! Живите легко. Наслаждайтесь жизнью! Но пора уже отвечать Вам за свою жизнь. И то, как Вы сейчас живете – в этом есть ТОЛЬКО ВАША вина, или заслуга. И если у Вас что-то не получилось, то в этом виноваты Вы, и только Вы. А, теперь, давайте с Вами представим такую ситуацию. Допустим, что нашелся в Вашем городе очень богатый человек, и сказал, что он устраивает своеобразное шоу, победитель которого получит 1 000 000$. В чем будет заключаться шоу? А в том, что бы Вам пришлось сделать не свойственную для Вас работу. Ну, допустим,… сделать операцию на сердце живому человеку, пусть и больному. Естественно, операция должна пройти успешно. Скажите, сколько людей в Вашем городе смогли бы это сделать. Даже вместе с медработниками. Я думаю меньше чем 96%. Так почему Вы считаете, что торговать на международном валютном рынке Форекс так просто, что любой человек освоивший программу (торговый терминал) для торговли может успешно зарабатывать? Возвращаясь к нашему богатому человеку, замечу, что если бы Вы отучились пять лет в медицинском университете на хирурга, даже сейчас, то Вы бы смогли провести эту операцию. Я прав? Думаю, что да. Вы меня извините за такое сравнение, можно было придумать что угодно, но мне, именно это сравнение показалась самым убедительным. Взять, даже, простейшие курсы вождения. И на них необходимо потратить время, деньги и получить знания и определенный навык вождения. И получив права, Вы не станете Шумахером. Для того что бы стать более менее хорошим водителем необходимо, как минимум, год-два каждодневной практики в любую погоду и в любое время года. Так почему тогда у большинства людей возникают мысли, что торговать на международном валютном рынке Forex можно пройдя месячные курсы в ДЦ. Нет, я не спорю, торговать можно, а вот зарабатывать … К чему, я Вам все это говорю? Я хочу, что бы Вы настроились на самый серьезный подход к этому делу. Если Вы решили заняться торговлей на рынке Форекс, если Вы хотите иметь денег столько, сколько Вам необходимо, если Вы хотите жить там, где Вам нравиться, а не там где есть работа- то подойдите к обучению серьезно. И помните, что теория без практики – это только теория. Я не говорю, что у Вас сразу появятся деньги, нет. Это было бы обманом. Но сами поймите, что обучаясь, пять лет на дневном отделении университета, глупо мечтать, что Вам каждый месяц будут платить зарплату. В лучшем случае стипендию, и то это в зависимости как Вы будите учиться. И еще, напоследок. Не надо пробовать. Если Вы решили жить лучше – забудьте на время о деньгах, учитесь, учитесь, и еще раз учитесь. Практика, каждый день практика. И в конце Вашего образования, в конце Вашего пути к заветной цели будет заслуженный приз в видефинансовой свободы. Удачи Вам. Деньги на форексе заработать просто, но я не обещаю Вам, что это будет легко.
Все кто только начинает работать на Форексе, заблуждается в том, что операции на рынке Форекс являются аналогом игры в рулетку - игроки делают ставки, кто-то выигрывает, причем сразу много, а все остальные - лузеры. Форекс - не игра, так как в основе изменения валютных курсов лежат определенные закономерности. Во-первых, ценность валюты зависит от экономических показателей страны, а во-вторых, определяется предпочтениями и ожиданиями участников рынка. Хотя все это и сложно, но можно прогнозировать. Не случайно, резко негативное и скептическое отношение к работе на мировом валютном рынке высказывают только те, кто реально на нем никогда не работал. Непосредственная работа на рынке меняет это отношение, поскольку его анализ несет в себе больше объективного, чем случайного. На Форексе можно заработать очень много, можно заработать много несколько раз – но зарабатывать много постоянно, рассчитывая только на случай или на удачу – невозможно. Для этого нужны опыт и полученные теоретические знания. Ниже мы приводим несколько советов, следуя которым Вы научитесь зарабатывать на валютном рынке Forex. Это дело техники Читаем новости. Если по Европе они хорошие, или, во всяком случае, неплохие, а по США - ужасные, то курс евро/доллар будет, скорее всего, расти, и следует подумать об открытии сделки по этому инструменту. Смотрим на график евро/доллар. Если он растет, то с покупкой можно и поторопится, а если падает, то следует ждать разворота наверх. Было бы неплохо изучить состояние технических индикаторов и оценить волны на графике. Если принято решение о покупке, то вызываем ордер, заполняем его и направляем Дилеру, потом дожидаемся, когда на счете образуется прибыль, а курс евро/доллара пойдет вниз - тогда делаем сделку на продажу этого инструмента. В итоге - чистая прибыль. Это конечно же гротескный идеальный вариант торговли на Форекс. Следует принять во внимание еще несколько советов. Нужно тренироваться Собственно говоря, речь идет о постоянной работе на Демо счете, а лучше на нескольких торговых демо счетах, что необходимо для: Поддержания себя в тонусе. Выработке "чувства рынка" Апробации новых торговых методик Разбора ошибок на реальном счете. Вероятность совершения прибыльных сделок на реальном счете повышается, если испробованный Вами на демо счете метод торговли дал положительный результат. Тренироваться нужно в случае, если Вы только начинаете торговлю на Форексе, и даже если Вы уже имеете опыт реальной торговли, и тем более, если Вы уже опытный трейдер. Придется искать разные тактики Особенность форекса заключается в том, что правила игры на нем постоянно меняются. По научному это свойство называется "нестационарностью", что означает, что если Вы нашли прибыльную тактику (набор технических индикаторов, фигуры, правильно подобрали волны, работает какое-то правило по фундаменталу), то долго она не продержится - появятся новые экономические условия, которые заставят Вас сначала подсчитать убытки по прибыльной некогда торговой системе, потом задуматься, почему же эта система перестала работать, а затем уже искать новую. Лучше иметь в запасе несколько методик игры. Нельзя скупиться Удивительно, но факт - еще никто не сумел получить прибыль, работая минимальным объемом депозита. Вам необходимо соблюдать правила управления капиталом и ограничения убытков, а для этого отношение депозита к объему открытой позиции должно быть не более 1 : 10, а не 1 : 200, как в размере кредитного плеча. Будет лучше, если Ваши первоначальные инвестиции на счет составят не менее 300 долларов.
Приобретя достаточный опыт, (возможно не раз при этом придется ещё потерять, торгуя с 300$) вы можете впоследствии (при относительной успешности) уже можете начать переходить к боле значимым сумам торгового депозита, помня о разумном риск –менеджменте при котором вся сумма собственного капитала никогда (умным трейдером) не выводится на рынок, а как правило 10% от этой суммы, на одну сделку. Поэтому для комфортного ведения подобной деятельности (если вы её выберете как основной свой источник дохода) рекомендовано иметь в наличии как минимум 5.000$-10.000$. При дальнейших операциях вся эта «резервная сумма» поддерживается на постоянном уровне путём откладывания с прибыли энной суммы денег (те же 10% или 20%). Понятно, что заходить новичку с 300$-1.000$ на рынок можно и нужно лишь, для того чтобы, прежде всего, опробовать себя и рынок. При этом рисковать последними деньгами явно не профессионально и рискованно, особенно торгуя с кредитным плечом 1:100 и даже многим выше. Поэтому, имея ограниченные средства (в 1.000$) ведите торги максимум со 100$-200$, но при этом вы явно не сможете рассчитывать на очень быстрый и относительно интересный (для СНГ;) доход, к примеру, в туже 1.000$ за несколько торговых сессий.
Поэтому этот рынок был и есть только для способных, сдержанных (особенно при таких желаниях как "быстро и часто заработать"), а так же извините и не самых бедных людей. Так как торговля на маржинальном рынке (впрочем, как и на любом из рынков) весьма рискованное занятие, при этом, имея ограниченные знания и капитал, вы на рынке, на 99,9% точно проговорите быстро, а далее будете винить всех в своих бедах, «рекламируя» на социальных сетях о неправильном для вас Форексе, или фондовом рынке. Торгуйте только с условиями того что, если вы только не азартный человек, достаточно целеустремлённый, и главное небедный человек. Вы чаще сможете находиться на должном плаву, хоть это в действительности удается (при многолетней статистике) менее чем половине относительно успешных трейдеров и как правило «трейдеры» страдают из-за своей же жадности, торгуя всем своим депозитом, на часто очень непредсказуемом по волантильности рынке.
Немного о тактиках: - По мнению трейдерского сообщества, есть четыре тактики, которые способны дать прибыль:
Первая- пипсовка, т.е. открытие/закрытие сделки в течение нескольких минут в надежде на пару-тройку пипсов прибыли по нерыночным котировкам. На демо это делается очень даже легко, на реальном счете можно даже и не пытаться -Дилер очень четко отсекает нерыночные котировки.
Вторая - торговля на смене внутридневных трендов от сессии к сессии. Обычно направление торгов на европейской сессии противоположно движению на токийском рынке, который, в свою очередь, идет против закрытия американской сессии.
Третья- внутрисессионная торговля с целью "срубить" 30-50 пунктов.
Четвертая - долгая позиционная борьба на среднесрочных трендах от недели до пары месяцев. Требует четкой торговой системы и стратегии, а также большого капитала.
Любой начинающий трейдер рано или поздно задумывается над вопросом – на чем зарабатывает мой дилинговый центр? В чем его интерес? На первый взгляд – не на чем. И само собой возникают мысли о мошенничестве. Спрэд при каждой сделке настолько мал (от 3 до 8 пунктов – в зависимости от пары), что не позволил бы оплачивать работу офисов. Не волнуйтесь, времена надувательств миновали (почти) и ДЦ не нужно убегать с деньгами клиентов, как это случалось в 90-ые.
Основной доход приносят сами трейдеры, вернее 98% их. В первый год торговли на форекс теряют депозит не менее 98% игроков. Это настолько верно, что некоторые конторы предлагают даже начисление процента (пусть и небольшого) на Ваш депозит. Другими словами, они практически полностью уверены в том, что Вы «сольете» депозит – нет депозита, нет и процентов. Другим источником дохода является продажа всевозможной учебной литературы, проведение семинаров и т.п. Еще один способ заработать – доверительное управление средствами клиентов. Что ни говори, но в ДЦ работают профессионалы, с соответствующим образованием и опытом. Вы делаете взнос и получаете неплохой процент. Но только вот суммы минимального взноса начинаются от нескольких сот тысяч рублей. И не всякий ДЦ этим занимается (в основном – крупные).
Так что, никакого мошенничества. Все честно. Если Вы хотите заработать на форекс –УЧИТЕСЬ, а иначе будут зарабатывать на ваших ошибках.
Небанковская организация, обеспечивающая возможность клиентам с разными суммами торгового капитала на условиях маржинальной торговли заключать сделки на международном валютном рынке , а также на рынках CFD . Через них нельзя приобрести валюту для оплаты по валютным счетам, только для её последующей продажи.
ДЦ проводят операции с клиентами от своего имени и за свой счёт. В этом они схожи с дилерами фондового рынка. Дилинговые центры получают котировки. На их основании формируют собственные котировки и транслируют их своим клиентам. В отличие от коммерческих банков, они не передают свои котировки в глобальные информационные системы.
Торговля через дилинговые центры, ведется с использованием Интернета. Действия производятся с помощью специализированного программного обеспечения (MetaTrader 4, Dealing Desk, Rumus, iTrader, Trade Desk) или по телефону.
Деятельность дилинговых центров представляет собой среднее между конверсионными операциями и букмекерской деятельностью. Зачастую зарегистрированные в России или на Украине дилинговые центры из-за особенностей валютного и налогового законодательства не имеют юридического права на предоставление финансовых услуг. Из-за этого они действуют на основании лицензии на букмекерскую деятельность. Большинство крупных компаний имеют зарубежную регистрацию. Клиенту предлагается подписать договор, оформленный в соответствии с законодательством какой-либо зарубежной страны. Наиболее популярными являются Республика Сейшельские острова, Британские Виргинские острова, Республика Кипр. Зачастую договор даже подписывать не надо — он составляется в форме оферты. Клиент такой компании имеет лишь теоретическую возможности как-либо оспорить действия дилингового центра и получить юридическую защиту в конфликтных ситуациях.
На практике реализовать это право слишком дорого и хлопотно.
.
Профессиональные трейдеры Vs Неудачники.
8 ФЕВРАЛЬ 2011ОДИН КОММЕНТАРИЙ
Два трейдера могут использовать точно в точь одинаковые стратегии торговли на форекс и при этом один из них будет делать деньги, а другой будет последовательно их терять. Чем можно объяснить эти загадочно различные результаты? Значит существует какой то аспект, который меняется в подходах к торговым стратегиям, иначе результаты бы всегда совпадали. Разница в результатах может быть объяснена тем, что успешные форекс трейдеры думают совершенно по-другому чем трейдеры-неудачники. То есть разница между этими группами полностью в их головах. В этой статье мы обсудим, как успешный трейдер думает о различных аспектах торговли против того, как думает трейдер-неудачник, который проигрывает на рынке форекс. Надеюсь, вы получите некоторое понимание того, что вы делаете неправильно и как это исправить в результате прочтения этой статьи. Наслаждайтесь!
Реалистичные ожидания
Успешные трейдеры имеют реалистичные ожидания о том, сколько денег они могут логически сделать на рынках с количеством денег, с которыми они должны начать работу и они не думают, что они быстро разбогатеют. Этот менталитет действительно помогает им сделать больше денег и быстрее, потому что они не делают ошибок на фоне эмоционального стресса, неудачные трейдеры пытаются контролировать рынок за счет максимизации торговых сделок с максимальными рычагами, для быстрого обогащения. Эти спекулянты обычно не имеют реальных ожиданий о том, сколько денег они могут сделать с учетом суммы денег с которыми они торгуют. Многие трейдеры приходят на валютный рынках думая, что они могут из депозита $250 на их счете превратить его в $ 10.000 в течение нескольких месяцев. Имея такой менталитет вы будет естественным образом рисковать слишком большой суммой в своей торговле, которая в конечном итоге приведет к потере денег, даже если вам повезет на некоторое время и вы сможете сделать немного денег. Наличие реалистичных ожиданий о том, сколько денег вы можете сделать каждый месяц с учетом суммы денег, которую вы должны внести на счет для этого, практика эффективного управление капиталом , является важнейшим компонентом успешной торговли валютами. Управление рисками
Успешные трейдеры знают, как эффективно управлять рисками, они спокойной относятся к потере денег (об этом можно почитать в статье как принимать убытки?), которые они имеют в торговле, и это позволяет им торговать без эмоциональной составляющей. Трейдеры-неудачники обычно начинают с хорошими намерениями в отношении управления рисками, но плюют на это или просто забывают когда получают несколько убыточных сделок и им нужно быстро отыгрываться. Успешные торговцы знают, как продолжать управления рисками и не важно, сколько они имеют проигравших или выигрышных сделок. Они знают, что каждый момент на рынке является уникальным, и, по существу все что угодно может случиться в любое время, это заставляет их осознавать ошибки большого плеча. Такие трейдеры никогда не торгуют деньгами, которые они не могут позволить себе потерять, амбициозные торговцы, с несерьезным подходом к трейдингу наоборот торгуют деньгами, которыми они не должны рисковать на бирже, это заставляет их беспокоиться о своих сделках и быть в постоянном состоянии чрезмерного эмоционального стресса.
Причина неудачных сделок заключается в незнании как управлять рисками эффективно, новички могут сказать что они вполне нормально относятся к потерям денег, но втайне они психически зациклены на своей позиции и не могут перестать думать о ней, иногда даже не ложатся спать всю ночь, чтоб только смотреть на экран компьютера. Лузеры реагируют на каждый выигрыш или проигрыш - отрицательно, если им удается заработать, как правило, они рискуют больше в следующей сделке от эйфории или они начинают увеличивать количество, так как они уверены что принимают правильные решения, когда они получают убыточную сделку они снова возвращаются на рынок уже с более большим плечом, в надежде отыграть те деньги которые они только что потеряли. Таким образом, в сущности, неудачные трейдеры не имеют тех же механизмов контролирования своими эмоциями, которые имеют успешные трейдеры, которые разработали эти механизмы контроля эмоциями, основывающиеся на сознательном мышлении, которое формируются из дисциплины, они сохраняют свою торговую систему под контролем после каждой сделки независимо от того убыточная она или выигрышная, тем самым устраняя эмоциональную составляющую, которой обладают непрофессиональные спекулянты.
Фиксированные цели
Успешные трейдеры фиксируют прибыль с предварительно определенной целью, другие не фиксируют прибыль, либо они принимают небольшие прибыли по сравнению с их убытками. Профессионалы знают что такое отношение риск/прибыль, и понимают что это ключ к зарабатыванию денег на финансовых рынках. Основная работа трейдера заключается в управлении рисками, а не в фиксировании прибыли, вы должны понимать что такое отношение риск/прибыль и как правильно поддерживать ваше равновесие в каждой сделке. Неудачные трейдеры думают что лучше принять небольшую прибыль по сравнению с их риском, они делают это потому, что они не планируют свою стратегию относительно точки выхода до входа в рынок, они, более вероятно, возьмут преждевременную прибыль или закроют торговлю в безубыточность, потому что они будут очень взволнованными, по поводу денег которые они могут потерять. Когда ваша прибыль, меньше, чем вы рисковали в сделке, вы, по сути значительно усложняете себе задачу зарабатывания денег, потому что вы ставите себя в положение, точнее свою торговую стратегию, в такое состояние которое должно было бы давать слишком высокие проценты верных сигналов. Успешные трейдеры знают, что они должны выиграть примерно 75-85% от всех сделок, чтобы зарабатывать деньги стабильно, потому что они понимают что не выгодно принимать отношение риск/вознаграждение меньше чем 1:2. При этом соотношение выигрыша должно быть естественно выше всех имеющихся потерь. Именно поэтому и рекомендуется для сбалансированной торговли иметь от 5.000$, но при этом рисковать лишь 10-й частью (на одной сделке), а также не забывать поддерживать (пополнять) резервный запас. К тому же чем больше сумма Вашего депозита, тем больше возможностей для эффективной торговли и управления рисками!
Вот уж где точно применима многовековая китайская мудрость, так это именно при таком подходе к делу и выражение "Дракон кусающий себя за хвост" тут вполне применимо и весьма действенно. Но Форекс, как впрочем и любая сфера человеческой деятельности в той или иной степени содержат в себе далеко не малый риск. Поэтому имея в карманах и в голове ноль целых и сто сотых от положенного вы пожалуй во всех сферах будете терпеть полное фиаско, так как просто не будете способны "быть над ситуацией", а не быть её вечным "заложником", поддаваясь эмоциям, а не рассудку и опыту.
Торговые стратегии
Профессионалы знают простые стратегии, где лучше войти в рынок а где нет, то, что действительно отделяет победителей от проигравших, насколько первые хорошо управляют своими эмоциями и остаются дисциплинированными, не имея супер-сложных секретов или необычных торговых систем. Таким образом, успешные трейдеры знают, нет смысла усложнять торговую стратегию, когда вы можете научиться торговать с простой системой. Победа мастеров форекса заключается в их установке на одну стратегию, в результате этого они знают, когда им следует торговать, а когда нет. Трейдеры-неудачники опережают события, потому что у них нет одной торговой тактики; они меняются от одной к следующей, в бесконечном и бесполезном поиске "идеальной" торговой стратегии, которая позволит им выигрывать практически в каждой сделке. Профессионалы знают, что они должны разработать и внедрить объективное мышление к своей торговой стратегии, которую они используют, в результате они не спешат к любой сделке, они позволяют рынку показать свои карты, вместо того, чтобы пытаться предугадать или контролировать рынок. Неудачные спекулянты обычно проявляются в своих торговых установках, которых на самом деле не существует, они пытаются проанализировать рынок по всем его аспектам, которые на него влияют, поскольку они могут в тщетной попытке предсказать, что будет дальше, и как только убеждают себя, что они правы о своем анализе рынка они будут рисковать слишком большой суммой просто потому, что они думают, что предусмотрели все нюансы, и соответственно они никак не могут ошибаться. Успешные трейдеры знают, что рынок — это неукротимое животное и что существует только один аспект, которым они могут сознательно контролировать, это то, как они реагируют на то, что рынок предлагает им. Когда цена показывает им точку входа исходя из их торговых установок, они с уверенностью и ясностью открывают позицию, потому что они терпеливо ждали этого момента, а не активно пытались применять методы сверх-анализа.
Торговые стратегии Forex, по существу, ваш индивидуальный подход к валютному рынку. Это не строгий набор правил торговли или программного обеспечения Forex trading. Торговая стратегия включает в себя следующие аспекты: как вы входите в торговлю, как вы выходите из торговли, правила управления капиталом и психология. Как правило, хорошая торговая Форекс стратегия значительно повышает шансы стабильно зарабатывать с минимальными рисками. Интернет изобилует неограниченным набором платных и бесплатных торговых стратегий, которые учат как зарабатывать на Форекс. И многие из них сулят действительно большую прибыль. Однако вам стоит быть осторожными, поскольку большинство из этих методов не только требуют от вас определенных навыков, но и слишком запутаны, для того, чтобы быть по настоящему эффективными. Как вы думаете, вы в состоянии сохранить четкое и объективное мышление, используя профессиональную торговую стратегию, в которой графики и диаграммы форекс выглядят как произведение современного абстрактного искусства? Успешные трейдеры работают с ясным мышлением, что позволяет им принимать объективные решения.
Прибыльные стратегии на Форекс разрабатываются трейдерами в течении длительного времени и во много опираются на их собственный опыт. Важно отметить, что многие торговые стратегии и системы появлялись после того, как их создатели пережили ряд неудач в работе. Лучшие торговые стратегии Forex рождаются из простоты. Они должны дополнять и вызывать четкие и объективные закономерности мышления, а не подавлять их, как это делают многие торговые стратегии в наши дни. Секреты Forex стратегий, а точнее их эффективность, в простоте и ясности мышления трейдера.
Что такое торговая система Forex?
Термин торговая система Форекс, как правило, используется для описания определенных правил торговли в различных формах. Некоторые из наиболее популярных систем Форекс используют запаздывающие индикаторы и другие запрограммированные показатели. И несмотря на то, что использование торговых систем действительно повышает шансы трейдера на прибыль, у большинства из этих систем есть существенные недостатки.
Недостаток во многих торговых системах Forex вращается вокруг того, что они основаны по принципу реагировать на каждый торговый сигнал. Многие трейдеры используют сложные торговые системы, потому что они претендуют на полную автоматизацию торгового процесса, таким образом, как бы исключая возможность принятия эмоциональных ошибок. Секрет в том, что какую бы систему автоматизации вы не использовали, вам все равно придется вводить количество лотов, которыми вы хотите торговать. Это означает, что потенциал для совершения эмоциональной ошибки при торговле все же присутствует. Проще говоря, любое преимущество, которое вы получаете при использовании автоматизированных торговых систем Форекс устраняется тем, что вы все равно должны вручную вводить ваши позиции или размер лота. Помните, что выбор эффективной рабочей торговой системы это только пол дела. Контролируйте свои эмоции. Это значительно повысит ваши шансы на успех.
Обучающий Forex курс ( http://www.aforex.ru/forex-projects/) поможет Вам грамотно распорядиться стартовым капиталов на Вашем счете, максимально снизив существующие риски при торговле. Торговля на рынке Форекс это всегда высокий риск, но наш менеджер расскажет как снизить риски до минимума.
С помощью данной услуги, Вы значительно расширите свой кругозор в области финансовых рынков. Для тех, кто только начинает совершать первые шаги на рынке Форекс, программа обучения Forex-старт будет самым ценным опытом торговли на торговом счете. Ваш персональный менеджер поможет правильно выбрать размер стартового депозита и объяснит как правильно им управлять. После прохождения уникального курса Forex-старт, Вы будете уверенно торговать и добиваться хороших результатов. Это особенно полезно для тех, кто планирует сделать Forex своим основным источником дохода.
Когда трейдеры говорит о «положительном ожидании» стратегии или системы, что это означает?
Неоднократно на разных форумах мне приходилось видеть, как разные люди обсуждают, аргументируют и отстаивают свои идеи про техники входа. Они с пеной у рта рассказывают о том, каким должен быть «правильный» по их представлениям вход, и почему один графический паттерн лучше другого. Один из посетителей форума как-то рассказал, что закупил огромное количество разных программных пакетов, которые дают «верные» входы на рынок. Мое мнение такое: я всегда использую эффективные техники, которые позволяют входить на рынок, однако мне кажется, что это наименее важная составляющая в общем успехе инвесторов. Я использую технический анализ каждый день и изучаю паттерны, которые позволят мне войти на рынок в идеальной точке покупки (то, что я называю «идеальным входом»), однако я знаю, что акции с восходящим трендом дают такую же хорошую возможность заработать, как те, которые, например, совершили пробой модели «чашка с ручкой». Я живу за счет продажи и покупки акций на новых максимумах, поэтому могу точно сказать, что стратегия случайных входов работает, если у вас есть эффективная система управления капиталом и стратегия выходов.
Моя система, по которой за последние два года я совершил десятки прибыльных сделок, основана на покупке фундаментально привлекательных акций, которые формируют новые максимумы при объеме выше среднего. Где я нахожу эти фундаментально привлекательные акции? Я использую большой объем информации, который позволяет мне отфильтровать компании, которые сообщают о повышении доходов, доходов на акцию, использую данные по рейтингам относительной силы. Отобрав группы акций на основании фундаментальных факторов, я сосредотачиваю свое внимание на техническом анализе. Процесс очень прост, я просто отбираю те фундаментально привлекательные акции, которые формируют новые максимумы. Процесс выбора является практически случайным. Если сказать правду, я просто могу сузить мой список кандидатов на покупку до 20 и бросать кости на 10 акций, которые мне следует купить на следующей неделе. Тем не менее, я буду получать прибыль по итогам года такой «случайной» работы, поскольку я использую эффективные правила определения размера позиций и их закрытия. Вы подумаете, что я сумасшедший? Возможно, прочитав до конца это статью и поняв, что такое ожидание, вы перемените свое мнение…
Я ответил на форуме следующее: Вход на рынок в правильное время очень важен, он может снизить ваш риск и увеличить положительное ожидание, однако управление капиталом и выходы более важны, чем вход.
Проводилось множество исследований с целью сравнить тактики, основанные на случайных входа и системы, которые используют входы на основании графических паттернов. Результаты этих исследований были удивительными. Как правило, системы по случайным входами более эффективны, чем системы со структурированными входами, если в первом случае мы используем хорошую тактику управления капиталом (техники определения размера позиций) и хорошую стратегию выходов, в том случае если система со структурированными входами лишена этих инструментов.
У меня есть тактики определения входов, которые нравятся мне, однако вход – этот не тот элемент, на котором необходимо сосредотачивать основное внимание. Многие люди не хотят знать этого, вот почему в последние годы все больше растут продажи систем с «эффективными входами». Сколько из этих систем на самом деле приносят деньги своим покупателям? Известная инвестиционная стратегия CANSLIM включает в себя правило 7-10 % -го селл-стопа, однако полностью игнорирует такой важный элемент как определение размера позиции.
Я использую CANSLIM (стратегию входа) в своей работе, однако дополняю ее правилами управления капиталом и стратегией выходов.
Что также ожидание?
Ожидание говорит вам о том, что вы можете ожидать (прибыль или убыток) на каждый рискуемый вами доллар. Казино зарабатывают деньги, поскольку математическое ожидание от всех игры, которые практикуются в них, в пользу казино. При достаточно длинной серии игры можно ожидать, что клиент потеряет свои деньги, поскольку «вероятность» в пользу казино. Однако профессиональные игроки в казино ограничивают свои игры короткими промежутками времени, тем самым увеличивая вероятность в свою пользу. То же самое касается и инвестирования. Если ваше ожидание является положительным, вы можете заработать больше денег, совершая много сделок в короткий период времени. Если бы мне сказали об этом 10 лет назад, я не поверил бы… Сейчас у меня есть свой опыт.
Ожидание это ваш процент прибыли на выигрыш, умноженный на среднюю прибыль, минус ваша вероятность убытка, умноженная на средний убыток. Дальше я приведу рад примеров из работы трейдера Майка Trading 101: Expectancy (tradermike.net) и книги Ван Фарпа Trade your way to Financial Freedom: Ожидание = (Вероятность прибыли*Среднюю прибыль) – (Вероятность убытка*Средний убыток) Ожидание = (PW*AW) – (PL*AL)
PW это вероятность получения прибыли, PL вероятность убытка. AW средняя прибыль, AL средний убыток. Давайте приведем пример (представим, что на позицию идет 12.500 долларов при портфеле 100.000 долларов, с использованием 1 % риска на депозит). Если мои сделки прибыльны в 40 % случаев, и средняя прибыль на сделку составляет 20 %, однако при убытке я теряю в среднем 5 %, мое ожидание составляет 625 долларов на сделку.
Хотя 60 % моих сделок являются убыточными, я демонстрирую прибыль в размере 625 долларов на сделку. Если бы у меня была система, которая продуцировала бы 65 сделок в год, то моя годовая прибыль составила бы $40,625 (конечно, это гипотетический сценарий). Это 40 % прибыли на начальные 100.000 (минус комиссионные, налоги и прочие расходы). Трейдер Майк (tradermike.net) дает пример, нацеленный на дей-трейдеров: «В качестве примера, давайте представим, что у трейдера есть система, которая продуцирует прибыльные сделки в 30 % случаев. Средняя прибыль на прибыльную сделку составляет 10 %, тогда как средний убыток 3 %. Таким образом, если мы торгуем 10.000, то его ожидание будет следующим:
(0.3 * $1,000) – (0.7 * $300) = $90
Т.е., несмотря на то, что система убыточна в 70 % случаев, ожидание остается положительным и трейдер может со временем заработать неплохой профит. Кроме того, могут быть системы, большинство сделок по которым прибыльны, однако они имеют отрицательное ожидание, если средний убыток больше, чем средняя прибыль. Например:
(0.6 * $400) – (0.4 * $650) = -$20
При инвестиции 500.000 долларов в одну сделку, длительностью 12 месяцев и возвратом 50 % мы получим прибыль в размере 250.000 долларов. С другой стороны, представим себе, что у вас есть 100.000 долларов на покупку акций, и что ваше ожидание составляет всего 1.2 %, при этом вы заключаете 250 сделок в году. По итогам года вы заработаете 300.000 долларов, это при том, что по умолчанию вы не увеличиваете объем позиции с ростом депозита. Ваш результат оказался лучше, чем в предыдущем примере, при этом добиться ожидания 1.2 % на сделку намного легче, чем 50 %. На самом деле вы можете проанализировать множество сценариев, которые дают вам позитивное или негативное ожидание. Интересно, что большинство из нас гораздо лучше чувствуют себя, когда работают с системой, которая приносит больше прибыльных сделок, чем убыточных. Однако, как видно из приведенных выше примеров, процент прибыльных сделок не является наиболее важным фактором при разработке торговой системы». Большинство трейдеров учитывают три важных фактора при разработке системы:
Хорошие шансы или позитивное ожидание. Много сделок (возможностей). Укорачивание периода для наращения прибыли.
Давайте еще раз посмотрим на формулу, использовав в ней только проценты: PW: 48% AW: 10% PL: 52% AL: 4% (48% * 10%) – (52% * 4%) = 2.72%
При использовании размера сделки 12.500 долларов, каждая сделка будет давать возврат в размере 2.72 % или 340 долларов прибыли. Представим, что система генерирует 200 сделок в год, ваш результат превысит 68.000 долларов прибыли, при этом вы будете рисковать только 1 % депозита или 12.500 на 100.000. При этом мы не учитываем возможность наращения прибыли с каждой успешной сделкой.
Положительное ожидание может быть следствием неограниченного количества сценариев. Ваша система может генерировать прибыльные сделки в 30 %. 50 % или даже 80 % случаев, но ожидание может быть как позитивным, так и негативным в зависимости от других вводных. Можно использовать безграничное количество торговых систем и/или комбинаций чисел для определения позитивного ожидания системы.
Я также понял в последние годы еще одну очень важную вещь. Тот факт, что мой депозит растет, является следствием того, что должны существовать возможности зарабатывать средства на системах с положительным ожиданием. Вспомните о казино: чем больше вы играете, тем больше выигрывают владельцы казино. То же самое касается и трейдинга, чем больше вы работаете с системой, которая имеет положительное математическое ожидание, тем больше вероятность, что возврат по системе достигнет ожидаемого размера.
При разработке системы я стараюсь, чтобы они продуцировали больше сделок и возможностей, так, чтобы я полностью мог извлечь преимущества из математических ожиданий. По образованию я инженер и поэтому люблю числа, мои курсы основаны на использовании высшей математики и физики. Числа не лгут. Мне нравится играть в покер, поскольку я понимаю шансы и поэтому почти всегда выигрываю при большом количестве партий. Мне нравятся теория чисел и вероятности, а фондовый рынок это лучшая игра (в моем представлении), где работают эти теории. Второй игрой является покер.
Завершив анализ рынка, трейдер должен знать, будет он играть на повышение или на понижение. Кроме того, к этому времени он должен решить, какую часть своего капитала следует вложить в сделку. И, наконец, последним шагом является собственно покупка или продажа контракта.
Это сложнейшая часть всего процесса торговли на маржинальных рынках, где определение конкретного момента открытия и закрытия позиций должно быть как можно более точным. Окончательное решение относительно того, как и где войти в рынок должно быть основано на сочетании технических факторов, принципов управления капиталом и типа биржевого приказа.
Особенность определения точного времени входа в рынок и выхода из него на основе технического анализа заключается в очень краткосрочном характере этого анализа и определяется днями, часами и даже минутами, а не неделями и месяцами. Но во всех случаях используются одни и те же технические инструменты. Далее рассматриваются наиболее общие положения такого анализа.
1. Тактика действий при прорывах. Существует три варианта действий трейдера при прорывах цен: занять позицию заблаговременно, предвосхищая прорыв; открыть позицию в момент прорыва; дождаться неминуемого отката после прорыва.
Существуют аргументы за и против каждого из трех подходов, иногда применяется комбинированный подход. При работе с несколькими лотами трейдер может открывать по одной позиции на каждом из трех этапов. Можно занять небольшую позицию до предполагаемого прорыва, затем купить еще сразу после прорыва и, наконец, открыть дополнительные позиции во время незначительного падения цен в ходе коррекции, следующей за прорывом. Если трейдер торгует небольшими позициями, то на его решение в первую очередь повлияют два соображения: какими средствами он готов рискнуть на этой сделке; насколько агрессивно он будет действовать.
Самый консервативный трейдер в этой ситуации откроет длинную позицию на откате цен. Но, как это ни парадоксально, тактика выжидания тоже может оказаться рискованной – в том смысле, что, ожидая откат, можно вообще пропустить момент входа в рынок.
2. Пересечение линий тренда Данный сигнал позволяет войти в рынок или выйти из него достаточно рано, особенно когда происходит пересечение значимой, неоднократно «проверенной» линии тренда. Конечно, при этом нельзя забывать и о других технических факторах.
В случае использования линии тренда как уровень поддержки и сопротивления длинные позиции открываются при падении цен до уровня устойчивой восходящей линии тренда, а короткие – при подъеме до уровня нисходящей линии тренда.
3. Использование уровней поддержки и сопротивления Прорыв уровня сопротивления может служить сигналом для открытия длинной позиции, защитить которую можно затем с помощью стоп-приказа. Его можно расположить под ближайшим уровнем поддержки или, для большей безопасности, непосредственно под уровнем прорыва, который теперь будет выполнять функцию поддержки.
Подъем цен до уровня сопротивления при нисходящей тенденции и падение до уровня поддержки при восходящей тенденции могут использоваться для открытия новых позиций и добавления лотов к уже имеющимся прибыльным позициям. При выборе уровней защитной приостановки прежде всего следует обращать внимание на уровни поддержки или сопротивления.
4. Использование корректировки цен При восходящей тенденции промежуточные падения цен, составляющие процентные отношения от предыдущего роста по Фибоначчи, можно использовать для открытия новых или дополнительных длинных позиций. Необходимо отметить, что в этом случае анализ процентных отношений длины коррекции относится к очень коротким периодам движения рынка.
Подходящим моментом для открытия длинной позиции является 38%-й откат цен, происходящий после бычьего прорыва при восходящей тенденции. Весьма целесообразно открывать короткие позиции, когда при нисходящей тенденции цены отскакивают вверх, покрывая от 38% до 62% расстояния предыдущего падения.
5. Использование пробелов Ценовые пробелы, образующиеся на баровых графиках, также могут быть использованы для выбора оптимального момента открытия или закрытия позиций. Например, пробелы, образующиеся в процессе роста цен, часто затем выступают в роли уровней поддержки. Поэтому при восходящей тенденции целесообразно открывать длинные позиции при падении цен до верхней границы пробела или чуть ниже, внутрь него. Стоп-приказ можно разместить под пробелом. При нисходящей тенденции короткая позиция открывается в тот момент, когда цены поднимаются до нижней границы пробела или даже частично его заполняют. Защитный стоп-приказ в этом случае размещается над пробелом.
6. Усреднение Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы ошиблись, или просто совершили любую сделку (первая, пришедшая вам в голову), и цена пошла против вас, и вы производите однотипную операцию по более выгодной уже цене. Основным минусом усреднения является тот факт, что вы не знаете заранее, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение требует каждый раз (после первого) вкладывать удвоенную от предыдущей сумму залоговых средств. Но если у вас много денег – вы можете позволить движение цены в 100, 200 и более пипсов. Хотя такие подвижки на рынке случаются нечасто, – все-таки это не самая лучшая стратегия, особенно, если вы видите, что ошиблись с определением направления тренда.
Возможные стратегии работы Первая стратегия заключается в длительном поддержании открытыми позиций (от нескольких дней до нескольких месяцев). Такую стратегию используют стратегические инвесторы и полупрофессиональные спекулянты. Максимально эффективна при нарождающихся трендах и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах. Требует обязательной подстраховки и соответствующей работы на срочном биржевом рынке опционов. При работе на длинных позициях не менее важным, чем технический анализ, является анализ фундаментальный. Доля длинных позиций в практической работе трейдера не должна превышать 15 % от суммы залоговых средств. Также анализ для открытия длинных позиций будет помогать вам при более короткой игре, а именно: определять долгосрочные уровни сопротивления и поддержки; сильный длинный тренд будет предостерегать вас при работе против него на коротких позициях; у вас появится психологическая уверенность при игре на короткой позиции в направлении длинного тренда.
Вторая стратегия заключается в работе на среднесрочных трендах с длительностью до нескольких дней. Также желательна подстраховка опционами. Наиболее привлекательна для непрофессионалов. Средние позиции более стабильны для получения прибыли, хотя анализ при принятии решений для такой игры несколько более сложный. При этом качество работы зависит также и от способности вести краткосрочную игру (правильно выбрать момент открытия и закрытия позиции). При открытии средних позиций производится не только технический анализ, но и внимательно просматривается: не будет ли каких-нибудь новостей фундаментального характера до времени закрытия позиции, нет ли закрытия какого-либо регионального рынка в это время. Психологический фактор игры уходит на второй план. При всей внешней стабильности, обязательно следите за рынком, ведь он способен преподнести любые сюрпризы в самое неподходящее время. Если вы ведете среднесрочную игру, основанную на фундаментальных факторах, то внимательно следите также за тем, чтобы технический анализ, по крайней мере, не противоречил вашим позициям. Третья стратегия состоит в краткосрочном открытии позиции длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Применяется профессионалами. Плюсы: отсутствует риск появления неблагоприятных фундаментальных новостей и изменений цены в момент вашего отсутствия. Минусы: большие издержки (комиссионные, спрэд, услуги связи и т.д.), большой риск неблагоприятных краткосрочных изменений цены, требует постоянного контроля, сосредоточения и напряжения в течение всего рабочего дня. Основным помощником при работе будут осцилляторные методы технического анализа (используйте правила выбора момента открытия). Не обольщайтесь небольшим выигрышем, полученным при такой работе. Вы рискуете проиграть быстро все, что долго и большим количеством сделок зарабатывали.
На сегодняшний день обороты валютного рынка форекс достигают трех триллионов долларов в день. В связи с этим торговля на рынке форекс стала весьма популярной. Т.к кол-во заработанных денег не ограничивается практически ни чем.
На рынке форекс, порядка 70-80 % сделок имеют спекулятивную направленность. Т.е основной целью трейдеров является заработок на разнице валютных курсов. Многие финансовые учреждения основную часть прибыли получают именно на спекулятивных операциях.
Валютный Рынок Forex является хорошей торговой площадкой как для больших организация, так и для мелких инвесторов..
Что бы понять причины такого поведения далеко ходить не надо. Просто вряд ли существует другой вид бизнеса, где возможная прибыль во много раз превосходит первоначальные вложения.
Рынок форекс (форекс) имеет ряд следующих особенностей:
как товаром, так и средством оплаты на форексе выступает валюта, поэтому рынок и называется Валютный рынок форекс
Форекс не имеет какого-то определенного (физического) места торговли, торговля происходит между контрагентами находящимися в разных уголках земного шара.
сделки на FOREXe заключаются круглосуточно, без перерывов на обед и сон. Начинается торговля в понедельник и заканчивается в Пятницу.
Широкое распространение валютный рынок форекс, получил вместе с развитием информационных технологий. Потому что, сейчас для того что бы стать участником валютного рынка, нужно иметь компьютер и доступ в Интернет. Это привело к сильной популяризации профессии трейдера.
Следующей отличительной чертой – сделавшей торговля на ранке форексе такой популярной стала маржинальная торговля, позволяющая заключать сделки в сто-двести раз больше имеющихся в наличии. Следовательно для начала торгов достаточно иметь сумму порядка 100 долларов. Потому что эта сумма представляет из себя лишь залог, под который финансовая организация предоставляет трейдеру кредит для заключения сделок.
Валютный рынок форекс (forex) – действительно является уникальным местом (рабочее место для трейдера), где каждый желающий может проявить свои способности к торговле на валютной бирже.
Начиная совершать сделки на рынке Форекс, вы должны понимать особенности этого рынка. Рынок Форекс дает трейдеру возможность получать прибыль как при продаже, так и при покупке валют. За совершение сделки не взимается комиссия, но существуют спреды на разницу между ценой продажи и ценой покупки. Далее вы можете узнать всю информацию, которую необходимо знать о рынке Форекс.
О рынке Форекс для начинающих Что такое рынок иностранных валют (Форекс, Forex, FX) ?
ACM предлагает услуги по онлайновой торговле для трейдеров, желающих совершать спекулятивные сделки, основанные на разнице курса обмена между двумя валютами.
На этот курс могут оказывать влияние мировые экономические и политические события, изменения валютных курсов, а также многие другие факторы, включая стихийные бедствия (ураганы), акты террора и т.п. Рынок иностранных валют является самым крупным мировым рынком, ежедневно из рук в руки переходят более 3,2 трлн. долларов, что делает его одним из самых привлекательных и прибыльных рынков.
Как это работает?
Рынок Форекс дает вам возможность покупать и продавать иностранные валюты относительно взаимных курсов и получать прибыль, исходя из разницы курсов купли-продажи. Совершение сделки на рынке торговли иностранными валютами не представляет собой никаких сложностей: механизм такой сделки идентичен операциям на других рынках, поэтому переход на торговлю валютами для большинства трейдеров не вызывает затруднений.
Покупка/продажа - B/S
Если вы хотите открыть позицию (например, разместить ордер на продажу – для получения прибыли в случае падения обменного курса), вам необходимо выбрать размер суммы (например, 100.000 EURUSD) в выпадающем меню на платформе, затем щелкнуть мышью на кнопке продажи валюты ПРОДАТЬ (SELL).
Если вы хотите разместить ордер на покупку, все необходимо сделать наоборот. Таким действием вы откроете позицию на рынке, о чем немедленно получите извещение на вашу торговую станцию.
Чтобы закрыть открытую позицию, вы должны совершить обратное действие относительно начальной операции. В нашем случае – купить 100.000 EURUSD.
Как и на любом рынке, для каждой валютной пары есть две цены. Разница между этими двумя ценами называется спредом.
Величина спреда измеряется в пунктах или пипах – наименьшая десятичная дробь в валютном курсе.
Для пары EURUSD, 1 пип равен 0,0001 (или 10 долларов от 100.000), для пары EURJPY – 1 пип составляет 0,01 (или 1000 йен от 100.000). Более подробную информацию о подсчете P/L вы найдете на следующей странице: прибыли и убытки.
(Выберите между покупкой и продажей.)
Система котировок
Валюты котируются парами, например: EUR/USD или USD/JPY.
Первая валюта в паре называется базовой валютой, вторая – встречной валютой.
Базовая валюта является ‘базисом’ для покупки и продажи. Например, если вы покупаете EUR/USD, значит, вы приобретаете евро и продаете доллары.
Вы поступаете таким образом, если ожидаете, что курс евро вырастет относительно доллара. Возможно также, что валютная пара котируется как USD/EUR, но этот метод используется крайне редко.
Каждая сделка должна иметь 2 действия – покупка и продажа (или продажа и покупка). Это означает, что невозможно купить 100.000 EUR/USD, а затем обменять их на другую валютную пару (например, EUR/JPY) без закрытия первой позиции.
Также обратите внимание, что физические манипуляции с деньгами не производится. Для этой цели существуют банки и обменные компании, которые занимаются конвертацией валют.
Время работы
Маржинальный депозит – это не оплата наличными покупки акций, как думают многие традиционные трейдеры. Фактически, маржа представляет собой контрактную гарантию или депозит доверия, обеспечивающий защиту от убытков при сделках. Она позволяет трейдерам открывать позиции на суммы, намного превышающие стоимость их счетов и таким образом увеличивать их покупательную способность.
ACM предлагает маржу в 1% (или леверидж 1:100). Это означает, что вы сможете действовать с суммой, в 100 раз превышающей размер вашего депозита на реальном рынке.
Маржинальная торговля
Маржинальный депозит – это не оплата наличными покупки акций, как думают многие традиционные трейдеры. Фактически, маржа представляет собой контрактную гарантию или депозит доверия, обеспечивающий защиту от убытков при сделках. Она позволяет трейдерам открывать позиции на суммы, намного превышающие стоимость их счетов и таким образом увеличивать их покупательную способность. ACM предлагает маржу в 1% (или леверидж 1:100). Это означает, что вы сможете действовать с суммой, в 100 раз превышающей размер вашего депозита на реальном рынке.
Если, в процессе торговли, размер счета понизился ниже предписываемой маржи, ваши позиции будут автоматически закрыты без предварительного уведомления. Используя такую систему, счет клиента не достигнет негативного баланса, даже в условиях неустойчивого и быстроменяющегося рынка.
Формула расчета маржи выглядит следующим образом: (баланс счета + прибыль/убыток) : открытая позиция = маржа
Роловер позиций (своп)
АСМ применяет издерждки поддержания позиций по открытым позициям при их переносе на следующий день. Издерждки поддержания позиций - это суммы, которые вносятся на счет клиента или снимаются с него. Этот процесс осуществляется по очень простой схеме и значительно увеличивает прозрачность исполнения сделок, так как мы не изменяем начальную цену позиций, установленную клиентом.
Вы сможете найти более подробное объяснение на странице: перенос позиций.
Определите валютную пару, с которой вы чувствуете себя наиболее комфортно.
Определите сумму, на которую вы готовы заключать сделку.
Перед открытием позиции, вы должны определиться, какую сумму вы хотите заработать или какие убытки вы готовы понести. В соответствии с проведенным анализом, разместите стоп- и/или лимитные ордеры.
Откройте позицию или разместите входной ордер.
Следите за важными новостями и техническими индикаторами, с которыми вы сможете ознакомиться на своей торговой станции или получить из третьих источников (узнайте больше о различных типах анализа на следующих страницах):
Мировой рынок претерпел значительные изменения в последние годы. Развитие новых инвестиционных стратегий стало более важным для минимизации рисков, а также для поддержания высокой доходности инвестиционных портфелей. Среди самых прибыльных рынков, открытых для трейдеров, выделяется межбанковский валютный рынок. Идентифицируемые трейдинговые направления в соотношении со сравнительно низкими маржевыми требованиями позволяют обеспечить высокие трейдинговые возможности для многих его участников.
В отличие от мировых фондовых бирж межбанковский валютный рынок не имеет конкретного места, и операции осуществляются по телефону или посредством компьютерной сети. При данной операционной системе, являющейся его основой, межбанковский валютный рынок является самым крупным рынком в мире. Средний объем сделок превышает 1.5 трлн. долларов США в день по сравнению с 25 млрд. долларов США в день, например, на Нью-Йоркской фондовой бирже. Такой высокий оборот является огромным преимуществом с точки зрения проведения операций, так как при этом возможно быстрое исполнение сделок при низких операционных затратах (например, узкий спред между предлагаемой и запрашиваемой ценой).
В результате, межбанковский валютный рынок очень долгое время рассматривался с точки зрения высоких потенциальных инвестиционных возможностей крупнейшими банками, мультинациональными корпорациями и другими подобными учреждениями. В настоящее время доступ индивидуальных трейдеров на данный рынок как никогда объемен.
Валютный рынок «спот» строится как отношение одной валюты к другой. Например, трейдер, который уверен в том, что стоимость доллара поднимется по отношению к евро, будет продавать EURUSD, что означает продажу евро и покупку долларов США. Forex-Training.com составил следующее руководство по валютной терминологии:
Обозначение
Валютная пара
Трейдинговая терминология
GBPUSD
British Pound / US Dollar
"Cable"
EURUSD
Euro / US Dollar
"Euro"
USDJPY
US Dollar / Japanese Yen
"Dollar Yen"
USDCHF
US Dollar / Swiss Franc
"Dollar Swiss", or "Swissy"
USDCAD
US Dollar / Canadian Dollar
"Dollar Canada"
AUDUSD
Australian Dollar / US Dollar
"Aussie Dollar"
EURGBP
Euro / British Pound
"Euro Sterling"
EURJPY
Euro / Japanese Yen
"Euro Yen"
EURCHF
Euro / Swiss Franc
"Euro Swiss"
GBPCHF
British Pound / Swiss Franc
"Sterling Swiss"
GBPJPY
British Pound / Japanese Yen
"Sterling Yen"
CHFJPY
Swiss Franc / Japanese Yen
"Swiss Yen"
NZDUSD
New Zealand Dollar / US Dollar
"New Zealand Dollar" or "Kiwi"
USDZAR
US Dollar / South African Rand
"Dollar Zar" or "South African Rand"
GLDUSD
Spot Gold
"Gold"
SLVUSD
Spot Silver
"Silver"
«Спот» Форекс против валютных фьючерсов
Многие трейдеры перешли в последнее время с торговли валютными фьючерсами на торговлю на валютном «спот»-рынке («Форекс»). Валютный «спот»-рынок обладает большей ликвидностью и в целом более низкими операционными затратами, чем торговля валютными фьючерсами. Банки и брокеры на «спот»-рынке могут круглосуточно котировать рынки. Помимо этого, межбанковский валютный «спот»-рынок не облагается биржевыми сборами и сборами NFA («Национальная фьючерсная ассоциация»), которые обычно перекладываются на клиентов в виде более высоких комиссий. Именно по этим причинам многие профессиональные трейдеры и компании совершают большинство своих валютообменных операций именно на межбанковском валютном «спот»-рынке, а не на фьючерсном валютном рынке.
Механизмы торговли на «спот» Форексе во многом идентичны механизмам работы с валютными фьючерсами. Самое важное и основное отличие состоит в принципе котирования валютных пар. Валютные фьючерсы всегда котируются как валюта против доллара США, на «спот» Форексе некоторые валюты котируются также, а некоторые – как доллар США против определенной валюты. Например, на «спот» Форексе EURUSD котируется так же, как и фьючерсный контракт на евро, т.е. если евро усиливает позиции, то цена EURUSD будет повышаться, как и будет повышаться стоимость фьючерсных контрактов на евро. С другой стороны, USDCHF котируется как доллар США по отношению к швейцарскому франку, что отличается от фьючерсных контрактов на швейцарский франк. Таким образом, если швейцарский франк будет расти по отношению к доллару США, то цена USDCHF упадет, в то время как цена фьючерсных контрактов на швейцарский франк вырастет. Основное правило на «спот» Форексе заключается в том, что первая валюта пары – это валюта, которая котируется на основе направления сделки. Например, "EUR" в паре EURUSD и "USD" в паре USDCHF является валютой, которая котируется.
Приведенная ниже таблица показывает, какие «спот» валюты изменяются параллельно фьючерсным контрактам и какие – противоположно:
Одной из самых важных основ трейдинга является принятие верных решений и разработка правильной и эффективной торговой стратегии. Перед разработкой торговой стратегии трейдер должен иметь практические знания технического анализа, а также знания наиболее популярных технических принципов.
Пример: Стратегия 1 - Простой скользящий средний показатель
Успешная торговля очень часто рассматривается как оптимизация рисков при повышении доходности. Любая трейдинговая стратегия должна подразумевать четкий метод ограничения риска, получая при этом наибольшую прибыль от благоприятных движений на рынке. Мы продемонстрируем пример принятия решения с использованием технического анализа простого скользящего показателя (Simple Moving Average/"SMA"), основанный на SMA для 12 временных периодов, где каждый период равен 15 минутам. Это лишь один их примеров трейдинговой стратегии, и мы советуем всем трейдерам изучать также и другие стратегии и применять их затем на практике.
Мы будем использовать простой алгоритм: когда цена валюты поднимется выше, чем 12-периодный SMA, то это будет восприниматься сигналом к покупке на рынке. Когда цена опустится ниже, чем 12-периодный SMA, это будет сигналом к «остановке и развороту» ("Stop and Reverse"/"SAR"). Другими словами, длинная позиция будет ликвидирована, а короткая – открыта, причем обе при помощи рыночных ордеров. Таким образом данная система будет «всегда» держать трейдера на рынке – у него всегда будет или длинная, или короткая позиция после первого сигнала. На приведенном ниже графике белая линия отображает изменения цены EURUSD, розовая - 12-периодный SMA для EURUSD, а красная линия указывает уровень, на котором EURUSD пересекает вверх SMA, подавая тем самым сигнал на покупку по приблизительной цене 1.2780:
Это простой пример технического анализа применительно к трейдингу. Многие стратегии, применяемые профессиональными трейдерами, подразумевают использование скользящих средних показателей наряду с другими индикаторами или «фильтрами». Обращаем Ваше внимание на то, что метод скользящего среднего сам по себе имеет элемент управления рисками: длинная позиция будет ликвидирована достаточно быстро на падающем рынке, так как цена упадет ниже уровня SMA, генерируя сигнал stop-and-reverse. То же самое относится и к сигналу на продажу на растущем рынке. SMA генерируется автоматически интегрированным графическим приложением GCI.
Пример: Стратегия 2 – Уровни поддержки и сопротивления
Одно из использований технического анализа, помимо технических исследований, заключается в определении уровней «поддержки» и «сопротивления». Идея здесь заключается в том, что рынок будет тяготеть к торговле выше своих уровней поддержки и ниже своих уровней сопротивления. Если уровень поддержки или сопротивления преодолевается, то ожидается, что рынок будет следовать дальше в том же направлении. Данные уровни определяются при анализе графика и оценке позиции, на которой рынку в прошлом не удавалось преодолеть уровни сопротивления или поддержки.
Например, на приведенном ниже графике EURUSD установил уровень сопротивления приблизительно на 1.3970. Другими словами, EURUSD поднимался несколько раз последовательно до отметки 1.3970, но ему ни разу не удавалось через нее пройти:
Торговая стратегия в данном случае будет подразумевать продажу EURUSD в следующий раз, когда цена подойдет близко к отметке 1.3970, поставив стоп-ордер чуть выше, чем 1.3970, например на 1.3985. Данная сделка была довольно удачной, так как EURUSD продолжил падать, не преодолевая уровень сопротивления на 1.3970, и это демонстрирует, что значительный доход может быть получен даже рискуя только 10 или 15 пунктами (.0010 или .0015 в EURUSD).
Управление рисками является одной из самых важных составляющих успешного трейдинга. Хотя эмоционально гораздо более привлекательным является фокусирование на прибыли, каждый трейдер должен четко определять, сколько он может потерять от каждой сделки до того, как он будет сокращать убытки, и какой убыток он хочет получить по своему счету до закрытия сделки и ее переоценки.
Эффективности в управлении рисками можно добиться двумя способами: 1) закрывая убыточную сделку прежде, чем убыток превзойдет определенный максимально допустимый порог ( «сокращение убытков») и 2) ограничивая «кредитное плечо» или размер торгуемой позиции для данного счета.
Сокращение убытков
Очень часто начинающие трейдеры слишком обеспокоены убыточными сделками. Они позволяют накапливаться убыткам по сделке, надеясь на то, что рынок внезапно пойдет в обратном направлении и все убытки превратятся в прибыль.
Практически все успешные трейдинговые стратегии включают в себя дисциплинированные процедуры по сокращению убыточности операций. Когда трейдер видит, что открыл ошибочную позицию, возникает много эмоций, которые мешают закрыть убыточную сделку по правильной цене. Самый лучший выход из этой ситуации – решить еще до инициации сделки, нак каком уровне позиция должна быть закрыта в случае ее убыточности. Таким образом трейдер определит для себя максимальную сумму, которой он готов пожертвовать в данной сделке.
Другим ключевым элементом управления рисками является оценка рисков по всему счету в целом. То есть трейдер должен определить до начала проведения операций по счету, какую сумму со своего счета он может позволить себе потерять прежде, чем он прекратит совершать операции по счету и переоценит свою стратегию. Если Вы открываете счет с депозитом $2,000, Вы можете понести убыток в размере $2,000? $1,000? Также как и при определении уровня риска по отдельной сделке здесь необходимо обозначить для себя определенный уровень и четко его придерживаться.
Определение размера позиции
Перед началом любой трейдинговой программы необходимо провести расчет максимального убытка по счету, который может возникнуть по одной сделке и по одному лоту. Например, предположим, что максимальный убыток по любой одной сделке может составлять только 30 пунктов. Это будет равняться $300 при размере позиции $100,000. Далее предположим, что размер позиции $100,000 равняется одному лоту. Пять последовательных убыточных сделок составят общий убыток в $1,500 (5 x $300): сложная ситуация, но вполне возможная в долгосрочной перспективе. Для счета с балансом $10,000 это равнозначно 15%-ному убытку. Поэтому, даже если и возможно торговать 5 или более лотами при балансе счета, равном $10,000, данный анализ показывает, что его итоговое понижение будет слишком резким (75% или даже более от начального баланса счета будет «ликвидировано»).
Каждый трейдер должен чувствовать этот максимальный размер убытка по одному лоту и затем определять сумму, которую он может задействовать в торгах для данного размера счета, что приведет к приемлемым «понижениям».
GCI предлагает он-лайн торговлю валютными опционами на трейдинговой платформе ICTS Форекс. Независимо от того, являетесь ли Вы новичком или опытным профессионалом, GCI предоставляет такие функции как котировки, трейдинг и отслеживание позиций, что является ключевыми моментами для успешной работы с опционами.
Покупка опционов предоставляет клиентам неограниченный потенциал получения прибыли от изменения валютных цен при лимитированном риске. Мы предлагаем Вам открыть одну из приведенных ниже ссылок для начала изучения основ торговли опционами или перейти непосредственно к открытию бесплатного демо-счета, если Вы готовы применить на практике свой опыт, торгуя на трейдинговой платформе GCI Financial Ltd:
FOREX - это интересная тема, изучать которую можно бесконечно, и вы можете найти в Интернете массу посвященных ему сайтов и материалов. FOREX - не сборник "сухих правил" и математических выкладок, это живой и увлекательный мир. Поэтому о FOREX писали и будут писать. В этом разделе представлены статьи, посвященные некоторым вопросам этого рынка.
Форекс - это международный внебиржевой рынок валюты. Рынок на котором каждый день осуществляются валютообменные операции на сотни миллиардов долларов. И как на каждом рынке, на Форексе, существуют покупатели и продавцы ( операторы Форекс ). Покупатели приходят на рынок для того, что бы приобрести некоторое количество товара (в данном случае валюты), продавцы для того, что бы продать. Сделка заключенная между покупателем и продавцом на Форексе называется - транзакция.
Как отмечалось, участники (операторы) рынка Форекс - это центральные банки стран, коммерческие банки, инвестиционные компании и т.д. Естесственно, суммы сделок (транзакций) у них достигают огромных, по меркам среднего человека, размеров. Минимальный лот равен обычно сумме около 1 миллиона долларов. Так, как же попасть мелкому инвестору в компанию этих финансовых монстров?
О брокерах.
Оказывается, все очень просто. Использую услуги посредника - брокера. Брокерские компании или брокеры являются тем связующим звеном между операторами рынка и частным инвестором, которое позволяет последнему выходить на валютный рынок и совершать на нем операции купли-продажи валюты. Посреднические услуги могут предоставлять как специализированные брокерские компании, так и сами коммерческие банки. Допустим, приходит в такую компанию пресловутый Вася Пупков и заявляет о том, что страсть как хочет торговать на валютном рынке Форекс. "Нет ничего проще,- отвечают ему,- заключайте с нами договор на брокерское обслуживание, открывайте счет, вносите страховой взнос и вперед, к вершинам рынка". "Какой - такой страховой взнос?-удивляется Вася,- это еще для чего?".
Для чего требуется страховой взнос? Или принципы (форекс принципы) маржинальной торговли.
Как известно, для того, что бы продать что-то ненужное, сначала надо купить что-то ненужное. И наоборот. Заколдованный круг, в-общем получается. Но это в том случае, если нет начального капитала. Если имеется хоть какая-то стартовая сумма, задача намного упрощается. Перед началом торговли необходимо открыть счет у вашего брокера или в банке и перечислить на него некую сумму (маржа), величина которой зависит от условий предоставлений услуг и может колебаться от 100 до 10 000 тысяч долларов. Это ваш депозит, капитал и основной фонд, с помощью которого вы и будете зарабатывать деньги. В то же время ваш форекс-депозит будет являться и страховым взносом, который не позволит брокеру получить убыток в результате вашей торговли.
Как это действует.
Допустим, вы положили на свой депозит 1000 долларов США. Разумеется выйти с такой суммой на валютный рынок дело для вашего брокера безнадежное. Ну, не заинтересует операторов Форекса эта мелочь. Сколь угодно долго ваш брокер будет трясти пачкой долларов перед носом потенциальных покупателей, эффект будет равен нулю. "Так, что же мне делать?- спросит Вася Пупков,- у меня больше нет". Вот в этом случае и предоставляется кредит для Васи ( кредитное плечо или рычаг ), с помощью которого 1 000 долларов увеличивается в десятки или сотни раз. У разных брокерских компаний размер кредитного плеча различается. Обычно он колеблется в диапазоне от 10 до 100. Т.е. ваша 1 000 долларов превращается в 10 000 или 100 000. Это и есть та сумма которой вы будете управлять. Вы не обязаны работать на всю сумму сразу. Торговля на Форексе ведется лотами ( lot ). Минимальный лот обычно составляет 10 000.
Разумеется, вы не сможете снять эту сумму со своего счета, положить в карман и затеряться на бескрайних просторах Родины. Этот кредит сугубо целевой и направить его можно только на покупку или продажу валюты. И после завершения сделки вы его обязаны вернуть в полном объеме вашему кредитору. А что же останется вам? Вам останется ваш депозит и прибыль от совершения сделки.
Пример 1.
Ваш депозит 1 000 USD, кредитное плечо 1:100. Максимальный лот при этом составляет 100 000 USD (1 000 USD*100). Вы осуществляете сделку по покупке ( buy ) EUR за USD максимальным лотом. На момент покупки EUR ( открытие позиции ) курс равен 1.2500 USD за 1 EUR. За 100 000 USD вы приобретаете 80 000 EUR (100 000:1.2500) рассчитывая на то, что курс евро будет повышаться. В течении дня курс евро повысился на 100 пунктов (вполне реальная ситуация) и к концу дня составляет 1.2600 USD за 1 EUR. Вы продаете ( sell ) 80 000 EUR за доллары ( закрытие позиции ) и получаете 100 800 USD (80 000*1.2600). 100 000 USD вы возвращаете вашему кредитору, а 800 USD переводятся на ваш депозит. Следовательно, ваш депозит на конец дня составляет 1 800 USD. Все.
Ну, это то что касается прибыли. А если цена пошла не в нужную вам сторону, что тогда?
Допустим евро стал не расти, а понижаться относительно доллара. В этом случае ваш брокер принудительно закроет вашу позицию, как только размер убытка составит 1 000 долларов (сумма на вашем депозите). Ваш счет обнулится, а брокер останется при своем. Разумеется, вы можете закрыть свою позицию в любое время, не дожидаясь обнуления счета и минимизировать убыток или поставить ордер на закрытие ( stop-loss ). Об ордерах форекс мы поговорим чуть ниже. Это простейший пример сделки на рынке Форекс.
Нетрудно заметить, что сделка состоит из двух частей: 1. Открытие позиции. 2. Закрытие позиции. Каждое открытие и закрытие позиции влечет за собой приказ вашему брокеру купить или продать определенное количество той или иной валюты, за определенное количество другой валюты. Следовательно, валюты на Форексе всегда торгуются парами. Одна валюта из пары называется базовой (или котирующей ), вторая котируемой. Базовая валюта всегда стоит в паре на первом месте. Например в паре EUR/USD базовой валютой является евро. В паре USD/CHF базовой валютой является доллар США.
О котировках.
Котировка валюты - это стоимость единицы одной валюты (базовой), выраженная в единицах другой валюты (котируемой). Котировка валюты состоит из двух цифр. В первом примере для простоты понимания мы использовали только одну из них, но при реальной работе вы будете пользоваться двумя. Первая цифра - бид ( bid ) - цена по которой вы можете продать базовую валюту, вторая - аск ( ask или offer ) - цена за которую вы можете купить базовую валюту за котируемую.
Например EUR/USD bid:1.2510 ask:1.2515. Разница между bid и ask называется спрэд ( spread ). Ничего сложного для понимания здесь нет, если вспомнить что под вывеской любого обменного пункта валюты присутствуют эти самые бид и аск. Курс покупки и курс продажи валют.
О спрэде.
Спрэд - это первостепенный источник дохода для вашего брокера. Именно на разнице курсов покупки и продажи брокерские компании имеют свою основную прибыль. Размер спрэда может колебаться в широких пределах. Он зависит от валютной пары, состояния рынка, суммы сделки. При выборе брокера следует учитывать величину предлагаемого им спрэда. Слишком большой спрэд - прямая попытка залезть в ваш карман. Слишком маленький спрэд - должен насторожить, т.к. если компания существенно снижает свою прибыль от спрэда, то будет вынуждена компенсировать ее из других источников, может быть не всегда честным способом. В-общем, ответить на вопрос каким должен быть оптимальный спрэд довольно сложно. Единственный совет: перед выбором брокера походите, посмотрите какие условия существуют у конкурирующих компаний, и если что-то покажется подозрительным не спешите нести туда деньги. Соберите побольше информации или просто подождите. Но, что-то мы отвлеклись.
Еще вот, что хотелось бы сказать о котировках.
Котировка бывает прямой и косвенной. Прямая котировка - количество национальной валюты за одну единицу иностранной. Косвенная котировка - количество иностранной валюты за единицу национальной. Наверняка это придумали специально для того, что бы вносить неразбериху в головы бедных трейдеров. Например, для жителей России котировка RUB/USD является косвенной, USD/RUB - прямой. А какой является для россиян котировка EUR/USD? Ясно, что для европейцев - косвенной, для американцев - прямой. А для нас? В-общем, зацикливаться мы на этом не будем, просто примите к сведению этот факт.
О кросс-курсах.
Валютные операции на рынке Форекс осуществляются не только с долларом. Курс обмена между валютами без участия доллара называют кросс-курсом. Наибольшую значимость и наибольшие объемы торговли имеют следующие кросс-курсы: EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF и другие.
О пунктах.
В первом примере мы предположили то, что цена поднялась на 100 пунктов. Что такое пункт? Пункт ( pips,point ) - минимальное изменение котировки. Большинство валют котируются с точностью до 0,0001. Т.е. изменение котировки с 1.2510 до 1.2520 равняется 10 пунктам. Фигура ( big figure или figure ) - изменение котировки на 100 пунктов.
Об ордерах.
Заключать сделки на Форексе можно двумя способами. Можно дождаться момента когда котировка достигнет нужного вам значения и отдать приказ на открытие или закрытие позиции брокеру вручную (открыться или закрыться с рынка ). Или можно поставить ордер - заказ на покупку-продажу определенной валюты по заранее выбранному курсу. Во-втором случае, брокер автоматически выполнит ваш приказ, как только котировка достигнет значения заявленного в ордере. Это очень удобно в том случае, когда вы не можете находиться возле компьютера, но боитесь упустить важное движение курса. Вы размещаете ордер и можете заниматься своими делами, все сделает за вас брокер.
Ордера бывают двух типов: стоп-ордер ( Stop-loss ) и лимит-ордер ( Take-profit ). Стоп-ордер призван ограничить ваш убыток до определенного уровня, в том случае если цена пошла в неблагоприятную для вас сторону. Стоп-ордер выставляется по менее выгодному курсу, чем существует на рынке в момент размещения ордера. Так же он может использоваться и для фиксирования части прибыли по открытой позиции в случае неблагоприятного движения курса.
Пример 2.
Вы открыли позицию: Buy EUR/USD 100 000 по курсу 1.2550 (т.е. купили 100 000 евро за доллары по курсу 1 евро за 1.2550 долл.). После этого разместили ордер: Stop loss sell 100 000 EUR/USD по курсу 1.2510. Т.е. если курс евро относительно доллара начнет падать, при дотижении курсом отметки 1.2510 брокер автоматически закроет вашу позицию по этому курсу, что позволит ограничить убыток 40 пунктами.
Лимит-ордер в основном используется для фиксировании прибыли и выставляется по более выгодному курсу, чем существует на рынке в момент размещения ордера.
Пример 3.
Вы открыли позицию: Buy EUR/USD 100 000 по курсу 1.2550 (т.е. купили 100 000 евро за доллары по курсу 1 евро за 1.2550 долл.). После этого разместили ордер: Take profit sell 100 000 EUR/USD по курсу 1.2595. Т.е. если курс евро относительно доллара достигнет отметки 1.2595, брокер закроет вашу позицию с профитом (прибылью) 45 пунктов. Лимит-ордер исполняется, когда курс на рынке достигает указанного в ордере значения.
Стоп-ордера могут исполняться по-разному у разных брокеров. Один вариант: исполнение ордера точно по указанному в нем курсу, когда этот курс достигнут на рынке. Второй вариант: ордер исполняется по котировке, следующей (по времени) за указанной в ордере - эта котировка может отличаться от заказанной на несколько пунктов. Это явление называют Slippage ( проскальзывание ). Разумеется, для трейдера более выгоден первый вариант, когда ордера исполняются точно по указанному курсу. Если стоп-ордер оставлен на выходные дни и произошли серьезные события, влияющие на курсы валют, то курсы открытия рынка могут сильно отличаться от курсов закрытия, и стоп-ордер может быть исполнен с большим проскальзыванием - несколько десятков или даже сотен пунктов. Размещая ордера, нужно помнить, что ордера на покупку исполняются, когда рыночный курс покупки ( Offer ), а не продажи ( Bid ), достигает указанного в ордере значения.
Необходимо понимать, что размещенный ордер не имеет прямой связи с открытой позицией. Например, если был размещен ордер для закрытия позиции, но затем позиция была закрыта вручную до исполнения ордера, то ордер остается действительным и если он сработает, то будет открыта новая позиция. Поэтому нужно внимательно относиться к размещению ордеров, контролировать их исполнение и вовремя отменять ненужные.
Открытая позиция.
Открытая позиция - это состояние когда депозит трейдера подвержен риску от изменения курса валют. Если вы покупаете - то говорят, что открыта длинная позиция, если продаете - открыта короткая позиция. До того времени когда позиция закрыта, вы находитесь в рынке.
Теоретически, вы можете держать открытую позицию сколь-угодно долго, если, конечно, депозит позволяет. Но если к концу дня позиция не закрыта, то происходит перенос обязательств по открытой позиции на следующий день ( Roll-over ). Выглядит это так: в конце дня ваш брокер совершает две противоположные по направлению сделки с вашей позицией, закрывает и сразу же вновь открывает ее по существующему на этот момент курсу (спрэд вы не платите), но уже с новой датой валютирования и с учетом разницы процентных ставок между рассматриваемыми валютами. В зависимости от направления позиции (Buy или Sell) вы получаете или платите некоторую сумму за перенос позиции (от нескольких десятых пункта до нескольких пунктов). Когда позиция переносится с пятницы на понедельник, эта сумма увеличивается примерно в три раза.
Почему вы платите или получаете за перенос позиции?
Потому, что при заключении сделки вы получаете кредит в валюте, которую продаете, и должны платить за это проценты. В то же время вы размещаете на депозит купленную валюту и должны получать проценты по этому депозиту. Процентные ставки по валютам отличаются, поэтому возникает разница, которая и учитывается при переносе позиции. Если вы продали валюту с большей процентной ставкой, то будете платить за перенос позиции. Если же вы купили валюту с большей процентной ставкой, то брокер заплатит вам за перенос позиции. Как было сказано выше, пока у вас имеется открытая позиция ваш торговый счет подвержен изменениям. В этот период он может уменьшаться или увеличиваться, постоянно изменяясь. Торговый счет при наличии открытых позиций еще называют плавающим или экьюти ( Equty ). Экьюти - вещь вполне реальная, это стоимость вашего депозита в данную секунду времени, такой величины будет ваш депозит, если вы немедленно закроете все позиции. Очевидно, если нет открытых позиций, екьюти равен депозиту.
Закрытие позиции.
Закрытие позиции - шаг не менее, а может даже более ответственный и важный, чем открытие оной. При открытии позиции вы рассчитываете на благоприятное изменение курса валюты и получение прибыли, закрытие позиции подводит итог вашим ожиданиям и влечет за собой завершение сделки. Именно при закрытии позиции вы получаете на свой торговый счет прибыль или убыток.
Так как-же и когда закрываться?
Правильно закрыть позицию - это значит получить оптимальную прибыль или минимальный убыток. Способ и момент закрытия позиции должен быть обозначен еще на этапе планирования сделки. Вы должны точно для себя представлять в какой момент, при каком варианте развития событий вы осуществите выход из рынка. Расчет на то, что "сначала ввяжемся в бой, а там видно будет" обычно приводит к печальным последствиям для вашего депозита. Один из вариантов закрытия позиции - установка ордеров (stop-loss и take-profit). Существует мнение, что установка профит ордеров приводит к недополучению прибыли. Вы уже закрылись, а курс продолжает двигаться в нужную вам сторону. Что-бы этого не происходило, можно воспользоваться методом " поджатия прибыли ", т.е. переноса профит-ордера на определенное количество пунктов к текущей цене по ходу движения курса. Или пользоваться т.н. " трейлинг-стопом " ( traling-stop ). Что ему больше подходит, каждый волен решать самостоятельно.
Установка же стоп-лосса, по моему мнению, действие не просто полезное, а необходимое. Стоп-лосс - ордер, проглатывающий часть (иногда довольно существенную) вашего депозита и выбрасывающий вас с рынка, но сохраняющий для вас возможность продолжать торговлю в будущем. Это как ящерица отбрасывающая хвост, что-бы сохранить голову. Важно то, что стоп-лосс нужно устанавливать правильно. Не слишком близко (иначе постоянно будет срабатывать) и не слишком далеко (что-бы не потерять большую часть депозита).
Расчет момента закрытия позиции вещь сугубо субъективная и зависит в первую очередь от используемой торговой стратегии (о торговых стратегиях, индикаторах,анализе рынкамы поговорим в разделе "Методы торговли на Форекс" ).
Что делать если брокер отказывается выплачивать профит?..
В каких ситуациях невыплата профита оправдана, и что делать, если брокер таки должен его выплатить
Что делать если брокер отказывается выплачивать профит
Помните историю с Ikon Group? Это один из самых громких, но, к сожалению, не единственных случаев с невыплатой профита. На счету диллинговых центров уже десятки таких эпизодов. В некоторых случаях удается достигнуть компромисса, однако часто трейдер просто остается ни с чем.
Однако, как отмечают аналитики академии трейдинга Masterforex-V, не всегда именно трейдер является пострадавшей стороной, а компания-неплательщик – злоумышленником.
В каких же ситуациях невыплата профита оправдана?
Этот вопрос "Биржевой лидер" задал экспертам и самим брокерам Форекс, входящим в ТОП высшей лиги мирового рейтинга брокеров Форекс. Один из опрошенных экспертов, юрист Masterforex-V, Владимир Новиков заявил: «Большинство несправедливых требований трейдера к ДЦ по невыплате профита, основаны на невнимательном изучении трейдером договора, который он подписывает со своим брокером». Например, практически во всех ДЦ условия таковы:
- при ценовых разрывах (гэпах) ордера исполняются не по заявленной цене, а по первой цене после ценового разрыва. Трейдеры, которые пользуются отложенными ордерами, после исполнения подобного гэпа, начинают обвинять брокера в мошенничестве, т.к. Stop-loss трейдером выставлялся на +1 пункт, а закрывается сделка на минус 30 пунктах. Или сделка открыта по отложенному ордеру на 40-50 пунков хуже заявленной трейдером. По мнению Владимира Новикова трейдер в данном эпизоде не прав, поскольку брокер действует согласно условиям договора;
- качестве второго примера Владимир Новиков приводит следующую ситуацию: в договоре указывается «ДЦ запрещает метод пипсовки (скальпинга), по нему не выдается профит, если сделка закрывается трейдером ранее оговоренного в договоре времени (обычно 3-10 минут)». Если это прописано, то требовать профит от брокера – юридически необоснованно.
Поэтому, чтобы не возникало подобных проблем стоит внимательно читать договор до подписания и обсуждать пункты, которые вас не устраивают. Либо же обращаться к иной брокерской компании.
Что советуют эксперты рынка Форекс?
Эксперты диллингового центра компании EXNESS, входящего в международный рейтинг брокеров Форекс Академии Masterforex-V в числе причин невыплаты профита называет использование скальпинга, арбитража, не рыночных цен. По мнению эксперта, в этих случаях неправы брокеры, которые по какой-то причине не уделяют внимания качественной работе и настройке торговых серверов, в том числе и скорости предоставления котировок.
Обычно в таком случае компании вводят дополнительные регламенты и накладывают дополнительные ограничения на работу трейдеров вместо улучшения технической составляющей. По мнению Александра Ковальчука, это контрпродуктивная методика, поскольку в этом случае брокер фактически признает наличие серьезных проблем на своих торговых серверах и вместо устранения этих проблем перекладывает всю ответственность на клиентов. Очевидно, что это неизбежно ведет к конфликтам и не способствует повышению репутации компании на рынке.
Одним из вариантов кардинального решения проблемы невыплаты профита является автовывод средств. Такой способ, например, активно применяется в EXNESS.
Поэтому эксперты компании советуют прикладывать усилия к изучению принципов работы финансовых рынков, а также на разработку и тесты новых торговых стратегий и тактик. И перестать впустую тратить время на поиски уязвимостей платформы или в ожидании какого-либо системного сбоя.
Ilan1.6Dynamic в отличие от Geparda 3.2.1 (и ему подобных) является одновалютным советником и торгует только по той паре к которой прикручен, что вовсе не мешает его работе на нескольких валютных парах. Но есть одно НО, иланом нельзя начать торговать с маленьким депозитом. Лучше начинать торговлю с депозитом в 200 - 500 долларов, т.к илан начинает с лота 0.1 и разгоняет его до 2.9 это означает что на счёте трейдера должно быть достаточно свободных средств. Так что давайте договоримся, либо проверяйте работу советника на демо-счёте, либо на нормальном депозите! Идеальная картина для торговли с иланом: ложим депозит в размере 200 - 500 долларов, можно больше. Прикручиваем советника к графикам: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Для начала хватит, как только разгоните депозит до 800-1000 долларов можно будет прикрутить советника ещё к нескольким валютным парам. Например: AUDUSD, EURAUD. Ещё одно из отличий Илана от гепарда (очень важное для меня), то, что Илан не затягивает большую часть средств в торги.
Стоит отметить так же ещё один немаловажный фактор (а их, увы, много) торговли при использовании любого из автоматических торговых советников, это торговля с кредитным плечом от 1:20 и максимум до 1:50, и даже очень весьма желательно, не более 50-ти кратного значения. Кредитное плечо должно выставляться только Вами самими, исходя, прежде всего из того фактора как много кредитный советник способен выводить (рисковать) на рынок из вашего капитала сразу, если советник выводит почти весь ваш капитал на рынок одновременно, то и торговать соответственно нужно как можно с меньшим кредитным плечом (до 1:40). Часто используемое мною кредитное плечо, при торговле на валютной парой (к примеру, Евро/Доллар, как с советником, так и без него) это кредитное плечо 1:50 (один к пятидесяти), при собственном, наличном капитале (выводимом на рынок) от 500$ до 1.000$. Объём одной сделки (особенно при использовании помошника) желательно не должен превышать 0.10, при реальном счёте от 500 у.е. и даже многим более (особенно, если у вас, слишком мало опыта трейдинга).
При этом рекомендую, работая как с советниками, так и без них, ограничивать разумное ожидание вероятной прибыли на относительно минимальном значении (10-30 пунктов) с помощью инструмента «трелинг стоп». Так же можно (естественно при их наличии, или возможности их туда вставить) правильно выставить дополнительные значения ( все ограничения) в самом советнике, как на прибыль та и на убыток. Если такой возможности (ограничений по доходу и убыткам) в саветнике нет, то лучше заведомо отказаться от его использования!.. Стоит взять на постоянное "вооружение" следующее правило, что при торговле (даже самым проверенным советником) стоит всегда придерживаться минимальных значений, настоенных, исходя из ваших, разносторонних ожиданий при вероятном развороте рынка и невозможности лично вам за этим всем следить, это правило должно быть незыблемым!
Лично я стараюсь в 80%-90% совершаемых мною сделок, торговать, присутствуя (следя) за сделкой самостоятельно и при необходимости закрываю сделку (а это частенько выходит именно так), ещё до срабатывания "стоп лосса", или "трейлинг стопа".
Начинающим трейдерам следует внимательно отнестись к следующей информации. Допустимая доля риска (тот же стоп-лосс) при работе на валютной бирже, по мнению специалистов, не должна превышать 5 % от вложенного капитала (в принципе отсюда можно определить и относительно разумное кредитное плечо для торговли, это примерно 1:40. К достаточно большим наличным капиталам, от 200.000 у.е., это максимум 1:20). А выводимый (вложенный) на рынок капитал не должен (особенно для новичка) превышать 10% от совокупного (имеющегося) капитала в наличии для этих целей. Позже, разработав свою систему работы на рынке и научившись профессионально управлять инструментами форекс, вы сможете оправданно рисковать больше и получать большую прибыль. Логика здесь следующая: уменьшая кредитное плечо форекс (т.е. объем сделки на рынке форекс), мы берем меньшую цену за риск, и вместе с тем уменьшаем вероятный убыток. Так же выводя энное количество денег на валютный (маржинальный) рынок (как пример, имея в «кубышке» 5.000$, выводится для реальной торговли 500$), мы всегда имеем неплохой потенциал для исправления вероятных ошибок (а они бывают абсолютно у всех, но в разных пропорциях!) и получения (постепенно) прибыли перекрывающей изначальные убытки, и постепенно (главное не очень долго) пополняющей (вами самими, а не автоматически;)) резервный (общий) капитал в «кубышке». Всё это называется умелым риск-менеджментом.
Большинство начинающих трейдеров склонно рассматривать торговлю на мировом валютном рынке, либо как развлечение, либо как лёгкий заработок. Однако это далеко совсем не так! Стабильно (почти из раза, в раз) зарабатывать на этом рынке удается не более чем 20 % игроков. Как правило это профессионалы и в основе их успеха лежит главная составляющая любой инвестиционной деятельности, это умелое управление рисками. При этом так же всегда очень важно стоит анализировать факторы, принесшие как убытки, так и прибыль. И как говорил вождь пролетариата: Учиться! Учиться! Учиться!
А от себя добавлю ещё один, пожалуй, главный момент, это доверие к быстро получаемой (отыскиваемой и быстро анализируемой самому, а не бесплатно предоставляемой) качественной информации, так как на этом высоко волатильном рынке от этого фактора зависит ваш правильный и относительно быстрый выбор направления торговли и соответственно «разумные» (без жадности и фанатизма) ожидания по этому выбору. Я как правило (зачастую естественно перестраховываясь и не доверяя даже себе самому:)) исхожу из средневзвешенных мною ожиданий вероятной конъюнктуры рынка.
Успешной всем торговли, естественно без фанатизма и азарта!
Как запустить советника "Ilan1.6Dynamic.mq4" и ещё кое-какие "тонкости" его работы:
Сделки он сам открывает. Мне было лень набирать, вот в Интернете нашел текст, как можно запустить этого советника:
"После получения и распаковки архива, Вы должны поместить полученный Вами файл советника Ilan1.6Dynamic.mq4 в папку "Каталог терминала\experts". Обычно это папка "C:\Program Files\MetaTrader 4\experts". Запустить терминал MetaTrader4. В окне навигатора откройте ветку "Советники" и перетащите на график советник Ilan1.6Dynamic При перетаскивании советника на график, всплывают окна с вкладками. У советника есть 2 вкладки ("Общие" и "Входные параметры"). На вкладке "Входные параметры" Вы можете менять параметры советника. Менять их можно двойным щелчком на значении требуемого параметра. Если вы решите позднее изменить параметры, то сделать это можно нажав F7 для настройки параметров советника или Ctrl-I с последующим выбором. Разрешите советнику торговать. Для этого откройте меню терминала: "Сервис", "Настройки", "Советники" и поставьте галочки в окнах: "Включить советники" и "Разрешить советнику торговать", полезно также пометить отключение советников при смене счёта, во избежание его случайного срабатывания, например, при смене счёта с демо на реал.
Всё. Наблюдайте за работой советника. Помните, что при закрытии терминала или отключении от Интернета, работа советника прерывается. Однако при следующем запуске советник подхватит открытые ордера и продолжит их сопровождение. При этом советник следит только за своими ордерами, т.е. открытыми им по текущему символу. Ордера открытые Вами вручную, ордера по другому символу или ордера открытые другими советниками или скриптами не сопровождаются. Если Вы хотите запустить несколько версий советника на разных инструментах или таймфреймах, то откройте несколько окон графиков, нужных Вам, и установите советника на каждое."
Если параметры заданы, то каждый профиль заданных параметров можно также сохранять. И загружать его, при запуске программы. Не лишним будет почитать отзывы и советы в Интернете и взять из них на собственное вооружение самые полезные.
Так же стоит всегда помнить, что ...
"Бесплатный сыр только в мышеловке!"
Торгуем внимательно и всегда обдуманно,
не жадничая и снимая (выводим как можно чаще) увеличенную
(при успешной торговле) часть депозита как при работе с советником так и без него! Так же не стоит быстро доверять советникам, любого советника надо долго тестировать (возможно даже перепрограмировать) и только потом запускать лишь на центовый счёт, а далее (по истечении опять таки долгого и оправданного периода) уже выпускать на торговлю с немного объёмными сделками и т.д.
Относиться к работе любого советника надо всегда с опаской, даже если вы его и сами написали. :))
И вот ещё пожалуй очень хорошие и практические слова увиденные мною на одном из форумов и касающиеся работы с советниками и другой бесплатной информацией предоставляемой "кем то":
"Пора начать доверять не дяде с улицы, а результатам собственных умственных выкладок".
"От того, что я дам тебе в руки мастеровую дорогущую гитару, ещё не значит, что ты будетешь на ней вот так сходу виртуозно играть. Не факт, что тебе вообще когда-то удастся исполнить на ней "Полёт шмеля". От того, что ты купил или скачал советника, не факт, что в твоих руках он будет инструментом профита. Ни лучше ли отследить готовую или разработать свою торговую систему, заказать по ней советника (или найти в бесплатном доступе), который будет работать именно так, как тебе нужно? И проблем с пониманием, какие же параметры ему ставить не будет..."
От себя скажу одно, что хорошо (более 2-х месяцев) протестировав его работоспособность как на демо счёте так и на небольшом (центовом) счёте убедился в очередной раз в том, что торговать всё таки стоит только по вашей собственной системе и только со своими мозгами! Так как только этот фактор ещё хоть как-то может вам "гарантировать" какой-то доход. Касательно ожидания большого дохода на Форексе скажу одно - торгуя со ста долларами на тысячу вы явно не вытянете, а вот торгуя с тысячей на 50-100 долларов относительно легко можете рассчитывать и то не каждый раз. Помните вложив ничто нельзя рассчитвать на то что этопревратиться в что-то конкретное. Собственно говоря так же и с вашими знаниями. Мне очень нравиться смеятся с рекламы по телевидению относительно того что вы легко можете заработать на этом рынке. Скажу одно - легко, вы можете только потерять, а вот заработать (и тем более постоянно) это колоссально сложная задача и огромный труд как минимум нескольких лет практики с ошибками и их исправлением. Собственно для этого и требуется не малый капитал. Чтобы снова начать всё сначала. И я точно знаю что продержаться на этом рынке удаёться очень не многим и как правило эти же не многие в последствии открывают свои ДЦ так как понимают что то напряжение скоторым иногда приходится вести торговлю просто их медленно уверенно убивает и поэтому ищут уже более лёгкого заработка, но при этом продают свои знания ой как не дёшево и думаю правы. Так как знания это валюта нашего времени!
Кстати автоматическим советникам я не особо доверяю как бы и кто бы их там не нахваливал. Запомните раз и навсегда хорошего советника вам никогда не продадут и не за какие деньги, а тем более бесплатно предоставят. Нна этом рынке все (понимающие) торговцы рассчитывают на то что как можно больше денег раствориться и они на этй тенденции так же смогут заработать. Рынок последнее время очень сильно раскачивают и когда вам кто-то говорит о том что объём рынка не может повлиять на его направление, это поверьте чушь собачья (яркий пример Дж.Сорос). Поэтому торговать необходимо только после того как вы как минимум на 70% уверены в направлении рынка и при этом идёте в ногу с рынком не особо зашкаливая в своих ожиданиях (по 20-30 "разных" пунктов в день, для большинства будет очень хорошим результатом). И как сказал один хороший специалист в данной области : - "У нас очень много умных людей, но мало адекватных, т.е. понимающих где им стоит остановиться, а это уже простите азарт и нечего общего к разумной торговле абсолютно не имеющий!". Думаю именно поэтому многие сравнивают Форекс с рулеткой, но как человек достаточно хорошо изучивший и знающий рулетку скажу одно, столько шансов сколько предоставляет Форекс, у вас в рулетке точно нету, поэтому это сравнение достаточно глупое и делается на основании "опыта" таких вот азартных "вундеркидов" которые думают что всё так просто, "зашел вышел и ты в плюсе"! ;)) Не спорю, что качественной информации для анализа катострафически не хватает, но при этом как вы думаете как тогда будет торговать советник, если даже вы не всегда можете оценить однодневные тенденции рынка!?! Ещё раз подчеркну, что успех вашего долгосрочного пребывания на рынке Форекс заключается как минимум в нескольких вещах: Капитале; Больших знаниях и опыте, Выработке собственной системы (систем), Достаточно свободном времени для этих целей, Недоверии к легкодоступной информации и программам.
Вся информация по советнику приведенная выше дана мою для того, что бы уберечь вас от вероятных (наивных) ошибок. Рекомендую любой советник как можно дольше тестировать только на демо счёте. В дальнейшем попробовать на центовом счёте (надо возможно немного препрограмировать некоторые советники). И никогда до конца не верьте тому, что вам рассказывают, или даже показывают, данный рынок это умелое "запудривание" мозгов наивным простосчкам желающим очень быстро разбогатеть не "ломая" себе мозгов и внося в этот очень высоковолонтильный рынок при этом сразу по 5.000 и даже многим более, рассчитывая быстро стать "миллионерами" при маржинальной торговле с кредитным плечом 1:100 и выше !?! :))
И как показывает многолетняя практика очень успешных трейдеров, без своих мозгов, стратегии (которая со временем так же корректируется) и действительно относительно больших капиталлов с умелым риск-менеджментом, вам делать на этом рынке абсолютно нечего!!!
Поскольку автоматический трейдинг достаточно новое и "сыроватое" явление, но тем не менее я думаю, что именно это направление трейдинга является весьма перспективным на ближайшие (пока) десятилетия, то изучать и пробовать новые инструменты на этом поприще всё-таки стоит, но еще более аккуратно и внимательно, от обычных на сегодня инструментов и принципыпов, применяемых в работе профессионального торгующего трейдера.
--07.2011--
5 этапов сделки
Процесс совершения сделки можно разбить на 5 этапов. Лучше даже сказать, что сделку следует разбивать на 5 этапов. Три этапа носят мыслительный характер, а два - рефлекторный (машинальный).
Давайте взглянем на эти этапы и перейдем к их подробному описанию:
.
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
Тип
Мыслительный
Рефлекторный
Мыслительный
Рефлекторный
Мыслительный
Цель
Поиск возможностей
Открытие позиции
Управление сделкой - соблюдение правил
Закрытие позиции
Анализ
Решения
Все ли индикаторы учтены? Есть ли другие факторы, которые могут оказать серьезное влияние?
Предлагаемая цена, цена внутри спреда, рыночный ордер
Моя позиция прибыльна, или это больше похоже на убыток? Что говорят мои правила о дальнейших действиях?
Предлагаемая цена, цена внутри спреда, рыночный ордер
Заняться работой или провести время с семьей?
Процесс
Просмотр одного графика за другим, использование специальных поисковых программ
ISLAND, ARCA, SOES,... (электронная торговая система)
Наблюдение за ценой, спредом, графиком, сигналами технического анализа, индексом S&P, ...
ISLAND, ARCA, SOES, ... (электронная торговая система)
Итоговая таблица, график, дневник, ...
Эмоции
Тоска, беспокойство, желание действовать
Страх, нерешительность
Страх, жадность, надежда, волнение,
Страх, нерешительность
Слишком много работы. Самоанализ труден. Соблюсти при этом объективность еще сложнее. Замешательство.
1 этап - Поиск возможностей
Рабочий день начинается с этого этапа, и в течение первого часа он представляет собой достаточно увлекательное занятие. Потом понемногу начинает одолевать скука.
Первый этап проходит в просмотре графиков, чтении финансовой прессы и прочих делах, цель которых - найти набор условий, необходимых для совершения того типа сделок, который вам нравится. В первую очередь здесь, конечно, требуются умственные усилия. Однако, не обходится без постепенно накапливающихся эмоций, которые вполне могут вас взбодрить.
Предположим, что вы любите торговать, используя пробои. Вы уже потратили целый час на поиск пробоя, который бы подходил под ваши критерии. Вы его не нашли. Однако, вы обнаружили, что около 3 пробоев вы пропустили. Каково должно быть ваше эмоциональное состояние на этот момент? Наконец, почти все ваши индикаторы указывают на вероятность возникновения пробоя. Но не все. Тем не менее, долгожданная находка стимулирует ваш мозг работать на то, чтобы убедить вас совершить сделку. Час назад, когда вы еще были свежи и бодры, вы бы даже не обратили внимания на это частичное срабатывание индикаторов. Но сейчас оно как по волшебству выглядит очень обещающе, и вы открываете очередную убыточную позицию.
Вам необходимо четко определить правила поиска торговых возможностей и строго их соблюдать. Если вы начинаете чувствовать приближение скуки, найдите способ творчески подойти к решению проблемы и таким образом поддержать свой интерес. Если вы будете расстраиваться из-за каждой упущенной возможности, тогда вам лучше подумать о другой профессии.
Этап 2 - Открытие позиции
Этот этап предполагает с вашей стороны машинальные действия. Момент осознания того, что индикаторы указывают на торговую возможность, и момент выставления ордера должны разделять секунды. У меня есть свои сигналы на продажу акций и на их покупку. Знайте свои наборы индикаторов и как ими пользоваться в торговле. Когда все индикаторы срабатывают, неважно, что вы думаете по этому поводу, открывайте позицию в тот же момент, не раздумывая. Нерешительность все губит. Если вы не приобрели уверенность еще на стадии выполнения 1 этапа, тогда внесите в него изменения, но ни в коем случае НЕ переходите ко второму этапу и НЕ начинайте строить догадки во второй раз. Это верный признак неопытного трейдера. Новички проигрывают, потому что не доверяют самостоятельно проделанной подготовительной работе.
Этап 3 - Управление позицией
Этот этап для большинства из нас является наиболее сложной частью всей торговой игры. Ваши деньги на кону, и наступает время паниковать. В "Воспоминаниях биржевого спекулянта" Эдвина Лефевра ("Reminiscence of a Stock Operator", Edwin Lefevre) есть прекрасный пример для сравнения поведения профессионала и любителя на этом этапе торговли. Он пишет, что любители, когда цена движется против них, надеются на ее возвращение на прежний уровень, а когда они получают по сделке прибыль, они боятся, что рынок отберет ее. В итоге получается, что они урезают прибыль и позволяют расти потерям. Профессионалы действуют прямо противоположным образом. Когда они несут потери, они боятся, что рынок отберет у них еще больше, а когда они зарабатывают прибыль, они надеются на ее дальнейшее увеличение.
Мудрый совет. Если вы именно в этом месте сталкиваетесь с трудностями, позвольте вам посоветовать двигаться вперед и научиться игнорировать страх, жадность, надежды, мечты. Если вы добьетесь того, что перестанете их замечать, они просто начнут исчезать. Проблема состоит в том, и вы это обнаружите, что эмоции забавны, но они всегда ведут к неудаче. Если вы хотите действовать как профессиональный трейдер, следуйте своим правилам, не взирая на свое душевное состояние.
Я поступаю именно так. В конце недели я анализирую свои сделки и смотрю, точно ли я соблюдал свои правила. Затем я смотрю, что было бы, если бы я действительно строго им следовал. Я подсчитываю все результаты и подвожу итог. Ведет ли соблюдение моих правил к явному увеличению моего денежного выигрыша? Если так, я продолжаю торговать до тех пор, пока могу следовать своим правилам. Если нет, я меняю правила.
Чтобы обрести веру в свои правила, нужно время. Однако, это не будет время, потраченное впустую. Ваши правила - ваше единственное оружие против самого себя. На рынке вы должны объективную суровую реальность отделять от ваших восприятий и ощущений. Когда эмоции достигают апогея, качество ваших торговых решений минимально. Так как третий этап обладает особой важностью, и именно здесь эмоции достигают своего пика, стоит ли удивляться, что большинство людей, когда торгуют, несут потери?
Один из моих самых любимых типов сделок приносит мне массу эмоций. Поэтому для таких сделок я всегда готовлю четкий и объективный план выхода. Почему? Потому что эмоции портят все дело. Когда по сделке достигается целевой уровень прибыли, всегда появляется чувство, что эта прибыль может быть еще больше. Я снова и снова анализировал свои сделки этого типа и понял, что моя первоначально установленная точка выхода была самой оптимальной из того, что могло бы быть. Как я управляю позицией? Когда получен сигнал к выходу, я немедленно выставляю ордер. Я не колеблюсь. Я не играю в игры "а что, если...". Я не мечтаю о том, что в этот раз все будет по-другому и лучше. После того, как я открываю позицию, я уже держу наготове ордер на ее закрытие. Курсор мышки наведен на кнопку подтверждения. Мой взгляд сосредоточен в ожидании выхода. Сигнал, щелчок мышью.
Всеми ли сделками я управляю подобным образом? Нет, только одним их видом. Так как они характеризуются наибольшей эмоциональной насыщенностью, я не могу себе позволить управлять ими по-другому.
Этап 4 - Закрытие позиции
Просто закройте позицию и все. Этот этап тоже носит рефлекторный характер. При переходе от третьего этапа к четвертому вы переключаетесь с вопроса "когда это сделать?" к вопросу "как мне выйти?" В этот момент мои мысли заняты не позицией и не прибылью, убытками, комиссиями и прочим. Мне нужно сделать только одну вещь: выйти. Island, ARCA, что угодно, только бы выйти.
Этап 5 - Анализ
Важен ли этот этап? Спросите у любого профессионального трейдера, и вы получите один и тот же ответ: ДА!
Доктор Алекс Элдер использует интересный способ, чтобы определить, является ли пациент алкоголиком. Он просит пациента делать запись каждый раз, когда выпивает; сколько, при каких обстоятельствах и т.п. Одним словом, вести дневник. Если пациент отказывается или начинает задавать вопросы, тогда он алкоголик. Если нет - тогда, возможно, это еще не алкогольная зависимость.
То же самое верно и для трейдеров. Если вы не хотите вести дневник своих сделок, тогда вы, возможно, имеете пагубное пристрастие к торговле ради самой торговли. Вы неудачник. Извините за прямоту, но кто-то должен был вам это сказать.
Вы хотите стать профессиональным трейдером? Тогда и действуйте как профессионал. Ведите записи, отслеживайте свои результаты. Смотрите, что работает, а что нет. Выясните, какие обстоятельства вредят вам больше всего. Ищите пути для их улучшения, работайте над ними.
Если ваш анализ состоит лишь в том, чтобы взглянуть на упущенные возможности и прострадать весь вечер, вы просто создаете себе эмоциональную нагрузку. Это не анализ.
Еще одно замечание по поводу анализа: вы не можете вынести окончательное суждение о наборе используемых индикаторов, основываясь на результатах одной или двух сделок. Подумайте об этом. Может ли набор индикаторов или план работать каждый раз? Конечно, нет. Вы можете с помощью своих сигналов углядеть лучшую сделку в мире. Однако, положительный результат будет в одном случае из четырех, но зато он и принесет огромную прибыль. Если вы пробуете какой-то индикатор, и он дал сбой 3 раза подряд, он может быть плохим инструментом, а может и неплохим. Виртуальные сделки, тестирование на прошлом материале - сделайте что-то, чтобы укрепить вашу уверенность в своих правилах и идеях, а затем дайте им немного времени.
Анализируйте реальные данные и делайте это объективно. Затем используйте эту информацию для улучшения своих действий на первом и третьем этапах. Придерживайтесь этого принципа, и деньги к вам придут, непременно придут.
Подведение итогов. Сейчас, когда вы познакомились с 5 этапами, на которые можно разбить процесс совершения сделки, сделайте копию этой таблички и записывайте в нее свои собственные решения, действия и эмоции для каждого типа сделок, которые вы совершаете. Приведу пример моих правил для торговли на откатах:
.
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4
Этап 5
Тип
Мыслительный
Рефлекторный
Мыслительный
Рефлекторный
Мыслительный
Цель
Поиск возможностей
Открытие позиции
Управление сделкой
Закрытие позиции
Анализ
Решения
Было ли движение достаточным для формирования нового тренда? Далеко ли отстоит стоп-уровень? Выдержал ли он 5-минутный максимум?
Цена bid на 1/16 выше 5-минутного максимума
Выйти из сделки, если будет пробита нижняя точка отката. В противном случае - продажа по цене на 1/8 ниже максимума перед откатом
Для выхода использовать цену bid, для получения прибыли - цену offer.
Выполнил ли я свои правила в этой сделке?
Процесс
Просмотр графиков самых активных акций
Щелчок мышью
Наблюдение только за ценой
Щелчок мышью
В конце дня нанесение на график точек входа и выхода
Эмоции
Тоска и неудовлетворен- ность
Нерешительность
Страх
Нерешительность
Печально разбирать причины убытков и приятно анализировать получение прибыли.
Если вы будете действовать по такой схеме, вы получите возможность проанализировать, где вы можете допустить ошибку, и с какими внутренними противоречиями можете столкнуться.
Одним из самых интересных и поэтических видов прогнозирования на Форексе являются японские свечи. Это одновременно и метод анализа, и вид графика. Интригуют уже названия фигур – утренняя и вечерняя звезды, просвет в облаках, две взлетевшие вороны, или, немного пугающе, повешенный. При этом японские свечи дают замечательные результаты при их использовании в торговле и достаточно просты в понимании. Что же это за свечи и кто их зажег?
Немного истории
Впервые американцы и европейцы познакомились с этим видом анализа в конце 80-х, когда Стив Ниссон в своей книге «Японские свечи: анализ мировых фондовых рынков» описал историю возникновения и распространения метода. Саму же систему придумал японец Мунехиса Хомма, младший сын в семье потомственных торговцев рисом. Благодаря своему уму и практической сметке именно он получил в управление семейные капиталы, хотя обычно дело наследовал старший сын. Чтобы лучше понять психологию торговли, он проанализировал цены на рис за всю историю рисовой биржи в Осаке, причем учитывал не только сами цены, но и то, как они изменялись, какие психологические моменты влияли на торговцев, какие страхи и страсти их одолевали при продажах и покупках. Это послужило основой его системы японских свечей. К тому же Хомма придумал способ быстро получать информацию об изменениях цен на рис. На расстоянии от биржи до своего поместья он расставлял глашатаев с флагами, которые и сигнализировали о новых котировках. Такая скорость получения новостей позволяла ему оперативно реагировать на биржевые события. Все эти новшества позволили Мунехисе достигнуть небывалых на тот момент (и очень значительных и в наше время) результатов – более ста прибыльных сделок подряд. Позже Хомма стал финансовым советником императора, ему был пожалован почетный титул самурая. Умер он в богатстве и довольстве, а трейдерам в наследие осталась его интересная и весьма прибыльная система торговли.
Система торговли
Почему эта система получила название «японские свечи»? Этот график выглядит так, как будто на стол положили в ряд свечи, совершенно разные по размеру, с фитилями и без. Для построения свечей используется 4 вида цены: открытия, закрытия, максимум и минимум. Если цена открытия была выше, чем закрытия, то тенденция нисходящая, и свеча будет черного цвета. Еще ее называют «медвежья», потому что верх на рынке взяли медведи, продавцы. И, наоборот, при росте курса цена закрытия будет выше, и свеча будет белого цвета или «бычья».
Читателям МирСоветов наверняка покажутся знакомыми выражения «инь» и «янь», похожими на обозначения мужской и женской энергии в Китае. Но так же называют японские свечи китайцы. «Инь» — название черной свечи, «янь» — белой. В Японии черную свечу называют «ин-сен» (черная линия, in-sen), а белую — «йо-сен» (белая линия, yo-sen).
Расстояние между ценой открытия и закрытия называют «тело свечи», а хвостики сверху и снизу, которые показывают трейдеру, до каких максимальных и минимальных значений изменялся валютный курс – это «шип» или «тень» свечи. Если взять таймфрейм час, то каждая свеча будет обозначать движение цен внутри этого часа, если день – то соответственно изменения курса внутри дня. Анализируя такой график, трейдер учитывает размеры тела свечи и ее шипов, а также последовательность японских свечей или фигуры свечного анализа, еще их называют паттерны. Свечи – это, по сути, психология рынка, они, как никакой другой инструмент, отражают страхи и желания трейдеров. Даже говорят о них соответствующе: «Испугались шипов, развернулись в другую сторону» и др. Как и у любого метода, у свечного анализа есть свои плюсы и минусы. Несомненным достоинством является то, что свечи можно использовать и с другими аналитическими инструментами, а не вместо них. Также это универсальный метод, его может использовать и новичок, и профессионал. В минус можно записать то, что оценка рыночных условий у большинства трейдеров субъективна. Каждый знает, какие свечные модели есть и как они выглядят, но кто-то скажет, что да, это та самая фигура, а кому-то покажется в этом же рисунке другая. Соответственно, разниться будут и прогнозы. Но то, что свечи в сочетании с другими методами анализа дают превосходные результаты, доказано опытом многих трейдеров.
Свечные модели
В свечном анализе основной задачей трейдера является выявление фигур. Такие модели могут предсказывать разворот или продолжение тенденции. Если трейдер вовремя заметит, что ситуация на рынке Форекс начинает меняться в другую сторону, то он сможет оперативно отреагировать и получить большую прибыль чем тот, кто увидит тенденцию уже в самом ее разгаре. Обычно модели состоят из нескольких свечей. Но при этом большое значение имеет и каждая свеча в отдельности. Например, если у свечи большое тело и маленькие шипы, то это говорит о силе тенденции, что рынок стремительно движется в определенную сторону. Как только начинают появляться свечи с маленькими телами и длинными шипами, то это трейдеру скажет о том, что рыночная торговля находится в неопределенном состоянии, кто-то продает, кто-то покупает, но согласия нет, и тенденция не определена. И если до этого валютный курс шел вверх, то после того, как рынок «зашиповал», может быть разворот. Например, такими сигналами к развороту курса являются свечи «белый молот» и «повешенный». Молот – это свеча с маленьким телом белого цвета и длинным нижним шипом, который в 2 раза длиннее, чем тело. Классическая модель подразумевает отсутствие верхней тени, но молотом будет считаться и свеча с маленькой верхней тенью, только это будет более слабым сигналом. Находиться она должна в нижней части ценового диапазона, после продолжительной нисходящей тенденции. Такая же свечка, только черного цвета – это повешенный. Обе свечи говорят о возможном развороте. Японцы такие свечи описывают, как «попытка измерить глубину, нащупывая дно ногой» или «такури». Еще одним важным сигналом разворота становится появление доджи или дожи (doji) – свечи с очень длинными шипами, причем цена открытия и закрытия полностью совпадает. Чтобы сказать о развороте с уверенностью, нужно дождаться следующей, подтверждающей свечи, как она откроется и закроется. В случае с молотом следующей была сильная белая свеча, которая подтвердила разворот курса. Названия у паттернов совершенно разные, но всегда «говорящие», уже по ним можно судить, предполагается ли изменение курса. Например, модель поглощения, контратака, захват за пояс. Моделями разворота являются утренняя и вечерняя звезды. Звезда – это свеча с маленьким телом, которая образует ценовой разрыв с предшествующей свечой, причем шипы могут пересекаться. Вечерняя звезда – модель разворота курса вниз, после большой белой свечи образуется звезда черного цвета, а далее и сильная черная свеча, которая перекрывает больше половины тела бычьей свечи. Если в состав этой модели вместо звезды входит доджи, то это усиливает сигнал изменения тенденции.
Интересно, что полные названия вечерней и утренней звезд на японском языке звучат как «вечерняя звезда трех рек» и «утренняя звезда трех рек». Предполагали, что это связано с наличием в каждой модели трех свечей, но история названия оказалась более интересной.
В конце XVI века японцы боролись за объединение земель, и важную победу военные лидеры одержали при захвате богатых рисовых плантаций. По этим землям протекали 3 реки, и войскам очень тяжело было преодолевать сопротивление владельцев рисовых полей в таких условиях. И окончательно они закрепили свою победу только после того, как перешли все три водных препятствия. И название «утренняя звезда трех рек» говорит о трудностях, которые необходимо побороть, чтобы развернуть тенденцию в нужную сторону.
Для примера МирСоветов рассмотрит еще одну модель – «Падающая звезда». Она очень похожа на перевернутый молот, хотя свеча с длинным шипом вверх может быть и белого, и черного цвета. Большой шип вверх означает, что торговая сессия открылась вблизи предыдущего минимума, затем цена взмыла и снова упала, т.е. быкам не дали закрепиться вверху, подъем оказался несостоятельным. В идеале свеча №2 должна быть звездой, т.е. оторванной от тела предыдущей, но в данном примере ценового отрыва нет. Образовался этот паттерн 11 февраля на графике валютной пары EUR/GBP (евро/фунт) в часовом таймфрейме. После появления падающей звезды следующая свеча открылась с хорошей, сильной тенденцией вниз. Можно было открывать сделку на продажу. В течение 2 часов было падение курса на 35 пунктов. Учитывая, что стоимость пункта в данной валютной паре составляет около 20$, то ваша прибыль по данной сделке за 2 часа составила бы 700$. Самый главный момент здесь – быстро выявить образовавшуюся свечную фигуру, если вы работаете короткими, часовыми сделками, чтобы успеть отреагировать на изменение тенденции. Если же ваши сделки длятся по несколько дней, то у вас будет больше времени для принятия решения.
Подводя итоги, можно обозначить основные моменты свечного анализа. Для трейдера значение имеет цвет свечи, длина тела и шипов, их соотношение друг к другу. Также важное место в прогнозировании занимает выявление свечных фигур, которые могут говорить о развороте или продолжении тенденции. Причем стоит помнить, что свечи – это отражение психологии торговцев, прежде чем принимать решение, подумайте: «А чего рынок хочет?». В первое время, конечно же, трейдер не сможет с первого взгляда увидеть все модели и точно их интерпретировать. Но чем больше внимания уделять этим моментам, тем большая отдача, и в материальном плане, и в моральном, вас ждет. Торопиться не стоит, спешка и азарт будут только мешать объективной оценке рынка.
Успешной торговли, и помните: «Лестницу одолевают по ступеньке»!
Технический анализ на основе японских свечей является распространенным видом анализа финансовых инструментов. Японские свечи получили широкое распространение из-за наглядности и простоты восприятия графика. График японских свечей представляет собой вариант интервального графика, на котором каждому временному интервалу соответствует определенная свеча.Теория японских свечей основывается на том, что размер и относительное расположение тела свечи и теней, а также взаимное расположение и цвет соседних свечей могут сигнализировать о продолжении движения, торможении или развороте тенденции. Определенные комбинации свечей называются моделями.
FXOpen Russia, московский офис компании FXOpen, приглашает ВСЕХ желающих пройти бесплатный обучающий курс «Форекс для начинающих». Тема вводного семинара: «ECN как эволюционная ступень рынка Форекс». На семинаре, который продлится два академических часа, будут детально рассмотрены актуальность и преимущества новой ECN технологии.
Для клиентов компании предоставляется специальная бонусная акция ― возможность БЕСПЛАТНОГО обучения в ходе 3-х недельного образовательного курса «Форекс для начинающих».
В программу курса включено подробное изучение методов технического анализа, терминала Meta Trader 4, основ психологии трейдинга и риск-менеджмента. Опытный преподаватель будет рад предоставить Вам информацию об основах торговли на рынке Форекс.
Комфортабельная аудитория и небольшой состав группы позволяют создать превосходные условия для удобного, успешного и, практически, индивидуального обучения! Рады будем видеть Вас на нашем семинаре, поскольку мы заинтересованы в ВАШЕЙ успешности!
Для предварительной записи на бесплатный семинар необходимо зарегистрироваться, отправив запрос на электронный адрес компании education@fxopen.ru
FX Instructor, LLC – американская компания мирового уровня, специализирующаяся в сфере образовательных услуг на рынке Forex. Обучение производится на базе платформы MetaTrader 4 в специальной интерактивной среде Live Trading Room в условиях реального времени.
Вместе с FX Instructor LLC. Вы сможете:
cледить за движением рынка на графиках, прослушивать объяснения и задавать вопросы в режиме реального времени;
наблюдать за всеми составляющими процесса торговли – анализом текущей ситуации на рынке, открытием позиций, управлением открытыми позициями – и учиться секретам мастерства у профессионалов высокого класса;
изучить новые торговые стратегии и приобрести навыки торговли;
научиться дисциплине и терпению в торговле;
почувствовать себя частью мирового сообщества трейдеров!
получить доступ к oбширной библиотеке уроков, видео и учебных материалов.
*FXOpen рекомендует своим клиентам пройти курс обучения в компании FX Instructor LLC. *
Участие в онлайн семинарах Live Trading Room – ценнейший опыт для любого трейдера, независимо от опыта торговли или капитала. Стоимость обучения составляет всего 24,95 USD.
FX Instructor LLC. гарантирует, что деньги, потраченные на обучение, станут одной из самых удачных инвестиций в Вашей жизни! Пройдите по следующей ссылке, чтобы записаться на обучающий курс.
http://www.fxopen.ru/ForexEducation.aspx
2011
Валютные риски
Любой бизнес сопряжен с рисками. Не исключение и валютная деятельность. Валютный риск – это риск убыточности сделки в связи с неблагоприятным изменением курса иностранной валюты или драгоценного металла. Особенно подвержена валютным рискам внешнеторговая деятельность. Экспорт может оказаться невыгодным вследствие снижения курса валюты платежа, а импорт – вследствие повышения.
Валютные риски в банковской сфере сопряжены с возможностью убытков по позициям в иностранной валюте или в драгоценных металлах, открытым кредитной организацией, вследствие изменения их курсов.
Хеджирование валютных рисков осуществляется путем заключения срочных валютных сделок. Данная мера проводится во избежание колебания цен. Хеджирование – способ защитить средства от движения курсов, которое может нанести финансовый ущерб. Текущая стоимость средств фиксируется посредством заключения сделки на валютном рынке. В том числе на международном валютном рынке Форекс.
Выбирая стратегию хеджирования валютных рисков, необходимо помнить, что в результате потенциальная прибыль также может снизиться, ведь по общеизвестному правилу прибыль находится в обратной зависимости с риском. Хеджирование – способ не только снять, но и минимизировать риски.
Знания о том, как минимизировать риски помогут при торгах на рынке Форекс. Это отличный способ заработать на изменяющихся курсах валют. Он функционирует круглосуточно в течение все рабочей недели, а значит, позволят круглосуточно совершать сделки и зарабатывать.
Сегодня возможность заработать с Форекс есть у обладателей скромных капиталов, и у тех, кто располагает значительными финансовыми активами. В торгах на Форекс, как и в любой другой финансовой деятельности есть риски, однако внимание, способность правильно оценить сложившееся положение дел, финансовая аналитика и возможность прогнозировать движение курсов валют – все это позволяет получать существенную прибыль при торгах на Форекс.
http://www.forexclub.ua/currency-risks/
--05.2011--
Время торговых сессий на рынке FOREX
Для успешной торговли очень важно знать время работы и общее поведение рынка – то, что влияет на его движение в различное время суток.
Рынок Форекс работает круглосуточно кроме выходных дней (c 21:00 GMT пятницы по 21:00 GMT воскресенье). Во время национальных праздников, торговые сессии могут не проводиться в отдельно взятых странах.
Время работы брокеров может немного отличаться друг от друга. Ниже - весьма полезная информация о времени работы бирж.
Традиционно, торговую сессию открывают биржи Веллингтона, Сиднея, Японии. Сразу же за ними начинают свою работу биржи в Гонконге и Сингапуре. Практика показывает, что период с 22:00 до 06:00 часов по киевскому времени является одним из самых спокойных часов на финансовых рынках.
Значительно повышается деловая активность на финансовых рынках с началом работы европейских бирж — это 08:00-09:00 часов по киевскому времени. Дальнейшее увеличение активности происходит с открытием лондонской торговой сессии в 09:00 часов по Киеву. Европейская торговая сессия является достаточно активной, однако, еще больше активности добавляет вход в рынок американских игроков.
Время работы основных мировых бирж (время киевское)
Отслеживать расписание торговых сессий для торговли очень важно.
Для рационального распределения своих усилий и максимально эффективной торговли нужно:
- четко понимать механизм его работы,
- знать, когда и где можно ожидать начало движения рынка,
- знать время торговых сессий, снижения активности, и даже перерывов на ланч на ведущих биржах мира.
Нужно обращать внимание на время выхода главных экономических показателей ведущих стран, такие важные события, как выступления VIP-персон финансового рынка, таких как, например Алан Гринспис, бывший глава ФРС, главы ЦБ ведущих стран и других финансовых ньюс-мейкеров.
На рынке Форекс не следует уделять этому чрезмерное внимание, и думать, что, узнав какую-нибудь новость (если, конечно эта новость не носит какого-нибудь катастрофического или глобального характера, как, например, начало войны, теракт 11 сентября и т.п.) Вы можете опередить рынок и быстренько успеть сделать верные ставки. Каким бы совершенным программным обеспечением и доступом к новостным потокам Вы не обладали, сомнительно, что даже через Интернет Вы можете иметь более быструю и достоверную информацию, чем та, которой обладают крупные игроки рынке Forex. Поэтому, любую новость, которую Вы узнали через Интернет, рынок наверняка уже знает. Часто бывает, что оценка рынком какой-нибудь новости бывает запоздалой, и неадекватной, и прямо противоположной тому, что можно было бы ожидать.
15:30 по Киеву — время выхода финансово-экономических новостей в Америке. Это время, чрезвычайно высокой активности на рынке Форекс. Между 15:30 до 17:00 часто наблюдаются значительные колебания цен на финансовых рынках. Американские биржи выходят на рынок в 15:00 - 16:00. Период с 15:30 до 18:00 характерен очень высокой деловой активностью, расширенными диапазонами котировок, часто, с непредвиденным диапазоном. Не редкость в это время образование ценовых разрывов из-за быстрой смены цены той или иной валюты. В общем, можно сказать, что период настолько непредсказуем, что многие профессиональные трейдеры не рекомендуют торговать в это время или уменьшать количество открытых позиций до минимума. Естественно, стараться закрыть открытые позиции рекомендуется еще до выхода американских новостей в 15:30.
К 17:00-19:00 по киевскому времени, европейский рынок снижает активность, а к 22:00 на рынке наступает малоактивный период.
Ваша задача стараться следовать за рынком, а не пытаться его опередить, знать причины, по которым рынок приходит в движение, и быть готовым к тому, что рынок может прийти в движение в определенные дни и часы.
Во всех часовых поясах, в любом из основных мировых торговых центров (Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Сидней, и др.) имеются дилеры, готовые немедленно предоставить Вам возможность войти в рынок. Ежедневный оборот рынка Forex составляет до 4 триллионов долларов в день, обеспечивая при этом практически неограниченную ликвидность. Из-за огромного ежедневного оборота и постоянной 100% покупательной способности, рынок Forex по надежности, динамичности, возможности заработка нельзя сравнить ни с каким другим рынком в мире.
Рабочий день валютных дилеров западных коммерческих банков начинается обычно в 8:30 утра по местному времени. В 9:00 дилеры уже активно заключают сделки. Утренние полчаса обычно посвящаются краткому анализу событий, происшедших на мировых валютных рынках к моменту начала работы. Дилеры пользуются при этом экономическим и техническим анализом поведения рынка, читают аналитические статьи в прессе, обмениваются точками зрения, а также свежими слухами друг с другом и с дилерами других коммерческих банков. На основе разнообразных данных постепенно складывается картина возможного поведения валютного курса на предстоящий день с разными вариантами вероятности тех или иных событий.
К девяти часам утра рынок, состоящий из индивидуальных дилеров, вырабатывает тактику поведения в целом и начинает включаться в операции мирового валютного рынка, давая новый энергичный импульс движения валютного курса.
Характеристики средней активности в течении суток различных территориальных рынков.
Азиатская сессия
Традиционно началом торгового дня считается открытие Азиатской сессии. В это время трейдеры обращают внимание на азиатские валюты – иену, юань, сингапурский доллар и т.д. Так как большинство азиатских стран активно экспортируют товары, то в данную сессию компании корректируют цены национальной валюты по своему усмотрению.
Во время этой торговой сессии наибольшую активность принимают сделки на рынке конверсионных операций евро к японской йене (EUR/JPY), евро к американскому доллару (EUR/USD), американского доллара к йене (USD/JPY) и австралийского доллара к американскому доллару (AUD/USD).
Пары USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD и их кросс-курсы тоже дают неплохие возможности, потому что торги сохраняются с американской сессии, плавно перетекающей в азиатскую.
Трейдеры будут избегать открытия позиций по парам, содержащим евро, до открытия лондонской сессии.
Для "активных" трейдеров наиболее приемлемы USD/JPY, GBP/CHF и GBP/JPY, поскольку их широкий рейндж обеспечит краткосрочникам средний профит 90 пунктов.
USD/JPY - хороший выбор, поскольку это позволяет среднесрочникам и долгосрочникам принимать во внимание фундаментальный анализ для принятия решений.
Колебания валютных курсов в это время часто незначительны, но бывают дни, когда валюты, в особенности доллар против йены, совершают головокружительные полеты. Как правило, это дни, когда центральный банк Японии проводит валютную интервенцию.
Тем не менее, это довольно спокойное время, основная активность начинается с открытием Европейской сессии.
Европейская сессия
В Европе находятся одни из самых крупных и популярных бирж, а также крупные инвестиционные фонды, другие финансовые институты, активно участвующие в торгах, поэтому в расписании торговых сессий на Форекс это самое активное время. Наибольшей волатильности рынок достигает с открытием Лондонской сессии в 9:00. Активность наблюдается вплоть до 12:00-13:00 – дилеры и брокеры совершают основные сделки до обеденного перерыва. Затем активность рынка слегка снижается, а к вечеру трейдеры снова возвращаются на рынок. Колебания курсов валют в период европейской сессии могут быть очень большими по причине того, что Европа обладает значительными массами денежных средств.
Традиционно на лондонской сессии большее количество возможностей предоставляется парам, включающим в себя фунт и евро. Пары USD/CHF, USD/CAD и EUR/USD также придают рынку некоторое оживление.
Американская сессия
Не менее важно в расписании торговых сессий время открытия биржи в Нью-Йорке в 15:00. В американскую сессию также активно торгуются европейские валюты, так как возвращаются с ленча европейские дилеры. Кроме того, в дело включаются их американские коллеги, американские хедж фонды, банки и другие фирмы, заинтересованные в спекуляциях на биржах, выходят важные статистические данные из США.
Это период самых оживленных движений на рынке Forex. По своим силам американские и европейские банки примерно одинаковы, поэтому особых изменений, в сравнении с европейской сессией, на рынке в большинстве случаев не происходит, хотя бывают и исключения.
Более того, стоит обратить внимание на время закрытия Европейской сессии. В этот момент американцы еще продолжают торговать и остаются на биржах одни. Часто они пользуются «тонким» рынком и в отсутствии ликвидности могут значительно двигать валюты в своих интересах. В частности в пятницу, перед выходными днями. Американскую сессию отличает агрессивная торговля.
Предоставляя массу возможностей, нью-йоркская сессия обеспечивает ликвидность по USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD и EUR/USD.
Обратите внимание, что EUR/GBP и EUR/CHF следует игнорировать, так как во время смены сессий ликвидность рассеивается и не возрастает до открытия торгов в Лондоне. В результате "узкий" рынок будет производить колебания, невыгодные для того, кто хочет заработать.
Тихоокеанская сессия
Это время на рынке самое спокойное и, так сказать, самое “тихое”.
Американская и азиатская сессии являются самыми агрессивными, а самый большой объем операций приходится на европейскую сессию. Новозеландская и австралийская ceccии считаются самыми спокойными.
Для работы по японской иене наиболее характерен активный период с 2-00 до 9-00 (время везде - киевское).
Для европейских валют два периода активности: с 10-00 до 14-00, и затем - с открытием американской сессии - с 15-00 до 19-00, реже - до 21-00.
Будьте предельно внимательны и не поддавайтесь на провокации рынка по понедельникам: по статистике именно в эти дни велика активность непрофессиональных участников рынка, которые пытаются наверстать, как им кажется, передышку выходных.
Если Вы работаете на внутридневных графиках, не рискуйте оставлять открытые сделки на выходные, и тем более, праздничные дни, поскольку очень часто после выходных, если за это время что-нибудь произошло, рынок может открыться по совсем другой цене, "с разрывом", и стоп-лосс вас не спасет, так как брокер закроет вашу сделку по цене открытия, которая может "съесть" Ваш депозит.
В периоды, когда большинство крупных участников рынка сворачивает дела, и уходит с рынка, можно столкнуться с явлением, когда оставшиеся игроки используют эту ситуацию "тонкого рынка" для его раскачивания и краткосрочных спекуляций, которые им никогда не удалось бы осуществить в периоды активности других участников - просто не хватило бы ресурсов. Не нужно удивляться, когда, например за два-три часа до закрытия перед Пасхой, рынок вдруг неожиданно безо всяких видимых причин устремляется в заоблачные дали. Как только крупные игроки придут на рынок после праздников, равновесие восстановится... Но кто-то положит себе в карман несколько предпраздничных сотен миллионов долларов. Если Вы, понимая, что происходит, присоединитесь к этому празднику удачи, и вовремя остановитесь, Вас можно будет только поздравить. Однако если Вы поверите в этот финт в последние 15 минут перед закрытием, и оставите позицию в надежде, что "рынок просто не успел пойти дальше из-за праздников", весьма велика вероятность того, что после их окончания Ваш счет сильно облегчится... Разумеется, это только один из примеров того, как важно понимать, что происходит на рынке.
Человеку свойственно сомневаться. Человек склонен продолжать спать на неудобной кровати, ездить на старой машине, ходить на ненавистную работу. Почему? Потому что любые изменения в нашей жизни, даже положительные, воспринимаются подсознанием как стресс. Но жизнь слишком коротка, чтобы сомневаться. Вы же не сомневаетесь – хотите ли Вы жить лучше? Ответ очевиден!
Итак, основные мифы о FOREX:
Forex – это обман ? Отдельные «эксперты» считают, что весь Forex – обман, особенно в том случае, если торги осуществляются через посредника. Как и любое высокодоходное предприятие, привлекающее многих людей, торги на Forex, случается, становятся объектом мошеннических операций и обмана. Однако Forex обман явление не частое и его можно избежать, работая с проверенными и уважаемыми брокерами, одним из которых является FOREX CLUB. Кроме того, выгодные до неприличия предложения дилинговых центров также могут служить симптомом Forex обмана. Конечно, условия сотрудничества должны быть выгодными, но реальными – это необходимо осознавать.
Для этого нужно много денег и это происходит где-то в Нью-йорке, Токио или Лондоне. Действительно, до начала современного бурного развития компьютерных технологий для профессиональной торговли валютами требовались, по меньшей мере, воз и маленькая тележка денег. Занимались дилингом преимущественно люди в цилиндрах и с золотыми портсигарами, проживающие в финансовых центрах мира. Теперь же, чтобы выйти на FOREX, требуется всего пара сотен американских долларов, и весь сервис вам предоставят, буквально, в любом месте на планете, был бы интернет и компьютер.
Это страшный риск Любая коммерция всегда была связана с опасностью потерять часть вложенных средств: это законы бизнеса и шампанское, действительно, пьют не все предприниматели. Но задумайтесь, если бы каждый, кто начинал свой бизнес достигал выдающихся результатов сразу и в 100% случаев, на Земле не было было бы голода, войн и бедности. На самом деле, каждый третий новичок получает ощутимую прибыль уже в первый месяц работы на валютном рынке – тут все зависит лично от Вас!
Это ненадежно Рынок-то FOREX это самый молодой (рынок FOREX существует с 1971 года), самый глобальный и самый современный финансовый рынок в мире. Участниками рынка являются государственные банки (центральные банки развитых стран мира), крупнейшие коммерческие банки и компании, частные лица. Рынок работает 24 часа в сутки и переваривает любые объемы сделок и растет в объемах ежегодно. Средний объем сделок на рынке составляет 4-5 тлрн. (!) долларов США, что превышает на порядки объем торгов на самом мощном американском фондовом рынке. Постигнув даже азы рынка, трудно остаться безработным.
Это очень похоже на казино Даже самый поверхностный анализ рынка показывает, что существует ряд событий, которые влияют на него абсолютно однозначно. Например, после событий событий 11 сентября 2001 года американский доллар в течение нескольких минут стал дешевле на несколько процентов. Или американцы затевают военную операцию в странах ближнего Вотока - и инвесторы от греха подальше начинают покупать валюту сильнейшего государства в мире. Естественно, цена «бакса» растет. Но в то же время начинает дорожать и английский фунт. Объяснение опять простое - после ракетного удара по скважинам в Ираке или иранским заводам по обогащению урана стоимость «черного золота» на мировом рынке поднимается (товара стало меньше, а спрос остался на прежнем уровне). Но Великобритания сама торгует нефтью, добытой в Северном море. Далее связь с валютой очевидна. Логика во всех случаях простая, но железная. Где тут случайность? Впрочем, любители игры вполне могут отвлечься от событий в мире и отдаться, по старой привычке, в красивые женские руки Фортуны. FOREX азартен ничуть не менее чем рулетка.
Необходимо обладать особым умом и знаниями С 1997 года, клиентами FOREX CLUB стали десятки тысяч абсолютно разных людей, с образованием и без. Всех их объединяет только одно - стремление к успеху и понимание финансовой свободы. Этот бизнес уровнял профессоров и бывших таксистов, банкиров и студентов. Но количество заработанных каждым из них денег не кратно ученым степеням и числу прочитанных книг. Глядя на наиболее удачливых из трейдеров, можно подумать, что это прирожденные торговцы. Но они ведь не всегда были такими - финансистами не рождаются. Просто наши клиенты смогли однажды перебороть свой страх показаться глупее других, взялись за новое дело и на практике доказали, что сделали правильный шаг.
Обучение стоит дорого Ясное и четкое понимание того, насколько для клиента важно иметь знания, чтобы успешно работать на FOREX - отличительная черта FOREX CLUB. Мы создали практически идеальные условия для тех, кто решил получить новые знания. Во-первых, Вы всегда можете получить начальную информацию о рынке FOREX совершенно бесплатно на нашем сайте. Во-вторых, мы бесплатно проводим ознакомительные семинары, где преподаватели и профессиональные трейдеры ответят на любые вопросы, касающиеся работы на рынке и в Вашем городе и через Интернет. В третьих, мы всегда идем в ногу со временем и предлагаем широкий спектр учебных материалов в аудио и видео форматах, доступных на нашем сайте и в интернет совершенно бесплатно.
Это займет все мое время в ущерб нынешней работе или учебе. Давно уже что-то никому на голову не сваливалась манна небесная. Нельзя в мгновенье ока и без особых усилий обеспечить себя и своих близких. Однако круглосуточная работа FOREX'a позволяет его участникам выбирать для себя оптимальный режим: совсем не обязательно в поте лица менять евро на швейцарские франки с зари до зари - это можно делать в удобное для вас время. В конечном же итоге, проведенные на рынке часы, дни, месяцы, годы в буквальном смысле не проходят даром. Причем пополняется не только ваш кошелек, но и голова: человек не только зарабатывает, но и приобретает профессиональные навыки.
Как попробовать, не рискуя собственными денежными средствами?
Форекс, Акции и другие ценные бумаги компаний. Но данная тема только о Forex -ах и о том как работает вся система в целом. Дилетант Вы или нет а без этих знаний будет тяжко понять общий смысл, и, потеряв деньги Вы скорее всего начнете думать о том что Вас обманули. Но стоит ли так думать?
Форекс (см. Forex) - это торговля мировыми валютами. В мире играют(если так можно выразиться) на форексе сотни миллионов людей. Основная зависимость валюты конечно от конкретного государства, заявлений его руководителей и прочих экономических новостях страны. В самом конце будут приведены частые вопросы новичков и ответы, исходя из личного опыта. Чтобы определится читать дальше статью или нет, скажу что все деньги которые были вложены в форекс были проиграны мной. Однако этому есть ряд причин, о которых я напишу ниже. Вопросом форекса я занимаюсь давно, примерно с 16и лет. Сейчас мне 22 и я почти закончил создание автоматической системы торговли, которую никак не могу проверить. (Нет нужного оборудования.)
Почему я все проиграл? Ответ банален до ужаса, а причина вроде как и не заметна с первого взгляда. Все сайты, пестрящие рекламой форекс брокеров (конторы с помощью которых вы и торгуете) говорят Вам что торговать просто и легко! Что Вы не затратите практически никаких усилий! Что это просто и очень легко! В этом-то вся и ошибка.
Дело в том, что те кто рекламируют форекс - являются партнерами брокеров. Они зарабатывают на привлечении таких вот обычных людей для игры на рынках. А скажите мне многое бы вы смогли сделать, не учившись? Ну например если бы вы выросли и ниразу не катались бы на велосипеде, вы бы смогли сесть и поехать на нем сразу же? Нет. Даже если Вы сверх быстро обучаетесь раза 2-3 вы бы обязательно сначала упали, а потом в течении недели еще раз 10, а потом, в течении года еще раз 10. После чего Вы бы стали наверно асом в велосипедных катаниях.
Конечно велосипед дело не сложное и приведено чисто для примера, чтоб понять смысл. Вас же никто не учит верно? Верно. Вам сразу вбивают в голову что вы можете! И точка. И пофиг что Вы никогда этому не учились! Вот Вам вбивают в голову что вы можете сесть на велик не учившись кататься на нем и поехать. Запросто! Но на самом деле вам нужно минимум десяток раз упасть.
В форексе падение - это потеря денег. Да, вы учитесь но если вы не способны понять причину потери денег вы стоите на месте. Разница вся в том что на велосипеде заметить ошибку проще и учитесь вы быстрее. А партнерам которые вас привлекают в этот вид бизнес абсолютно пофиг проиграете вы или нет, они с вас деньги уже получили. Вот такая фишка.
Как работает схема кредитования депозита? Не замысловато. Чтобы понять суть буду излогать все простыми истинами, как для дурака. Итак... Пусть стартовый депозит = 1000 долларов.
Так как на рынках нельзя торговать малыми суммами, то для торговли нужно минимум 100 000 долларов. Откуда берутся деньги? 99 000 выдаются вам на руки в виде беспроцентного кредита. Итого мы имеем заветную сумму в 100 000.
Имея такую сумму мы можем торговать 1 лотом. Если мы выигрываем то получаем прибыль от 100 000, а так как сумма эта превышает наш депозит почти в 100 раз, то и прибыль относительно нашего депозита мы получаем в 100 раз больше. Это и называется плечом торговли. Если бы нам позволили торговать одной тысячей долларов, то доход был бы мизерным и ровно в 100 раз меньше.
Но почему мне дают кредит не боясь что я его потеряю? А чего боятся-то? Все задумано так, что если вы начинаете терять деньги то ваш счет закрывают принудительно, после чего вы теряете деньги. В этом есть и плюс и минус. Плюс заключается в том что вы не потеряете больше того что имеете. А значит вложив в биржевую игру тысячу долларов нет необходимости после игры быть еще кому-то должником. Плюс при вынужденном закрытии позиций вы сохраните малую часть депозита как правило это 1/10 или 2/10 от общей суммы.
Минус однако в том, что рынок может упасть ниже нужного предела а потом опять пойти вверх. Так например если вы знали что курс будет расти, а он резко упал и после чего вырос еще больше, то по сути вы оказались правы. Но из-за непредвиденного падения ваш счет закрыли принудительно и вместо получения дохода вы потеряли ВСЕ что было.
Закрытие позиций со стороны брокера - не дает возможности проиграть больше денег чем вы положили на счет. То есть таким образом брокер защищает свои средства от потерь. Иначе бы каждый школьник мог бы брать и не отдавая проигрывать деньги.
Можно ли заработать на форексе? Можно, но это не так просто как говорят многие. Для получения дохода нужно РАБОТАТЬ, а это в свою очередь требует знаний, чтобы работать ПРАВИЛЬНО.
Можно ли потерять деньги, работая на форексе? Можно, также как и получить прибыль. Для того чтобы проиграть денег, надо всего лишь думать, что выиграть на форексе - очень просто и что это может сделать любой школьник. Что является большим заблуждением!
Я не специально стараюсь использовать термины бизнеса и работы. Форекс - это не игра а серьезная работа и давать доход может только при должном отношении. Вы думаете что работать там легко и просто? Забудьте это! Это Самое важное заблуждение новичков! Форекс - это бизнес, работа но не игра. Если Вам нравится проигрывать деньги в казино и вы получаете чисто моральное удовольствие от этого то тогда относитесь к этому как к игре.
Автоматическая торговля? Один из сегментов форекса - это автоматическая торговля. Принцип прост, вы пишете программу и она торгует за вас, полностью освобождая вас от затрат времени. Если программа будет давать 5% дохода в месяц - можете считать эту программу граалем.
Возможно ли это? Да, но для создания программы потребуются ресурсы времени для проверки работоспособности программы ее отладки и запуска в работу. А процесс это долгий. Я до сих пор не проверил свою программу так как думаю что нужен для этого ноутбук, ибо это один из лучших вариантов. Скоро будет но не сейчас точно.
Общие принципы Общий принцип торговли такой, представьте что Вы видите перед собой миллион людей, каждый их которых положил на счет 1000 долларов и играет на рынке. мы получаем 1 000 000 000 долларов оборота. но помните что 5-10% лишь будут получать прибыль а остальные будут терять деньги. Почему они будут терять деньги? Читайте выше. Большинство из тех кто играют: 1. Не умеют работать на рынках 2. Думают что это легко 3. Не пытаются научится
А те кто будут получать доход: 1. Умеют торговать 2. Имеют опыт торговли 3. Имеют опыт проигрыша и они не боятся проиграть. Они понимают что проигрыш на рынке - это естественный процесс. Редко кто садясь на велосипед сразу мог ехать легко и ни разу не упасть за всю жизнь с велосипеда. Да, такие люди существуют но их ох как мало. Может десяток или сотня максимум. Также и на рынках. 4. Знают что это серьезная вещь а не игра. 5. Умеют находить свои ошибки 6. Умеют находить в себе силы начать все с начала, после того как "упали"
Если Вы заинтересовались понятием Forex, то уже знаете, что это часть финансового рынка связанная со спекуляциями на росте и падении курсов валют крупнейших стран мира. Любой из спекулятивных рынков в большей или (реже) меньшей степени связан с риском потери средств, вложенных для того, чтобы получить прибыль. Рынок Forex в этом смысле является одним из наиболее рискованных, поэтому перед принятием решения о вступлении в игру будьте готовы к тому, что какая-то часть средств, которую Вы выделили для получении прибыли может быть потеряна.
Торговля на Форексе не может быть постоянно прибыльной без соблюдения некоторых торговых стратегий. Чтобы построить свою собственную стратегию торговли на рынке Форекс или адаптировать существующую стратегию к вашим собственным торговым потребностям и стилю, конечно, потребуются и время и определенные усилия. Здесь важно выбрать ту стратегию или систему, которая бы легко адаптировалась к выбранному вами стилю торговли и которая могла бы быть успешно применима в соответствии с вашим депозитом.
Все форекс стратегии, которые можно отыскать на просторах рунета, условно можно разделить на три основные категории:
Технический анализ Компьютерный анализ Фундаментальный анализ Технический анализ Forex является любимым методом большинства трейдеров, так как представляет собой довольно простой способ прогнозирования ситуации на валютном рынке, основываясь исключительно на движении цены. Эта стратегия используется в основном приверженцами краткосрочной и долгосрочной торговли, трейдерами, которым не нравятся задержки стандартных показателей (компьютерных индикаторов) и которые предпочитают «слушать», что им «говорит» рынок. Модели разворота и продолжения, свечные модели, волны, уровни поддержки и сопротивления - все они попадают в эту категорию.
Компьютерный анализ Forex (компьютерные индикаторы)
Существует великое множество компьютерных индикаторов, которыми вы можете воспользоваться в своей торговой платформе, для того чтобы сделать торговлю на валютном рынке более прибыльной. Однако необходимо помнить, что каждому индикатору соответствует формула, по которой происходит расчет того или иного показателя. Более того, некоторые индикаторы являются более продвинутыми, чем другие, и будут контролировать несколько различных аспектов в сложившихся рыночных условиях. Поэтому перед тем, как выбрать тот или иной индикатор, было бы неплохо провести собственное исследование, сделав акцент на процент выигрышных сделок, дабы эмпирическим путем сделать выбор в пользу одного, а может и более одного индикатора, охватывающего различные аспекты рынка.
К наиболее известным индикаторам можно отнести следующие:
Moving Average (SMA, WMA, EMA) Bollinger Bands (BB) MACD Average Directional Index (ADX) Relative Strength Index (RSI) Stochastic Oscillator Ichimoku Фундаментальный анализ Forex
Фундаментальный анализ является одним из самых главных инструментов в изучении валютного рынка. Фундаментальный анализ определяет зависимость внутренней стоимости валюты государства от внешних факторов. Трейдеры, которые используют в своей работе фундаментальный анализ, изучают сводки предшествующих показателей с прогнозируемыми для того, чтобы понимать по какой причине, как, когда и куда произойдет движение валютного курса.
Фундаментальный анализ рынка Forex учитывает следующие основные индикаторы:
Процентная ставка Традиционно, если страна повышает процентные ставки, валюта будет укрепляться, потому что инвесторы будут перемещать свои активы в эту страну для получения более высокого дохода от своих активов.
Ситуация с занятостью Снижение заработной платы, занятости рассматриваются как признаки слабой экономической деятельности, которая, в конечном счете, может привести к снижению процентных ставок, что негативно сказывается на валюте.
Сальдо торгового баланса, бюджета и казначейства бюджета Страна, которая имеет значительный дефицит торгового баланса, как правило, имеют слабую валюту.
Валовой внутренний продукт (ВВП) ВВП - это основной показатель силы экономической деятельности. Если ВВП растет, значит, экономика приносит прибыль и вложения в эту страну становятся привлекательными, что создает спрос на национальную валюту.
Для работы трейдера очень важно уметь учитывать возможное влияние на рынок таких показателей, вне зависимости от того торгует ли он внутри дня или же предпочитает долгосрочное инвестирование. Если Forex новая вещь для вас, и вы все еще ищите стратегию, которая бы была применима именно для вашей торговли, то мы рекомендуем вам начать с технического анализа, т.к. он является основой почти всех стратегий.
After-hours trading - осуществление сделок с ценными бумагами после закрытия биржевой сессии. Раньше таким видом торговли с помощью специальных компьютерных систем занимались, главным образом, институциональные трейдеры. Сегодня многие онлайновые брокеры предлагают доступ к "последневным торгам" широкому кругу инвесторов.
Ask (asked price) - цена продажи - запрашиваемая продавцом цена, т.е. самая низкая цена, по которой он готов осуществить продажу.
At-the-opening order - приказ брокеру о заключении сделки по лучшей цене на открытие биржи (на начало утренней сессии).
ATS (Alternative Trading Systems) - альтернативные торговые системы являются наиболее динамично развивающимся средством электронной торговли. Они обеспечивают своим участникам-подписчикам доступ к информации и торгам на различных площадках через специальное программное обеспечение. По сравнению с онлайновыми брокерами работа АТС отличается большей скоростью и большей надежностью в том, что касается обработки и исполнения ордеров. В правилах SEC термин ATS определен как "любая организация, ассоциация, лицо, группа лиц или система, которая:
1. является местом для проведения рыночных торгов или предоставляет условия для сведения вместе покупателей и продавцов ценных бумаг или для осуществления в отношении ценных бумаг иных функций, традиционно выполняемых фондовой биржей; и
2. не устанавливает правила, определяющие поведение участников-подписчиков, не связанное с их торговой активностью через эту организацию, ассоциацию, группу лиц или систему; и не применяет к своим участникам-подписчикам наказание, иное, чем лишение их доступа к торгам".
Backtesting - процесс оптимизации торговой стратегии на основе использования исторических данных, а затем ее проверка на адекватность получаемых результатов через использование современных данных.
Bid/Bid Into - цена покупки - цена, по которой маркет-мейкер осуществляет покупку финансовых инструментов у обычных инвесторов. Bid Into используется для покупки акций или открытия длинной позиции через SelectNet или ECN.
Block Trade - сделка с таким объемом ценных бумаг, которая на обычном рынке аукционного типа не может быть исполнена в разумное время и по разумной цене. Обычно объем "блокирующей сделки" превышает 10.000 акций, или ее сумма больше $200.000.
Buy Stop Order - ордер на покупку котируемой на бирже (listed) ценной бумаги по цене, превышающей текущую цену предложения. Ордер исполняется, когда рыночная цена достигает или преодолевает установленный ориентир (стоп-цену). Когда это происходит, buy stop ордер превращается в рыночный (market order) и исполняется по наилучшей доступной цене.
Cancel order - поручение на отмену ордера, который был введен, но пока не исполнен (= to make void, to kill).
Capping - "закупоривание" - активные продажи определенной ценной бумаги с целью удержания ее цены на низком уровне или с целью снижения ее курса. Такие действия являются нарушением Правил NASD о честной практике торговли (Rules of Fair Practice).
Churning - "взбивание масла" - недобросовестное поведение брокеров, связанное с увеличением их комиссионных за счет частого открытия и закрытия позиций на клиентских счетах. Является нарушением Правил NASD о честной практике торговли (Rules of Fair Practice).
Contrarian - инвестор, поведение которого всегда идет вразрез с настроением большинства участников рынка. Другими словами, если большинство инвесторов покупают, "несогласный" инвестор продает и наоборот. "Несогласный" инвестор считает, что, когда рынок идет наверх, большинство участников уже полностью или почти полностью "закупились" и не имеют больше средств на осуществление новых покупок. Таким образом, если рынок пока и не достиг своего пика, то сделает это в ближайшее время. И обратно, когда другие инвесторы уверены, что рынок начинает движение вниз и спешно закрывают свои позиции, "несогласный" инвестор активно покупает, считая, что на рынке совсем или почти совсем не осталось продавцов, и рынку ничего не остается, как начать движение наверх.
Cornering the Market - "загонять в угол" - незаконная практика, состоящая в покупке значительного количества ценных бумаг для получения возможности манипулировать их ценами.
Day Order - ордер на покупку или продажу ценной бумаги, который автоматически истекает, если он не был исполнен до конца торгового дня, в течение которого он был размещен.
Datafeed - поток информации (к примеру, рыночных котировок и новостей).
Data vendors - "поставщики информации" - специализированные компании, предоставляющие разнообразные сведения для анализа и принятия инвестиционных решений.
Day trading - "внутридневная торговля" - стратегия активной торговли, состоящая в открытии и закрытии позиций в течение одного торгового дня и получении прибыли на малых краткосрочных изменениях цены. Правила NASD определяют day trading как "регулярное выставление в течение торгового дня ордеров на покупку и продажу одних и тех же ценных бумаг".
Dealer Flip - "скачок дилера" - явление, когда маркет-мейкер "перескакивает" с цены бид на offer или с offer на bid по акции, по которой он "делает рынок".
DNI (do not increase) - "не увеличивать" - инструкция клиента брокеру не увеличивать количество ценных бумаг, которые надо купить или продать в случае объявления дробления акций (split) или выплаты дивидендов в форме акций (stock dividend).
DNR (do not reduce) - "не уменьшать" - инструкция клиента брокеру не снижать лимит-цену в buy-limit и sell-stop ордерах на дату регистрации (record date) акционеров, т.е. при потере права на получение текущих дивидендов.
Down Off - ситуация, при которой маркет-мейкер, заявивший наивысшую цену bid, больше не желает осуществлять по ней покупку ценных бумаг. Маркет-мейкер корректирует свою bid-цену в сторону понижения до того уровня, на котором он может возобновить покупки. Признак медвежьего настроения.
Down to Ask - ситуация, при которой маркет-мейкер снижает свою цену ask/offer до уровня текущей цены предложения в надежде продать максимально возможное количество акций до того момента, когда цена упадет ниже допустимого уровня. Признак медвежьего настроения.
Drops Bid - ситуация, при которой маркет-мейкер, заявивший наивысшую цену bid, вдруг корректирует ее в сторону понижения, не желая больше платить за акции такую высокую цену.
ECN (Electronic Communications Network) - электронные торговые системы, предназначенные сведения покупателей и продавцов ценных бумаг и автоматического исполнения клиентских ордеров. Правила SEC определяют ECN как любую электронную систему, которая распространяет среди широкого круга пользователей информацию о введенных в нее биржевыми специалистами или маркет-мейкерами внебиржевого рынка ордерах, и позволяет их автоматически исполнять полностью или частично.
Fill - исполнение ордера (partial fill - частичное исполнение).
5-minute rule - "правило 5 минут" - временное ограничение, действующее для пользователей системы SOES (Small Order Execution System). При покупке 1000 акций XYZ через систему SOES клиент, прежде чем ему вновь будет позволено воспользоваться этой системой для покупки новых акций XYZ, должен подождать 5 минут. Аналогичное требование применяется и к сделке по продаже. Однако если клиент покупает 600 акций XYZ, в течение первых 5 минут он может докупить еще 400 акций, чтобы довести размер позиции до 1000 акций.
Floor Trader - трейдер в зале биржи, являющийся ее членом и непосредственно участвующий в торгах за свой счет.
Free-riding - "езда зайцем" - 1) практика быстрой купли-продажи ценных бумаг клиентом брокера без фактического внесения денег (при покупке) или внесения бумаг (при продаже) в нарушение Правила Т Совета Управляющих ФРС США;
2) запрещенная SEC практика, при которой организаторы эмиссии "придерживают" часть нового выпуска в надежде получить повышенную прибыль в результате реализации этих акций по цене, превышающей цену публичного предложения.
GTC (good-till-canceled) order - "действительный до отмены" - клиентский приказ брокеру на покупку или продажу ценных бумаг, действительный до уведомления об отмене. До момента своего исполнения приказ может быть в любое время изменен или отменен. Также называется "открытым приказом" (open order).
He Drops - данный термин описывает ситуацию, при которой маркет-мейкер "роняет" свою цену bid, которая была лучшей, на более низкий уровень после выполнения ордера в SOES.
Held - термин, означающий приостановку торгов по ценной бумаге (маркет-мейкерам не разрешено выводить по ней свои котировки).
He Lifts - термин, используемый в ситуации, когда маркет-мейкер после выполнения ордера в SOES поднимает свою текущую цену offer, которая перестает быть самой низкой.
He Stays - термин используется в ситуации, когда маркет-мейкер выполнил ордер в SOES по стороне bid или offer, его текущая цена bid или offer продолжает оставаться лучшей, и он продолжает осуществлять по ним покупку или продажу.
High Bid - термин используется в ситуации, когда маркет-мейкер в определенный момент времени желает осуществить покупку по более высокой цене, чем остальные маркет-мейкеры. Признак бычьего настроения.
Hit the Bid - термин определяет ситуацию, когда трейдер продал акции по текущей цене bid.
Index investing (indexing) - инвестирование с привязкой к индексу - инвестиционная стратегия, основанная на предположении, что в долгосрочном периоде инвестор, даже самый опытный, не в состоянии переиграть рынок, то есть доходность его портфеля в долгосрочной перспективе всегда будет уступать результатам, которые показывает рынок в целом (динамике индекса). Сторонники данной инвестиционной стратегии формируют свой портфель из ценных бумаг, которые составляют какой-либо индекс, или покупают акции индексных взаимных фондов, портфель которых полностью копирует состав какого-либо индекса (чаще всего S&P 500).
Inside Market - в конкретный момент времени промежуток между лучшими котируемыми ценами, наивысшей bid и самой низкой offer.
In the red - "в красном" - выражение, используемое для обозначения убыточных операций (раньше в бухгалтерских книгах убытки записывались красными чернилами). Обратно к in the black - "в черном" - отражение безубыточных операций.
Lastsale Reporting - отчетность по последним продажам - электронный ввод членами NASD на Nasdaq Stock Market цены и количества акций по сделке. Отчетность по сделке должна быть представлена в Nasdaq в течение 90 секунд с момента ее совершения.
Lift Offer - термин, используемый для ситуации, когда маркет-мейкер повышает свою цену offer, не желая осуществлять продажу по предыдущей цене. Обычно рассматривается как признак бычьего настроения.
Limit Order - лимит-ордер - приказ брокеру купить или продать ценные бумаги по оговоренной или лучшей цене. В случае покупки ордер никогда не будет исполнен по цене выше указанной, а в случае продажи - по цене ниже указанной. Если лимитный приказ вводится в систему SOES, и ни один маркет-мейкер не котирует свою цену на уровне, определенном в лимит-ордере, ордер автоматически отменяется, и отчет по его исполнению выглядит как "No SOES Market Maker Available" ("В SOES нет маркет-мейкера").
Loss taking - фиксация убытков - закрытие позиции при достижении определенного уровня потерь.
Low Offer - термин используется в ситуации, при которой маркет-мейкер снижает свою цену offer и на текущий момент котирует ее на самом низком уровне среди всех маркет-мейкеров. Признак медвежьего настроения.
Markdown - разница между наивысшей текущей ценой bid, предлагаемой дилерами, и более низкой ценой, которую дилер уплачивает клиенту. Обратно markup.
Market Order - рыночный ордер - приказ брокеру купить или продать ценные бумаги по наилучшей доступной на рынке в момент поступления ордера цене.
Market Timing - "отслеживание рынка" - инвестиционная стратегия, состоящая в попытке правильно выбрать время покупки и продажи ценных бумаг на основе анализа рыночной и общеэкономической информации.
Markup - разница между самой низкой текущей ценой offer, предлагаемой дилерами, и более высокой ценой, взимаемой с клиента. Обратно к markdown.
Matching orders - "совпадающие ордера" - одновременно вводимые идентичные или почти идентичные приказы на покупку и продажу одних и тех же ценных бумаг для создания видимости торговой активности. Данная практика является нарушением антимошеннических положений Закона о фондовых биржах 1934.
Neural net - нейронная сеть - компьютерная программа, основанная на использовании искусственного интеллекта и обладающая способностью к самообучению. Эффективность применения таких компьютерных программ на практике, в частности для прогнозирования движения рынка, пока не доказана.
Offer Out - цена, по которой маркет-мейкер продает ценные бумаги, а обычные инвесторы покупают. Когда вы offer out, вы берете на себя роль маркет-мейкера, предлагая продать свои бумаги по цене offer на ECN или Selectnet. В большинстве случаев данная стратегия используется для закрытия длинных позиций, но может применяться и для открытия коротких.
Off the Offer - ситуация, при которой маркет-мейкер, выставлявший самую низкую цену offer, поднимает ее, не желая больше продавать ценные бумаги по такой низкой цене.
Open Order - открытый ордер - приказ брокеру купить или продать ценные бумаги по цене, не совпадающей с текущей рыночной, который остается в силе до момента своего исполнения или отмены.
Override - "перекрывать" - термин используется, когда трейдер собирается предложить свои акции по цене более высокой по сравнению с текущей ценой offer, или предлагает цену покупки, которая ниже текущей цены bid.
Principal Orders - "основные ордера" - ордера брокеров-дилеров при осуществлении ими торговых операций за свой счет.
Profit-taking - фиксация прибыли - закрытие позиций по ценным бумагам, стоимость которых выросла до определенного запланированного уровня, для реализации прибыли. Закрытие позиций происходит вне зависимости от предположений в отношении дальнейшего движения цены.
Position trading - позиционная торговля - инвестиционная стратегия, в рамках которой позиции не закрываются достаточно продолжительное время - до 6-12 месяцев и более. Часто противопоставляется day trading, частому открытию и закрытию позиций в течение одного торгового дня.
Program trading - программная торговля - использование арбитражерами и институциональными инвесторами специальных компьютерных программ для осуществления сделок купли-продажи при управлении достаточно большим портфелем ценных бумаг. Подобные программы позволяют отслеживать сразу несколько рынков и ценных бумаг и подают сигналы на покупку или продажу, когда на рынке складываются благоприятные возможности для получения прибыли или выполняются условия, заложенные в качестве ориентира для пополнения или закрытия позиции. Данный вид торговли часто обвиняют в том, что он приводит к повышению нестабильности (волатильности) на рынке, поэтому существуют специальные правила раскрытия информации о таких операциях.
Pump-and-dump - "накачивание рынка" - практика недобросовестных трейдеров, которые искусственно раздувают интерес к ценным бумагам, которые они купили заранее, с тем, чтобы затем продать их плохо информированным и неопытным инвесторам по значительно более высокой цене.
Real Time trade reporting - отчетность по сделкам в реальном времени - требование, налагаемое на маркет-мейкеров (и в некоторых случаях и на не маркет-мейкеров), предоставлять отчетность по сделкам незамедлительно после их завершения. По сделкам с акциями, торгуемыми на Nasdaq, отчетность должна поступать в течение 90 секунд после их совершения.
Rebound - откат или восстановление - смена направления движения рыночных цен после того, как долгосрочная тенденция их роста или падения привела к тому, что участники рынка считают сложившиеся ценовые уровни слишком высокими или заниженными.
Refreshes - в основном то же, что He stays - используется в ситуации, когда маркет-мейкер исполнил ордер по выставленной им цене bid или offer и продолжает покупать и продавать ценные бумаги по котируемым на прежнем уровне ценам.
Screening - процесс поиска и отбора ценных бумаг с заданными инвестиционными и финансовыми характеристиками в какой-либо базе данных. Суть метода состоит в последовательном использовании фильтров (screens) для определения выборки, отвечающей нужным критериям.
Slippage - разница между предполагаемой ценой сделки и ценой, по которой она реально была совершена.
Spread - разница между текущими ценами bid и offer.
Stop order - стоп-ордер - клиентский приказ, который становится рыночным при достижении рыночной ценой определенного уровня (стоп-цены). Стоп-ордер на продажу выставляется ниже текущей рыночной цены (обычно для ограничения потерь или защиты нереализованной прибыли). Стоп-ордер на покупку выставляется выше текущей рыночной цены (обычно для защиты коротких позиций). Стоп-ордера не всегда исполняются по стоп-цене.
Для биржевых ценных бумаг стоп-ордера становятся рыночными, когда ценная бумага торгуется на уровне установленной цены или вблизи этого уровня. Стоп- ордера на продажу для бумаг внебиржевого рынка становятся рыночными, когда их цена bid находится на установленном уровне или ниже. Стоп-ордера на покупку для бумаг внебиржевого рынка становятся рыночными, когда они предлагаются по установленной цене или чуть выше. Для бумаг, торгуемых на OTCBB, стоп-ордера не применяются.
Stop-limit order - стоп-лимит ордер - клиентский приказ, который становится лимит-ордером после достижения рыночной ценой установленного уровня (стоп-цены). Стоп-лимит ордер на продажу выставляется ниже текущей рыночной цены (обычно для ограничения потерь или защиты нереализованной прибыли). Стоп-лимит ордер на покупку выставляется выше текущей рыночной цены (обычно для защиты коротких позиций).
Для биржевых ценных бумаг стоп-лимит ордера становятся лимит-ордерами, когда ценные бумаги торгуются по цене на уровне стоп-цены или вблизи него, и будут исполнены по лимит-цене или лучшей цене при достижении рыночной ценой этого уровня. Стоп-лимит ордера на продажу для ценных бумаг внебиржевого рынка становятся лимит-ордерами, когда их цена bid находится на установленном ценовом уровне или ниже. Стоп-лимит ордера на покупку для бумаг внебиржевого рынка становятся лимит-ордерами, когда ценные бумаги предлагаются по цене на установленном уровне или выше. Стоп-лимит ордера на бумаги, торгуемые на OTCBB, не используются.
Stop-loss order - ордер "остановить убытки" - клиентский приказ брокеру продавать ценные бумаги по лучшей цене после снижения рыночной цены до определенного уровня в целях фиксации убытков.
Tick - минимальное изменение цены ценной бумаги на рынке. В недавнем прошлом, в зависимости от типа и стоимости ценной бумаги, "шаг" цены составлял 1/16, 1/32, 1/64 доллара и т.д. Сегодня американский рынок полностью перешел на котировку цен в десятичном формате (decimalization). При передаче информации о движении цены часто используются термины uptick (один тик вверх) и downtick (один тик вниз).
Ticker - тикер - телеграфный (электронный) аппарат (или система), оперативно выдающий текущую финансовую информацию на бумажную ленту. Впервые был использован в США в 1867г. В настоящее время под "тикером" понимается информация, появляющаяся на экране или мониторе, в том числе в виде бегущей строки с котировками акций и объемами торгов, а также регулярно обновляемые новости. "Тикером" также называется символьное обозначение торгуемых ценных бумаг.
Timed out - "время вышло" - после того, как вы разместили ордер в SOES или в ECN, ваш ордер остается в силе только на определенный период времени. Timed Out означает, что время вышло, и ордер будет автоматически отменен. Временные ограничения по сроку действия варьируются в зависимости от типа ордера.
Too Late - "слишком поздно" - данный термин используется в системе SOES, когда трейдер разместил ордер на покупку или продажу ценных бумаг, а затем решил отменить его. После совершения попытки отменить ордер трейдер получает сообщение "слишком поздно", что означает, что отменить ордер уже невозможно, и он вскоре будет исполнен.
Trading halt - временная приостановка торгов на бирже. Может произойти по причине выхода на рынок чрезвычайного сообщения или сложившегося дисбаланса в количестве ордеров на покупку и продажу.
Trading system - торговая система - в инвестировании означает набор правил, которых инвестор дисциплинированно придерживается при открытии длинных и/или коротких позиций. Такой набор "принципов торговли" легко поддается программированию, тестированию и оптимизации. В компьютерной отрасли термин применяется для обозначения совокупности сетей, компьютеров и программного обеспечения для электронного совершения операций с ценными бумагами.
Twosided market - двусторонний рынок - обязательство, налагаемое NASD на маркет-мейкеров выставлять твердые котировки bid и ask по каждой ценной бумаге, по которой они "делают рынок".
Up to Bid - термин используется в ситуации, когда маркет-мейкер повышает свою текущую цену bid до наивысшего уровня. Это бычий признак, так как маркет-мейкер будет теперь платить при покупке акций самую высокую цену среди всех маркет-мейкеров.
U R Out - Данное сообщение появляется на экране компьютера после успешной отмены введенного ордера. После появления такой надписи трейдер при желании может снова ввести ордер.
Violation Short Sale - запрещенная короткая продажа - трейдер может получить такое сообщение в окне системы ввода ордеров. Появляется оно в ситуации, когда трейдер попытался осуществить короткую продажу акций по цене "один тик вниз", что противоречит правилам NASD. Ордер немедленно автоматически отменяется.
http://www.vunt.ru/trader/4.htm
--05.2011--
.
Словарь и определение терминов
Ask – цена продавца: цена, по которой брокер или дилер хотел бы продать финансовый инструмент. Имеет то же значение, что и "Offer"/"цена предложения".
Bid - цена покупателя: цена, по которой брокер или дилер хотел бы купить финансовый инструмент.
Bid/Ask Spread (or "Spread") – спред: разница, обычно выражаемая в пунктах, между ценами продавца и покупателя. Более низкий спред благоприятен для трейдера.
Cost of Carry (also "Interest" or "Premium") - стоимость поддержания инвестиционной позиции (также "комиссия" или "своп"): издержки, часто выражаемые в долларах США или пунктах в день, за поддержание открытой позиции.
Currency Futures – валютные фьючерсы: фьючерсные контракты, торгуемые на бирже, главным образом, на Чикагской товарной бирже ("CME"). Всегда котируются как цена валюты по отношению к доллару США. Условия фьючерсного контракта стандартизируются биржей.
Drawdown – коэффициент понижения: величина падения стоимости счета, исчисляемая в процентах или долларах США и измеряемая от максимума до последующего минимума. Например, если стоимость счета трейдера повысилась с $10,000 до $20,000, затем понизилась до $15,000 и снова возросла до $25,000, то максимальный коэффициент понижения для данного счета составил $5,000 (рассматриваемый при падении с $20,000 до $15,000), даже если счет трейдера никогда не был убыточным.
EBS - ЭБС: "электронная брокерская система" – электронная система торгов, используемая основными банками для совершения операций. Считается наиболее точным показателем цен, по которым действительно идут торги на рынке, особенно для таких валютных пар, как EUR/USD и USD/JPY.
Forex - Форекс: сокращение от "Foreign Exchange". Данный термин применим в общем к сфере торговли иностранными валютами и/или к самим валютам.
Fundamental Analysis - фундаментальный анализ: метод стратегической оценки и прогнозирования изменения цены валюты, основанный на анализе любых других критериев, кроме самого изменения цены. Основными критериями обычно считаются экономическая ситуация в стране рассматриваемой валюты, кредитно-денежная политика и другие «фундаментальные» аспекты.
Leverage – "кредитное плечо": величина, выраженная кратным числом, на которую торгуемая условная сумма превосходит маржу, требуемую для торговли. Например, если условная торгуемая сумма (также рассматривается, как «размер лота» или «стоимость контракта») составляет $100,000, а требуемая маржа - $2,000, то трейдер может осуществлять сделку с «кредитным плечом», равным 50 ($100,000/$2,000).
Limit – лимит-ордер: ордер на покупку по установленной цене при движении рынка вниз к данной цене или ордер на продажу по установленной цене при движении рынка вверх к данной цене.
Liquidity - ликвидность: функция объема и активности рынка. Это рентабельность и эффективность затрат при торговле позиций и исполнении ордеров. Более ликвидный рынок обеспечивает более частое изменение цены при меньшем спреде.
Margin - маржа: сумма денежных средств на счете клиента, требуемая для открытия позиции или поддержания открытой позиции. Например, маржа, равная 1%, означает, что для позиции размером $100,000 необходим депозит, составляющий $1,000.
Margin Call – маржевое предупреждение: требование брокера внести дополнительные денежные средства на счет с целью поддержания открытой позиции. Иногда термин "маржевое предупреждение" означает, что позиции, по которым отсутствует достаточная сумма денежных средств на депозите, будут закрыты брокером. Данная процедура позволяет клиентам избежать дальнейших убытков или отрицательного баланса по счету.
Market Order – рыночный ордер: ордер на покупку по текущей цене продавца.
Offer – цена предложения: цена, по которой брокер или дилер хотел бы продать финансовый инструмент. Имеет то же значение, что и "Ask"/"цена продавца".
Pip – «пип», пункт: самый мелкий шаг измения цены для валют. Данное понятие для фьючерсного рынка обычно носит название "тик". Например, для EURUSD изменение цены от .9015 до .9016 составляет один пункт. Для USDJPY один пункт – это изменение от 128.51 до 128.52.
Premium (also "Interest" or "Cost of Carry") – своп (также "комиссия" или "стоимость поддержания инвестиционной позиции": издержки, часто выражаемые в долларах США или пунктах в день, за поддержание открытой позиции.
Roll over - ролловер: изменение истекшего фьючерсного контракта на новый.
Spot Foreign Exchange – валютный "спот"-рынок: часто рассматривается как "межбанковский" рынок и подразумевает торговлю валютами между двумя сторонами, которыми обычно выступают крупнейшие банки. Торги на валютном "спот"-рынке обычно ведутся с использованием маржи, и это основной рынок, на котором фокусирует свой внимание данный веб-сайт, учитывая его большую ликвидность по сравнению с валютными фьючерсами и популярность среди финансовых учреждений и профессиональных трейдеров.
Stop – стоп-ордер: ордер на покупку на рынке только в случае движения рынка вверх к установленной цене или ордер на продажу на рынке только при движении рынка вниз к установленной цене.
Technical Analysis – технический анализ: прогнозирование изменения цен на рынке, не берущее за основу фундаментальные факторы, с целью разработки и принятия трейдинговых решений.
Tick – тик, пункт: самый мелкий шаг измения цены для фьючерсов или контрактов на разницу. Данное понятие для валютного рынка обычно носит название "пип". Например, для Down Jones Industrials изменение цены от 8845 до 8846 равно одному тику, для S&P 500 один тик – это изменение от 902.50 до 902.51.
ASK - цена предложения, по которой происходит совершение сделки на покупку BID - цена спроса, по которой происходит совершение сделок на продажу COMMISSION - (комиссия) вознаграждение брокера за ведение операций по поручению клиента в качестве агента. FLAT (SQUARE) - (закрыт) нейтральное положение, когда закрыты все позиции. GTC (Good Till Cancelled) - (хорош пока не отменен) распоряжение (ордер) на покупку или продажу валюты по фиксированной цене или хуже. Приказ остается в силе до его исполнения или отмены клиентом. LIMIT ORDER - (лимитированный ордер) распоряжение брокеру на покупку лота определенного инструмента и объема активов по указанной цене или ниже нее, или продать по указанной цене или выше. Указываемая цена называется лимитированной ценой (limit price). LOSS - (убыток, лосс) уменьшение объема инвестированных активов в результате проведенных операций или превышение расходов на осуществление операции над полученными от неё доходами. LOT - определенное количество единиц или сумма активов, принятая для осуществления операции на рынке по определенному инструменту (обычно количество единиц объема в лоте кратно 100). MARGIN - (маржа ,обеспечение) сумма денег или определенное количество ценных бумаг, которые инвестор должен депонировать у брокера в обеспечение ссуды под совершение инвестиций . Эта сумма наличными представляет собой обеспечение или залог на маржевом счете инвестора, обеспечивающий покрытие возможных убытков, которые могут возникнуть при маржевой торговле. MARGIN ACCOUNT - (маржевой счет) счет, по которому клиент получает ссуду от брокера/дилера для осуществления сделок. MARGIN CALL - требование о внесении дополнительного обеспечения. Требование к клиенту депонировать деньги у брокера при осуществлении финансовых операций, когда сумма маржи сокращается ниже минимального уровня, установленного на бирже или данной фирмой. MARKET ORDER - (рыночный ордер) распоряжение на покупку или продажу лота определенного инструмента и объема, при котором брокер его исполняет по наилучшей цене, доступной на момент получения распоряжения. MARKET PRICE - (рыночный курс) в условиях открытого рынка это динамически изменяемые цены покупателей и продавцов по определенному рыночному инструменту. В условиях биржи - последняя объявленная цена продажи. OFFER - предложение цены продавцом. Предложение продать по определенной цене. OPENED POSITION (TRADE) - (открытая позиция) рыночный объем контрактов по незавершенным сделкам. При игре на повышение позиция называется "длинной", при игре на понижение - "короткой". ORDER - (ордер) распоряжение брокеру на покупку или продажу лота определенного инструмента и объема по заданному курсу. PIPS (POINT) - (пипс, пункт) последняя цифра в написании котировки (0.0001 = 1 пипс). PROFIT (GAIN) - (прибыль, профит) положительный результат от проведения инвестиционной или деловой операции после очистки от издержек на её осуществление. REALIZED PROFIT/LOSS - прибыль/убыток по урегулированным (закрытым обратными сделками) позициям. RESISTANCE - (сопротивление) уровень цен, при котором активные продажи могут приостановить или развернуть тенденцию к повышению. SETTLED (CLOSED) POSITION - (закрытая позиция) урегулированная рыночная позиция, по которой проведена обратная сделка и произведен расчет. SPREAD - разница между ценой спроса и ценой предложения STOP-LIMIT ORDER - (стоп-лимит ордер) распоряжение на покупку или продажу лота определенного инструмента и объема, но только при достижении ценой заданного уровня. Обычно является комбинацией стоп-ордера и лимит-ордера. STOP-LOSS ORDER - (стоп-лосс ордер) распоряжение на покупку или продажу валюты по фиксированной цене или хуже. Этот ордер обычно выставляется для ограничения потерь, в случае, если рынок двинулся в направлении, обратном ожидаемому. SUPPORT - (поддержка) уровень цен, при котором активные покупки могут приостановить или развернуть тенденцию к понижению. TREND - сложившееся в результате различных факторов направление движения цены. UNREALIZED (FLOATING) PROFIT/LOSS - нефиксированные прибыль/убыток, нереализованные до тех пор, пока позиция не будет урегулирована, т.е. перекрыта обратной сделкой. USEABLE MARGIN - (доступная маржа) сумма средств на маржевом счете, доступная для расчетов по результатам осуществляемых сделок. Рассчитывается как разность между текущим остатком по счету с учетом нереализованной прибыли и суммой средств, заблокированных под покрытие открытых позиций. USED MARGIN - сумма средств по счету , заблокированная под покрытие возможных потерь по открытым позициям. Является инструментом регулирования клиентских рисков при игре на условиях маржевой торговли.
http://www.fxeuroclub.ru/forex01.php
.
Что такое диверсификация (в финансах)
Диверсификация (англ. diversification) в финансах — метод защиты от риска, основанный на разнообразии видов финансовых инструментов. Цель диверсификации заключается в том, чтоб добиться наибольшего отношения прибыли к риску, а не в том, чтоб полностью убрать риск.
Диверсификация — одно из важнейших понятий в финансах, с которым инвесторы сталкиваются на протяжении всей карьеры нафинансовых рынках.
Можно диверсифицировать одним или несколькими из следующих способов:
по типам инвестиций (акции мешать с облигациями и другими финансовыми инструментами)
по отраслям (инвестировать в акции взаимоисключающих отраслей; когда развивается одна, другая тормозит в развитии и т.п.)
по анти-инструментам (вложение в инструменты, которые явно равны противоположности друг друга, например доллар США и золото)
Существует еще много методов и способов диверсификации, и мы еще будем много говорить об этой неотъемлемой методике борьбы с рисками (или хеджированием).
Маржинальная торговля основывается на том (основы торговли) , что трейдер обязательно через какое-то время должен провести обратную сделку первоначальной сделке. Т.е если была заключена сделка на покупку какого-то товара, в определенном объеме (объемы форекс), то через время трейдер должен закрыть свою операцию проведя, продав этот же объем товара. Т.е фактически законченная операция состоит из двух взаимно завершающих сделок. После совершения первой сделки трейдер лишен возможности распоряжаться купленным товаром, или средствами полученными от продажи товара.
При маржинальной торговле трейдер передает брокеру собственные средства для обеспечения залога по сделке. Брокер в свою очередь следит за возможными убытками и контролирует открытее позиции. Если убыток по сделке достигает критического уровня брокер может обратиться к трейдеру с просьбой увеличить размер залоговых средств. Это обращение называется margin call (маржин колл).
Маржин колл – от английского Margin Call (требование о марже)
Если же средства от брокера не поступят а убыток продолжит расти, то брокер имеет право принудительно закрыть сделку с убытком . Поэтому опытные трейдеры стараються не доводить ситуацию до margin call (Маржин колла). После второй сделки (закрытии позиции), формируется итоговый результат который является разницей между ценной покупки и продажи, также высвобождается залоговая маржа к которой прибавляется результат сделки. Если сделка закрылась с положительным балансом, то трейдер получит на свой счет сумму превышающую залог, если баланс отрицательный , то из залога вычтут убыток по сделке. Margin call существует для того, что бы обезопасить брокера от возможных потерь.
Основным отличием Маржинальной торговли от торговли с помощью обычного кредита является то, что трейдер не выплачивает брокеру никаких средств за использование кредита, а также трейдер не рискует средствами большими, чем он внес на счета брокера. Т.е в случае резких скачков цен, брокер не успевает по margi call, закрыть сделку трейдера и общий убыток превышает размер залога, то эти убытки ложатся на плечи брокера
При проведения маржинальной торговли, брокер как правило не предоставляет трейдеру право распоряжаться купленными активами, Также торговец не должен препятствовать брокеру при принудительном закрытии сделки по margin call. Очень часто товар или выручка от продажи товара вообще не передаются в собственность трейдера. Учитывается только его право на распоряжение данным активом т.е на покупку или продажу. И этого обычно хватает для совершения спекулятивных операций, .т.к трейдера интересует не сам товар, а разница в цене на него. Причем нужно заметить что такая торговля, без реальной поставки товара, существенно сокращает накладные расходы торговца.
Для простого определения промежуточной прибыли/убытка , брокер высчитывает цену пункта и строго умножает кол-во пунктов на их стоимость.
Маржинальная торговля – резко увеличивает объем проводимых на рынке операций. Это приводит к росту рисков, но с другой стороны увеличение объемов сделок изменяет характер рынка, увеличивая его ликвидность.
Индикатор moving average (скользящая средняя) – поквазвает среднее значение цены актива за определенный промежуток времени. При расчете скользящей средней производжиться математическое усреднение цtys активы за заданный период. По мере изменения цены изменяется и скользящее среднее.
В данный момент получило распростанение несколько видов moving average: просто скользящее среднее, экспоненциальное и сглаженное. Скользящее среднее можно рассчитать для любого набора последовательных данных. Имея для этого цены открытия или закрытия, максимумы и минимумы, объемы торгов и т.д. Часто используют скользящие средние для самих скользящих средних.
Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.
Один из самых распространенных методов анализа рынка с помощью скользящих средних состоит в сопоставлении изменении индикатора и изменении цены. Т.е когда цена пересекает линию индикатора moving average снизу вверх возникает сигнал к покупке, когда сверху вниз к продаже.
Эта тактика торговли предназначена для нахождения входов в рынок в сторону идущей тенденции и соответственно выхода из него после окончания движения тренда. Т.е покупать после окончания медвежьего тренда (трендовый анализ) и продавать после окончания бычьего.
Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average — значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.
http://www.forexac.com/stati-po-techanalizu/cc
Индикаторы объема рынка форекс
Основные правила:
Понижение объема - уменьшение интереса к данной динамике курса, либо изменение тренда, либо временная стабилизация цен
Повышение объема - повышение интереса к данной динамике курса, либо усиление действующей динамики, либо появление нового направления изменения цены
Иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением цены
Анализ индикаторов, использующих показатели объема
Индикатор равновесного объема (On Balance Volume - OBV)
Итоговому значению дневного объема присваивается положительный знак, если цена закрытия выше предыдущей, и отрицательный, если она ниже предыдущей. Непрерывный совокупный показатель изменяется путем прибавления или вычитания ежедневного объема в зависимости от направления динамики цен закрытия.
При интерпретации индикатора важно само направление кривой, а не конкретные показатели. Если кривая объема перестает двигаться в том же направлении, что и цены, происходит расхождение, указывающее на возможный перелом тенденции.
VA = {[ (C - L) - (H - C) ] / (H - L) } x V+VA -1 , где C - цена закрытия, L и H - min и max цена, V - объем.
Общий дневной объем принимает положительное значение только в том случае, когда цена закрытия равна максимальной цене дня, и, наоборот, когда цена закрытия совпадает с минимальной, весь дневной объем получает знак минус.
Сигналы:
однонаправленность динамики индикатора и цены на бычьем тренде и расхождение на медвежьем тренде - подтверждение тренда
бычье расхождение и медвежье схождение - опровержение тренда
Индекс VA
IVA = (VA 0 +VA -1 +...+VA -n+1 / (V 0 +...V -n+1 ), т.е. равен сумме значений индикатора VA за n дней, деленной на сумму объемов за n дней.
Сигналы:
индекс больше нуля и растет - бычий рынок (покупка)
индекс меньше нуля и снижается - медвежий рынок (продажа)
Осциллятор Чайкина.
СНО=МА(VA,m)-MA(VA,n), где m - больший порядок средней; n - меньший порядок средней. Анализ аналогичен анализу индикатора MACD.
A/D = [ (C - O) / (H - L) ] x V+A/D -1 , где C и O - цена закрытия и открытия, L и H - min и max цена, V - объем.
Смысл и анализ индикатора аналогичен предыдущим.
Тренд цены-объема (Volume Price Trend - VPT)
VPT = VPT -1 + Volume x (P - P -1 ) / P -1 , где VPT -1 - предыдущее значение индикатора, Volume - объем, количество изменений, P - текущая цена, P -1 - предыдущее значение цены. Индикатор должен учитывать не только направление изменения цены, но и величину этого изменения.
Сигналы:
большое положительное значение - перекупленность рынка
большое отрицательное значение - перепроданнность рынка
Границы перепроданности/перекупленности подбираются аналитиком самостоятельно.
http://www.forexac.com/stati-po-techanalizu/obem
что такое ПАММ-счет?..
ПАММ-счет — это торговый счет, который состоит из одного или нескольких Управляемых счетов и представляет собой обособленную и единую торговую структуру, где торговлю ведет только Управляющий ПАММ-счета. Несколько Управляемых счетов в составе одного ПАММ-счета рассматриваются торговой платформой как единое целое.
Принцип работы ПАММ-счета состоит в пропорциональном распределении прибыли или убытков, полученных на ПАММ-счете, между счетами Инвесторов.
ПАММ-счет выгоден Инвесторам с точки зрения получения потенциальной прибыли без необходимости совершения торговых операций на своем счете, а Управляющему — тем, что он получает вознаграждение за Управление счетами Инвесторов.
Спрэд / спред — то, на чем зарабатывает дилинговая компания. Котировка валюты содержит две составляющие. Первая — цена (котировка) Bid — цена по которой клиент может продать базовую валюту. Вторая цена (котировка) Ask или Offer — цена по которой клиент может купить базовую валюту за котируемую.Разница между Ask и Bid называется спрэдом (spread). Размер спрэда / спреда зависит от рассматриваемой пары валют, суммы сделки, состояния рынки и компании-брокера.
Сейчас среди форекс компаний развивается конкуренция за деньги клиента. Одной из форм конкурентной борьбы является уменьшение спрэда / спреда и его стабильность даже при сильных движениях рынка. Спрэд / спред зависит не только от условий вашего брокера, но и от финансового инструмента.
Даже при торговле на разных валютных парах спрэд / спред у вас может быть разным. Например, по основным валютным парам (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY и USD / CHF) спрэд / спред обычно стандартный и самый небольшой, так как это наиболее ликвидные и популярные инструменты валютного рынка.
Рассмотрим процедуру начисления спрэда / спреда на примере. Если мы хотим купить евро за доллары, и видим перед собой котировку 1.2280 / 85, то выведут нас на покупку по большей цене, то есть по 1.2285. Теперь, предположим, мы хотим закрыть свою позицию, и брокер предлагает нам котировку 1.2450 / 55, в этом случае обслужат нас по меньшей цене 1.2450. Таким образом, в результате вашей сделки брокерская компания получит для себя 5 пунктов прибыли.
С тем же понятием спрэда / спреда мы сталкиваемся в реальной жизни при обмене валюты в обменных пунктах. Нас банк всегда обслужит по менее выгодной цене: продаст нам валюту дороже и купит дешевле.
Пункт (point,pips) стоимость пункта, как ее рассчитать?
Пункт в экономике (сленговое пипс от англ. pip - percentage in point — точечное изменение) — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя.
Стоимость одного пункта зависит от количества знаков после запятой и размера контракта: если знака два, то стоимость будет измеряться в 1 000 единиц, если три, то в 100, если четыре, то 10, если пять, то 1. Стандартным лотом на рынке Forex считается лот в 100 000 единиц базовой валюты (валюты, стоящей в паре первой), наиболее часто в торговых системах он обозначается как 1, соответственно лот в 10 000 единиц будет обозначаться как 0.1, а лот в 1000 единиц как 0.01. Стоимость пункта на данный объем для валютной пары EUR\USD будет равна 10, 1, 0.1 доллара. Таким образом увеличение или уменьшение размера стандартного лота на 1 порядок приводит к увеличению или снижению стоимости пункта на порядок.
Например, если показатель публикуется с четырьмя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0,0001. Изменение цены с 1.3450 до 1.3470 можно интерпретировать, как рост на 20 пунктов (пипсов). На рынке форекс стоимость пункта всегда выражается в валюте, стоящей в валютной паре второй. Таким образом для всех валют вторая валюта в которой доллар (USD) стоимость пункта всегда выражается в долларах. Если вторая валюта в паре не является долларом, то она выражается во второй валюте: например для пары USDCHF –швейцарские франки, для USD\JPY- японская Йена.
Все валютые пары можно условно разделить на три категории — пары с обратной котировкой (EURUSD, GBPUSD и т.п.), пары с прямой котировкой (USDJPY, USDCHF и т.п.) и кросс–курсы (GBPCHF, EURJPY и т.п.).
Для валютных пар с обратной котировкой стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле
PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE, где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика.
Для валютных пар с обратной котировкой стоимость пункта постоянна и не зависит от текущей котировки.
Пример: Для EURUSD размер лота 100,000 евро, размер тика — 0.0001 PIP = 100,000 * 0.0001 = $10.00
Для валютных пар с прямой котировкой стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле
PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE / CURRENT_QUOTE, где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика, CURRENT_QUOTE — текущая котировка пары.
Для валютных пар с прямой котировкой стоимость пункта меняется в зависимости от текущей котировки.
Пример: Для USDJPY размер лота 100,000 долларов, размер тика — 0.01. При котировке USDJPY 114.66 PIP = 100,000 * 0.01 / 114.66 = $8.72
Для кросс–курсов стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле
PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE × BASE_QUOTE / CURRENT_QUOTE, где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика, BASE_QUOTE — текущая котировка базовой (первой) валюты к доллару США, CURRENT_QUOTE — текущая котировка пары.
Для кросс–курсов стоимость пункта меняется в зависимости от текущих котировок как самой пары, так и базовой валюты.
Пример: Для GBPJPY размер лота 100,000 фунтов, размер тика — 0.01, базовая валюта — GBPUSD. При котировке GBPJPY 230.82 и котировке GBPUSD 2.0107 PIP = 100,000 * 0.01 * 2.0107 / 230.82 = $8.71
Описание Пивот Поинт Пивот поинт – уровень от которого отталкивается валюта для дальнейшего выбора направления движения. Существует, как правило, 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления. В некоторых «нестандартных» индикаторах можно вычислять и больше. Высчитываются они из цен открытия и закрытия, а также цен максимума и минимума за прошедший торговый период. Некоторыми трейдерами было отмечено, что самые сильные ценовые колебания были в районе пивот поинт. Поскольку, валютный рынок Форекс функционирует круглосуточно, то большинство трейдеров берут время закрытия 4:00 по Нью-Йорку.
Пивот Поинт
Приведем простой пример работы по пивоту. Допустим, что к началу открытия рынка цена колебалась в районе разворотной точки и закрепилась ниже этого уровня. После подтверждения других индикаторов, вы решаете открыть позицию на продажу и закрыть часть позиции на первом уровне. После того как цена дошла до этого уровня, вы закрываете все таки часть позиции и ожидаете отработку следующего уровня. Но он не отрабатывает и позиция кроется по первому уровню повота, куда вы отодвинули свой стоп-лосс. Вот такая примерная стратегия торговли по пивоту.
Формула расчета Пивот Поинт Существуют великое множество уже модернизированных формул пивота, но все они имеют под собой классическую формулу пивота. Т.е сумма максимума, минимума и цены закрытия деленное на 3.
Разворотный уровень Pivot =(Z+X+Close)/3 Z – максимальное значение за вчеашний день. X – минимальное значение за вчерашний день. Close – цена закрытия
После того как разворотная точка посчитана, можно расчитать и второстепенные уровни поддержки, сопротивления.
Аналитический Пивот Поинт Некоторые профессиональные трейдеры, использующие пивот, не высчитывают его с помощью индикаторов и программ, поскольку этот метод обладает рядом недостатков. А используют аналитический пивот, который предоставляет ежедневно Рудольф Аксель в своем обзоре. Рудольф Аксель в своем обзоре предоставляет не только разворотный уровень пивот поинт, но также дает и второстепенные уровни поддержки и сопротивления. Важно научиться применять эти рекомендации надлежащим образом.
Статегия Пивот Поинт Классический анализ пивота, к сожалению, для многих трейдеров остается тайной, поскольку нет доступной информации. Давайте рассмотрим общие принципы анализа. Как известно, каждый бар характеризуется следующими значениями: - High (самая высокая цена за расчетный период) - Low (самая низкая цена за расчетный период) - Open (Цена открытия бара) - Close (цена закрытия бара).
По известной нам формуле Pivot =(Z+X+Close)/3, где Z – максимальное значение за вчеашний день. X – минимальное значение за вчерашний день. Close – цена закрытия
Высчитываем разворотный уровень. Сделать это можно с помощью простого калькулятора или с помощью индикаторов, наложив прямо на график цены в терминале метатрейдер. Далее расчитываем остальные уровни по формулам, или смотрим, что нам показал индикатор на графике. После открытия дневной сессии и расположение цены внизу разворотной точки пивот, ожидается, что цена пойдет вниз. Таким образом, мы смотрим где цена и где линия, и работаем по направлению к ней. Второстепенные уровни поддержки сопротивления подскажут, где цена может остановиться внутри дня, там нужно ставить тейк-профит. Это классическая стратегия pivot point, которая имеет под собой массу тонкостей и доработок. В частности, сложно определить на вскидку отработает ли следующий уровень или цена не дойдет до него и отобьется. Сработает ли тейк-профит или нет. Поэтому, необходимо дополнительные фильтры, которые помогут увидеть полную картину рынка и принять верное решение.
Сигналы Пивот Поинт - Сильный бычий рынок, если цена пробивает 1-й уровень сопротивления и идет дальше вверх. - Сильный медвежий рынок, если цена пробивает 1-й уровень поддержки и идет дальше вниз. - Ожидание важных новостей. Цена колеблется между точкой разворота пивот и первыми уровнями поддержки и сопротивления. - Сильные новости, если цена пробивает первую линию поддержки или сопротивления и идет дальше ко вторым. - Достижение крайних уровней поддержки и сопротивления происходит очень редко, при хорошей волатильности рынка. Поэтому, возможно, торговля в обратную сторону.
Недостатки Пивот Поинт К классическим недостаткам использования пивот поинта можно отнести следующее: - цена может за день несколько раз пересекать разворотную точку, что не даст четкого видения, куда направится валюта. - Разворотный уровень пивот поинт должен быть динамичным и меняться в зависимости от того какая сессия идет. Будь то европейская, азиатская или американская. - Пивот на различных таймфреймах должен быть различным. Поскольку пивот на недельном таймфрейме отличается на 4-х часовом графике. Рабочий пивот должен рассчитываться от того, какой рабочий график у вас основной. - Метод расчета аналитического пивота Рудольфом Акселем вызывает сомнения. Откуда он берет эти уровни, как высчитывает. Что если не будет публиковать их.
Что такое торговая система и зачем она нужна? – вопрос, который задает себе каждый начинающий трейдер. Представьте, вы купили машину, научились водить, получили права. Вы подъезжаете к большому городу и знаете, что вам надо попасть на другую его сторону. У вас есть инструмент – машина, у вас есть знания – вождение и правила дорожного движения, у вас есть цель! Вы мчитесь в потоке машин и сталкиваетесь с выбором: поехать по окружной, или пересечь город через центр.Каждый путь приведет вас к цели, но с различными временными и финансовыми затратами. У вас нет времени продумать, как лучше поступить, вы уже находитесь в движении. Поэтому вы принимаете решение спонтанно, необдуманно. Пересекая город, вам не раз придется решать по какой дороге лучше ехать, какой скоростной режим выбрать и где можно немного нарушить правила, а где нельзя. Каким же будет результат, если все эти решения вы будете принимать в процессе пути. Помните, вы в незнакомом городе, даже если и изучили его по карте. Грамотный водитель заранее разработает маршрут следования, и не будет метаться на перекрестках. И только в случае получения дополнительной информации он остановится и скорректирует свою систему движения.
Торговая система – это ваш маршрут от момента выхода на рынок Форекс до достижения цели (получения прибыли).
Под торговой системой понимают набор правил, которые устанавливает для себя трейдер при работе на бирже. Эти правила регламентируют: какой валютой занимается трейдер, каким анализом пользуется, на каком интервале работает, какие индикаторы применяет, движется ли в направлении тренда и как его определяет, каким лотом играет, каковы критерии выхода на рынок, использует ли stop- loss, какую аналитику берет за основу и тд. Правила должны быть четко сформулированы и автоматизированы.Начинающий трейдер может взять за основу готовые торговые системы, но при выборе обязательно должен поинтересоваться, для какого рынка они были созданы. Торговые системы созданные для пары EUR/USD никогда не подойдут для пары EUR/JPY или системы для работы на часовых интервалах не подойдут для работы долгосрочных инвесторов. Важно учитывать и стиль деятельности трейдера. Одна система может быть идеальной для одного и совершенно не приемлемой для другого, даже если они играют на одном рынке с одинаковыми условиями.
При создании собственной системы или при принятии уже готовой отталкивайтесь от критериев оценки качества. Как вы определите, что эта система работает? Это могут быть показатель прибыли, показатели вероятности получения убытка, показатель временных затрат на извлечение прибыли и др.
Утвердив собственную торговую систему, старайтесь пересматривать ее по мере получения вами нового опыта работы на Форексе. Только совершенствуя торговую систему, вы не будете топтаться на одном месте.
____________________________________
Торговые системы
Торговая система (ТС) — это набор инструкций, предписывающих открывать и закрывать торговые позиции, исходя из результатов технического анализа. Торговые системы позволяют избавиться от хаотичности в торговом процессе. Следование системе позволяет исключить эмоциональность из торговли. Поэтому все, что предписывает система, необходимо выполнять неукоснительно, даже если при этом не будет открыта потенциально доходная позиция.
Для начала при создании торговой системы необходимо определить, на каких временных периодах можно работать, то есть определить рабочие таймфреймы. Большие ограничения при этом накладывает стартовый депозит и принципы управления капиталом. Длинные временные периоды характеризуются меньшим «финансовым шумом» по сравнению с более короткими. На этих периодах технический анализ более точен и дает меньше ложных сигналов. Они более предпочтительны для успешной работы, но требуют большего стартового депозита. На меньших периодах больше шума и, следовательно, технический анализ менее точен и дает больше ложных сигналов.
С небольшим стартовым депозитом не рекомендуется вести торговую деятельность ориентируясь на большие периоды, лучше попробовать с малых и средних. Большие периоды из-за своего масштаба менее наглядно отражают колебаниям цен. На самом деле эти колебания могут быть достаточно сильны, чтобы «съесть» весь стартовый депозит. Таким образом, первое ограничение, накладываемое на торговую систему — это стартовый депозит, определяющий выбор рабочего таймфрейма. Необходимо помнить, что настройки аналитических инструментов для каждого из периодов должны быть подобранны индивидуально. Кроме того, если анализ проводится на коротких периодах, необходимо максимально ужесточить требования к аналитическим инструментам.
Второй задачей торговой системы является определение с помощью технического анализа точки входа. В любой ТС при любых аналитических инструментах необходимо начинать анализ с большего периода и постепенно переходить к меньшему. Сначала определяется состояние рынка в целом.
Например, при торговле «по тренду» определяем глобальный тренд. Даже если появляется сигнал на покупку при нисходящем тренде, в такой торговой системе открывать позицию нельзя.
Затем анализируется рыночная ситуация на периодах меньшего порядка. В конце концов, анализу подвергается рабочий период. Если возникает сигнал, подтверждаемый на больших периодах, можно сразу же открывать позицию. Однако для оптимального определения точки входа можно провести дополнительный анализ на еще более коротких периодах.
Самой важной, задачей ТС является определение точки выхода. Любая система должна дать не только сигнал на открытие позиции, но предполагаемые уровни получения прибыли. Ордер Take Profit необходимо располагать рядом с этим уровнем. Необходимо также определить уровень ограничения потерь, в случае если рынок начнет развиваться в противоположном направлении. На этом уровне необходимо расположить ордер Stop Loss. Иными словами ТС должна точно определить, до какого уровня держать позицию открытой для получения максимальной прибыли и механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии рынка.
Кумулятивный индекс колебаний(Accumulative Swing Index - ASI) - показатель, используемый для оценки долгосрочной тенденции путем сравнения баров, которые были при открытии, закрытии, цен максимумов и минимумов. Когда ASI является положительным, можно предположить, что долгосрочная тенденция будет восходящей, а, если ASI является отрицательным, можно считать, что долгосрочная тенденция нисходящая. В основном индекс используется как дивергенция и инструмент подтверждения, но может служить сигналом на покупку или продажу. Он был разработан Уэллсом Уайлдером, и описан в его популярной книге технического анализа "Новые Концепции в Технических Торговых Системах", для анализа торговли фьючерсами, но подходит и для описания торговли акциями и валютой. По сути, Куммулятивный индекс колебаний - это сумма, с нарастающим итогом, значений индекса колебаний (Swing Index)
Кумулятивный индекс колебаний (ASI) стремится отразить сам рынок, его график очень схож с ценовым. ASI является инструментом подтверждения. Поскольку прорывы линий тренда на ценовом графике, будут подтверждены соответствующими линиями на графике индикатора, если на ценовом графике они не были ошибочными.
Сигнал на покупку Покупайте, считает Уайлдер, когда ASI прорывает вверх нисходящую линию тенда, или, в период консолидации цен выше уровня сопротивления.
Сигнал на продажу Продавайте, когда ASI прорывается вниз восходящую линии тренда или, в период консолидации цен, ниже уровня поддержки. Таким образом, ASI лучше всего использовать в качестве инструмента подтверждения вместе с другими техническими показателями.
В книге Уайлдера индекс представлен так:
ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i),
где ASI (i) — текущее значение кумулятивного индекса колебаний. ASI (i-1) — значение кумулятивного индекса колебаний на предыдущем баре.
Swing Index (Индекс колебаний) - это технический индикатор, который предсказывает движение цен в краткосрочном периоде, помогает определить действительную цену ценной бумаги (валюты) путем сравнения текущих цен (цены открытия, закрытия, максимума и минимума) с ценами предыдущего периода.
Когда Swing Index переходит нулевую отметку на положительную территорию, то следует ждать краткосрочных движений вверх. Когда Swing Index пересекает нулевой уровень, ниже нуля, то краткосрочном периоде вероятны движения цен вниз. Индекс SI (Swing Index) рассчитывается так: SI(i)=50*(Close(i-1)-Close(i)+0,5*(Close(i-1)-Open(i-1))+0,25*(Close(i)-Open(i))/R)*(K/T),
где SI (i) - текущее значение технического индикатора Swing Index; SI (i - 1) - значение технического индикатора Swing Index на предыдущем баре; Close (i) - текущая цена закрытия; Close (i - 1)- предыдущая цена закрытия; Open (i) - текущая цена открытия; Open (i - 1) - предыдущая цена открытия; R - параметр, рассчитываемый по сложной формуле на основе соотношения между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним максимумом и минимумом; K — максимальная из двух величин: (High (i - 1) - Close (i)) и (Low (i - 1) - Close (i)); T — масштабирующий коэффициент, предельно допустимое изменение цен в ходе торговой сессии;
Пипсовка (пипсование, скальпинг или scalping) - одна из наиболее часто используемых стратегий форекс. особенно пипсовка популярна среди новичков. Оно и понятно, цена валютной пары скачет туда и обратно ежесекундно и кажется нет ничего сложного в том, чтобы правильно уловить ее движение в каждую следующую секунду.
На самом деле, пипсовка на форексе - одна из наиболее сложных в исполнении и опасных стратегий. Для того, чтобы выиграть ощутимую сумму приходится использовать максимально возможное кредитное плечо, а новички при этом стараются не использовать стоп приказы, избегая таким образом ощутимых потерь при невыгодном смещении цены валютной пары. Как правило это приводит к гораздо более плачевным результатам - маржин колл (margin call) не заставит себя долго ждать.
Пипсовка привлекательна кажущейся простотой. Глядя на то, как изменялся график курса валют в прошлом кажется, что не так уж и сложно предсказать его изменения в будущем. Так ли это на самом деле можно убедиться на деле, попробовав свои силы на игровом счёте у любого из форекс брокеров.
Но хочу сразу предупредить об огромной опасности: используя пипсовку новички не считают нужным использовать стоп приказы. Пара моих знакомых слили не малые суммы пипсуя на форексе. После нескольких прибыльных недель наступил закономерный конец - неожиданной и мощное движение валютной пары в противоположном от "предсказанного" направления и ... маржин колл.
Хочется дать пару советов новичкам, возжелавших попробовать себя в скальпинге (т.е. в пипсовке):
1. Всегда используйте стоп приказы. Это неприятно, но абсолютно необходимо. 2. Не пипсуйте в момент выхода новостей. 3. Планируйте продолжительность ставки и закрывайте её по его истечении.
Есть ли возможность снизить риски и использовать пипсовку с выгодой для себя? Да есть, но для этого необходимо приобрести и научиться использовать программу, под названием торговый робот форекс. Данная программа (FAP Turbo) продаётся через известную американскую систему продажи интернет-товаров clickbank, который гарантирует возврат средств в течении 60 дней со дня покупки.
Пипсовка – одна из наиболее популярных тактик среди двух категорий игроков на рынке Форекса. Первую категорию составляют новички, дорвавшиеся до инструментов торговли впревые, ну а вторую – очень опытные трейдеры с большим стажем и не менее большим списком неудач в прошлом.
Стратегия пипсовки привлекает обе группы из-за возможности получать сверхприбыль. И, если первая группа либо закрывает глаза на огромные риски от такой стратегии, то вторая уже давно научилась от них страховаться по мере возможностей и даже умудрилась не обанкротиться. Все, кто между этими двумя категориями, довольствуются другими тактическими решениями при игре, защищая себя тем самым от массы неожиданных сюрпризов.
Если вы решили стать пипсовиком, подойдите для начала к зеркалу и внимательно осмотрите себя. Ваше лицо источает спокойствие, волосы аккуратно причесаны, морщины не выделяются из общей гармонии, а седина почти не видна нигде. Посмотрите внимательно и постарайтесь запомнить, ибо это все вы видите в последний раз – с этого момента у вас начинается совершенно другая жизнь в бешеном темпе. Вас будет подводить и подставлять все, что способно делать пакости – от провайдера до собственных нервных клеток. Вы будете спать несколько раз в день по 2-3 часа, просыпаясь от очередного кошмара и с мыслью, что тренд пошел не туда, куда надо.
Что привлекает в стратегиях пипсовки – мечты. Да, их будет на первых порах очень много: яхты, недвижимость в разных странах, загорелые красавицы и тому подобное. А еще суммы прибыли – 200% в день, 1000% в месяц… Не беспокойтесь - все это рухнет максимум через неделю, оставив в мечтах одни руины.
Для начала нужно осознать, что большие прибыли – производная больших рисков, а не наоборот. Если вы рискуете всем депозитом и ваш запас составляет всего 100 пипсов – хорошим это не кончится. Если даже порог увеличен до 200-300 пунктов – можете быть уверены, что Форекс максимум на третий раз преподнесет неприятный сюрприз. И плакал тогда ваш депозит.
Поэтому, чтоб не повторять ошибок других новичков, рекомендуем выбрать правильную и максимально выверенную стратегию пипсовки.
Во-первых – стоп-лоссы. Они должны стоять и не двигаться, независимо ни от чего! Статистика игры на форексе показывает, что многие при пипсовке «горят» именно из-за этой роковой ошибки, когда кажется, что вот-вот тренд развернется и рука сама тянется передвинуть стоп-лосс, чтоб не потерять деньги. Поверьте, лучше потерять часть, чем дрожать над котировками следующие несколько часов и в итоге слить весь депозит целиком. Поэтому, стопы выставляйте так, чтоб при неблагоприятном исходе от вашей пипсовки, потерять максимум двух трехдневную прибыль за предыдущий период.
Во-вторых – психология. Сохраняйте спокойствие и ни в коем случае не увеличивайте ставки из желания отыграть потери и взять реванш. Если тренд идет против ваших ожиданий и стопы сработали уже на второй, третьей сделке, лучше просто выключите компьютер и сделайте паузу. Практика показывает, что чаще всего счет на рынке Форекса сливается не на первых этапах разворота тренда, а чуть позже, когда многим это все еще кажется временным недоразумением, а потери уже неприятно отразились на настроении. Именно в этот момент эмоции подавляют разум и все начинает катиться по наклонной. Попробуйте выйти из этой атмосферы и войти на рынок уже через какое-то время, когда на нем будет наблюдаться хоть какая-то стабильность и отсутствие паники.
В третьих, пипсовку лучше сочетать с более стабильной тактикой и выводить общую стратегию на основе этих двух. Если у вас на форексе идет крупная игра на дневном или недельном графике, то можно пипсовать в минутном в направлении тренда, согласно вашим долгосрочным ожиданиям. В этом случае именно неудача в пипсовке, если таковая случится, послужит вам хорошим сигналом для принятия мер на долгосрочных ставках.
В целом, пипсовка на форексе при умелом подходе может быть весьма полезной стратегией, с которой ни одна другая не в силах конкурировать по показателям прибыли. Все зависит от вас и того, насколько вы умете контролировать собственные эмоции и нервную систему – основной враг трейдера-пипсовика.
http://www.dohody.net/pips-forex-strategy
--07.2011--
Золотые правила рынка форекс (forex) или 45 способов избежать финансовых потерь на Форексе.
Их действительно 45 - способов избежать финансовых потерь на рынке Форекс. Не имею морального права сказать, что это результат только моих изысканий и собственного опыта.
Здесь собран опыт многих успешных трейдеров, которые сочли возможным поделиться этим самым опытом и предоставили уникальную возможность учиться не на своих ошибках, а на ошибках других - именно эта черта отличает умного человека от его противоположности.
Нужно всего лишь осознать и предельно тщательно руководствоваться нижеизложенным материалом и у вас получится избежать очень и очень многих проблем при работе на рынке форекс. Вполне допускаю, что некотрые из этих рекомендаций покажутся вам неубедительными или сомнительными.
Однако примите на веру, что нижеизложенные фразы произнесены людьми, которые очень хорошо знают свое дело. Поэтому постарайтесь просто посмотреть на рынок форекс их глазами, как бы сквозь призму их восприятия и отношения к професси трейдера.
Отсутствие знаний. Большинство новичков не хотят тратить время на то, чтобы понять, что движет рынком и почему этот самый рынок ведет себя так, а не иначе (фундаментальные факторы).
Чрезмерная торговля. Частое открытие позиций с жесткими стопами и маленькими профитами принесет деньги только вашему брокеру. Желание "просто" делать сотню баксов в день с маленьким профитом где только можно - очень проигрышная стратегия.
Использование заемных средств. Заемные средства - это дорога в два конца. Брокер хочет, чтобы вы использовали как можно больше средств, потому что размер позиции определяет количество спрэда. Чем больше размер позиции, тем больше спрэда зарабатывает брокер.
Чужое мнение. Профессионалы торгуют сами, они сами принимают решения и никогда не позволяют другим принимать за них решение. Середины нет - либо вы торгуете сами, либо кто-то торгует за вас.
Стоп лосс. Постановка жестких стопов, это прямая дорога к катастрофе. Свободный стоп лосс дает больше шансов сделке закончиться с профитом.
Демо-счет. Демо-счета, которые предоставляют брокеры, служат "подсадной уткой", чтобы зазывать клиентов. Они не такие "чувствительные", как реальные счета, и на демо-счетах работает много систем, которые не работают на реальном счете. Например, пересечение коротких скользящих средних может хорошо работать на демо-счете, но на реале - нет.
Торговля в спокойные часы. Банковские брокеры, трейдеры, торгующие опционами, хеджевые фонды имеют большое преимущество в спокойные часы, когда рынок не активен. Они могут двигать рынок, когда волатильность не слишком большая, заставляя новичков открывать позиции по сигналам. Во время спокойных часов есть только один сигнал - держись подальше.
Торговля валютой, а не парой. Торговля валютой в сделке - это только половина, успех или поражение в сделке зависит и от другой валюты, что вместе составляет пару.
Торговля без плана. "Делать деньги" - это не план. Торговый план - это программа успеха. Он должен включать в себя максимальные потери в сделке, иначе это не план и вы станете еще одним дополнением к статистике (по статистике 95% новичков теряют деньги и уходят навсегда из Форекса).
Торговля против тренда. Есть большая разница между тем, чтобы покупать на дне и покупать дешевле при медвежьем тренде. То, что было самой низкой ценой, очень быстро может стать высокой ценой при нисходящем тренде.
Закрытие позиции. Если вы открыли сделку и она стала развиваться не так, как вы планировали, постарайтесь выйти из нее по как можно лучшей цене, не увеличивайте потери. Если же ваша позиция в профите, не закрывайте ее раньше времени только потому, что вам скучно или чтобы снять стресс. Стресс - это часть торговли и нужно к этому привыкнуть.
Краткосрочная торговля. Если ваша цель 20 пунктов, не стоит открывать сделку, т.к. спрэд играет против вас при таких маленьких профитах.
Поиск вершин и впадин. Дешевые вещи лучше искать в супермаркете, а не на Форексе. Лучше торговать по тренду, это значительно улучшит ваши результаты.
Считать себя слишком умным. Большинство удачливых трейдеров из тех, кого я знаю, закончили колледж. Они всегда видят очевидное и ничего не усложняют. Они получают отличные результаты.
Золотые правила рынка форекс (forex) или 45 способов избежать финансовых потерь на Форексе.
Продолжаем рассматривать причины неудач при работе на рынке форекс и изучать рекомендации того, как стать успешным трейдером, не повторяя чужих ошибок.
Не торговать во время выхода новостей. Большинство движений происходит во время выхода новостей. Объем возрастает и происходят большие движения.
Это самое лучшее время для торговли вне зависимости от того, каким анализом вы пользуетесь (техническим или фундаментальным). Именно в это время крупные игроки открывают позиции, поэтому возрастает объем (в отличие от спокойных часов, когда банки могут двигать рынок).
Игнорирование технических факторов. Определение бычьего или медвежьего тренда - ключ к пониманию движения цены. "Шипы" часто случаются на флэтовом рынке.
Торговля на эмоциях. Если вы сначала не спланировали сделку, то вы открываете позицию, основываясь на эмоциях. Эмоции очень плохо сказываются на сделках.
Отсутствие уверенности. Уверенность приходит только во время успешной торговли. Если в начале карьеры вы потеряете деньги, то в дальнейшем будет очень сложно восстановить уверенность.
Секрет заключается в том, чтобы не торговать, пока вы не научитесь. Сначала все изучите, потом торгуйте.
Отсутствие мужества в принятии убытков. Нет ничего храброго в том, чтобы увеличивать стоп лосс, это просто глупо. Гораздо сложнее принять убыток и ждать новую сделку. Многие трейдеры "сломались" через переживания по поводу плохой сделки.
Нужно помнить - рынок часто ведет себя непредсказуемо, поэтому не стоит сильно переживать по поводу одной плохой сделки. Не следует также переоценивать хорошую сделку. Одна хорошая сделка не сделает из вас хорошего трейдера. Хороший трейдер определяется месячным и годовым доходами.
Отсутствие концентрации. Для успешной торговли фантазии не подходят. Не следует подсчитывать в уме прибыли или убытки, которые не произошли. Сконцентрируйтесь на конкретной сделке, определите стоп лосс и следите за конкретной сделкой.
Почувствуйте себя астронавтом - расслабьтесь и наслаждайтесь полетом. Бессмысленно волноваться, так как вы не можете контролировать рынок. Рынок будет делать то, что захочет.
Неправильная интерпретация новостей. Средства массовой информации передают свою интерпретацию фактов и обычно придают значение только одному факту, упуская суть. Научитесь понимать первоисточники.
Везение. Изменение баланса на счету не может показать, какой вы трейдер. На самом деле, если вы зарабатываете много денег, но при этом слишком рискуете, то рано или поздно вы обанкротитесь. Необходимо анализировать детали сделки.
Следует уделить особое внимание убыткам. Задайте себе вопрос: "Если бы я получил серию больших убытков, как бы выглядел мой счет?". Обычно трейдеры зарабатывают деньги без больших убытков в течении дня, что позволяет им иметь плюсовой баланс.
Слишком много благотворительных сделок. Когда вы заработали деньги на хорошо спланированной сделке, не следует их тут же вкладывать в плохую. Лучше вложить из в еще одну хорошо продуманную сделку.
Мужество в любой ситуации. Когда полицейский ломает дверь наркодельца - ему страшно. Когда пожарный взбирается на крышу пылающего дома, ему тоже страшно, но он все равно делает это потому , что это его работа. Тоже самое и в торговле на Форексе. Страх - это естественное чувство, но нужно открывать сделки. Нет сделок - нет денег.
Качество времени, проведенного за монитором. Я предлагаю торговать 3 часа, но это будут 3 часа концентрации. На самом деле это ровно столько, сколько позволяет нам наш мозг. Когда торгуешь, необходимо иметь 100%-ную концентрацию.
Частичное внимание просто не работает. Время, которое вы проводите, просто наблюдая за ценой - не в счет. Проводите меньше времени за монитором, но, когда вы торгуете, будьте полностью сконцентрированы.
Рационализм. Откройте сделку и пусть она идет своим путем. Если ваш хорошо продуманный стоп лосс был достигнут ценой, значит так тому и быть. Не следует двигать стоп лосс, это тоже самое, что вставать после того, как сильный удар сбил вас с ног.
Это бессмысленно, будет только хуже. Не нужно игнорировать очевидное, если вы не правы, закрывайте позицию. Попытайтесь в следующий раз. Маленький убыток не принесет вам вреда, большой вас "убьет".
Золотые правила рынка форекс (forex) или 45 способов избежать финансовых потерь на Форексе.
На этой страничке завершение темы рекомендаций успешных трейдеров - как можно и желательно избегать ненужных ошибок и финансовых потерь при работе на рынке форекс.
Смешивать яблоки с апельсинами. Бывало ли с вами такое? Вы видите, что EUR/USD идет вверх и вы покупаете GBP/USD потому, что она еще не поднялась - это ошибка. В большинстве случаев это можно объяснить тем, что фунт уже перекуплен, или уже вырос на новостях. Если евро растет - покупайте евро.
Увиливание от трудных сделок. Банковские Форекс-трейдеры говорят: "чем труднее сделка, тем она лучше". Это приходит с опытом.
Слишком много деталей. Если вы используете больше, чем 2 индикатора, то вам следует пересмотреть стратегию. При изобилии информации всегда найдется причина не открывать сделку. Все, что вам нужно, это сетап и индикатор, чтобы открыть сделку.
Быстро сдаваться. Первая дневная сделка может быть плохой, но это не значит, что не нужно дальше торговать. Нужно просто определить, сколько вы готовы потерять за день. Невозможно зарабатывать деньги, сожалея о каждом проигрыше. Плохие сделки случаются и к этому нужно быть готовым.
Прыгать из сделки в сделку. Не стоит быть экономным в мелочах и расточительным в крупном. Ждите сигнал, открывайте сделку, поставив хороший стоп, так, чтобы рыночный шум не задел его.
Боязнь стоп лосса. В торговле нет ничего лишнего, это всего лишь бизнес. Не следует считать себя плохим, если у вас была плохая сделка. Может быть вы немного поспешили или "большие игроки" вступили игру, тем самым вызвав неожиданный скачок цены. Еще раз, заранее ставьте стоп и никогда не двигайте его. Если цена пошла не туда, то, скорее всего, она продолжит свое движение. Кажется Ньютон сказал: "Тело в движении, продолжает движение...".
Полагаться на формулу "Риск: Выигрыш=1:1". В этой формуле нет выигрыша, а вот если ваш стоп лосс - 20 пунктов, а профит - 60 пунктов, то ваша формула "Риск: Выигрыш " будет 3:1.
Использование ложных причин. Тот факт, что евро идет вверх, еще не говорит о том, что нужно покупать. Покупать евро во флэте и того хуже. Вы платите спрэд, даже не зная, куда идет валюта. Если вам скучно - не торгуйте, вам скучно потому, что как раз нет сделок.
Слухи. Слухи - это просто слухи. Подумайте, когда вы услышали слухи. Если евро идет вверх уже 15 минут и вы знали, что слухи не в пользу доллара - вы уже опоздали. Будьте в движении.
Торговля на пересечении коротких средних. Это самое большое надувательство на Форексе. Когда короткая скользящая средняя пересекает более длинную, это всего-навсего обозначает, что цена в короткой перспективе равна цене в более длинной перспективе. Я никогда не мог понять, почему этот сигнал "бычий" или "медвежий". Этот сигнал легко получить, чем пользуются компании по производству программ для Форекса, но в плане прибыли - это абсолютный ноль.
Стохастик - еще одно приспособление для выкачки денег. Лично я думаю, что этот индикатор работает только наоборот. Перекупленность - это сильная сторона, перепроданность - слабая. Покупайте, когда цена входит в зону перекупленности и продавайте в зоне перепроданности. Вы поймаете тренд и успеете снять еще много пунктов.
Плохой брокер. Большинство брокеров просто ужасно. Почитайте форумы, чтобы выбрать брокера.
Фальшивые результаты. Будьте осторожны, покупая системы "черный ящик". Есть системы, которые не разглашают, каким способом появляется сигнал. Большинство из них - просто мусор. Они показывают историю огромных прибылей, но подумайте об этом: если бы у вас была возможность использовать дюжину фильтров и в вашем распоряжении был взгляд в прошлое, разве вы бы не сделали хорошую стратегию. Но в настоящем стратегия может и не работать. На истории можно создать много стратегий, но будьте внимательны в их реальном использовании.
Несовместимость. В каждом бизнесе (в том числе и на Форексе) должен быть план. До тех пор, пока вы не потратите время и не запишите правила, которым вы будете следовать, ваша торговля останется случайной. Напишите план, напишите правила и следуйте им. Поставите реальную цель и вы добьетесь своего.
За двумя зайцами. Сконцентрируйтесь на одной паре. У каждой валюты свой собственный стиль, и пока вы не изучите ее, вы не поймете, как ей торговать. Не нужно распыляться, сконцентрируйтесь сначала на одной паре, пока вы ее полностью не изучите.
Долгосрочное планирование. Не делайте этого. Оставайтесь в настоящем, особенно если вы дневной трейдер. Не важно, что произойдет через месяц или на следующей неделе. Если ваш стоп лосс 30-50 пунктов, то направьте свои мысли на настоящее. Но, я не говорю, что долгосрочный тренд не имеет значения. Просто я хочу сказать, что долгосрочный тренд не всегда поможет вам, если вы торгуете краткосрочно.
Чрезмерная самоуверенность. Торговать просто, но нелегко. Статистика говорит, что 95% новичков терпят поражение на Форексе. Если у вас получается, то не следует принимать это как должное. Всегда совершенствуйте то, что вы делаете.
Терять контроль. Когда у вас открыта сделка, вы должны думать так же спокойно, как если бы у вас не было открытой позиции. Для этого нужно расслабиться и получать удовольствие.
Оставаться в игре. Я не рекомендую демо-торговлю, потому что трейдеры наживают плохие привычки, играя вымышленными деньгами. С другой стороны, я не согласен с теми, кто говорит, что "пусть все сначала уляжется". Нужно начать торговать и принимать риск, чтобы вам не было все равно, выиграете вы или проиграете.
Перевод: forexanalytics.net
Ссылка: http://work-forex.ru/pravila.htm
--07.2011--
Умные мысли успешных трейдеров
Этот материал накапливался годами. Напряженная торговая практика заставляла искать ответы на вопрос: "Ну почему у меня ничего не получается?".
Ответ мог быть только один - послушай мнение людей, которые добились успеха. Здесь из разных источников собраны правила, мысли, взгляды настоящих профессионалов.
1. Рассматривайте потери как плату за обучение.
2. Никогда не входите в рынок, если потери превышают установленный лимит.
3. Пропускать торговый сигнал очень плохо - можно упустить большую прибыль. Необходимо использовать каждый торговый сигнал. Против потерь есть защита - стоп-ордер, а против упущенной возможности - нет.
4. Необходимо правильно и всегда устанавливать внутри торговый стоп-ордер.
5. Торговая система всегда должна быть разработана и адаптирована под конкретную личность.
6. Любая торговая система имеет период серии потерь.
7. Сосредоточьтесь на процессе торговли, а не на результате.
8. Наиболее сомнительный вход в рынок может дать весьма значительную прибыль.
9. Использование торговой системы позволяет избавиться от проявления эмоций.
11. Продумывайте множество сценариев развития событий и будьте готовы к их осуществлению.
12. Основной упор в короткой игре с коротким стоп-ордером - найти лучшую точку для вхождения.
13. Одна из любимых фигур - блуждание цены от минимума до максимума в течение периода цикличности.
14. Основное правило: Не пытайся получить прибыль в плохой торговле, старайся выйти с наименьшими потерями.
15. В бизнесе, где деньги быстро теряются, они так же быстро могут быть возвращены.
16. Прежде чем поднять трубку, медленно считаю до десяти - последнее время подумать.
17. Я просто человек , и поэтому делаю ошибки. Задача - делать их реже, быстрее их распознавать и корректировать немедленно.
18. Цель - быть с прибылью каждый день.
19. Наиболее важное умение - способность воспринимать фигуры на рынке.
20. Дисциплина и концентрация.
21. Торговля сродни игре на музыкальном инструменте: тренировки, тренировки и никогда нельзя достичь совершенства, но каждый раз получается лучше предыдущего.
22. Специализация: один рынок, одна фигура.
23. Если вы спрашиваете мнение о дальнейшем движении рынка - самое время выйти из игры.
24. Критическая ошибка - думать, что другие знают что-то больше вас и избегать вхождения в рынок в позициях "это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой".
25. Думать трезво, когда других охватывает паника.
26. Как можно дольше стой в прибыли.
27. Стоп-ордера. Начальный меньше, чем торговый движущийся.
28. Вовремя распознай и контролируй собственную жадность.
29. Прошлые достижения не гарантируют успех в будущем.
30. Если вы не умеете терять деньги - вам нечего делать в бизнесе, особенно в дилинге.
31. Положительная мотивация дает положительный результат
32. Временной стоп. Выход из рынка по истечении некоторого времени, если цены не идут в нужном направлении.
33. В настоящее время рынок имеет меньше пробоев.
34. Центробанки играют против трендов. Если вы выделили тренд, значит, возможно он скоро закончится.
35. Крупные игроки, включая центральные банки, действуют незаметно, скрытно. Если видишь крупное движение против тебя, и причина неясна - выйди из рынка, позже объявят причину.
36. Движение валют зачастую начинается в Европе.
37. Менее 5 % капитала и обязательно стоп-ордер. Вначале определи, где выходить, а потом - где входить. Неуверен - выходи. Здоровый сон - ордера loss и profit. Вы начинаете соображать только после выхода из рынка. Прибыль накапливается медленно, потери убивают мгновенно.
38. Использование чужого мнения и мыслей - прямой путь к поражению. Если вы суммируете свой стиль и еще чей-либо, вы суммируете отрицательные стороны обоих стилей и уменьшите положительные.
39. Никто не может управлять рынком. Случаи бывают (интервенции), но длятся недолго.
40. Полезная идея - графически отражать состояние счета, например, в виде недельных баров.
41. На маленьком рынке торговать лучше (лучше AUD чем CHF).
42. Технический анализ рассказывает прошлое, но не может определить будущее. Но технический анализ может многое подсказать.
44. Вначале определи цель и стоп, а уже затем входи в рынок.
45. Грубая ошибка- персонирование рынка.
46. Для успешной долговременной игры очень важно изучать тенденции в экономике стран.
47. Размещайте стоп в точке, достижение которой явно сигнализирует о смене тренда.
48. Торговая система - инструмент, и слепо повиноваться ей нет смысла
49. Записывай все мысли, планы, результаты, причины. Записывай все, что ты делаешь.
50. Очень важно ожидать неожиданное, ожидать экстремумы. Принцип прост - "не было - будет".
51. Хорошая система должна удерживать вас в тренде.
52. При отсутствии "направляющей" информации рынок тяготеет к случайному процессу. (Удобно торговать по валютам, по которым мало информации).
53. Чтобы быть успешным, вы должны на шаг опережать всех.
54. Ошибкой является фокусировка на кратковременных результатах.
55. Чтобы быть хорошим трейдером, иногда нужно идти против движения цен.
56. Никогда не открывай слишком много позиций.
57. Мысленный стоп, после пробития которого меняется представление об игре.
58. Управление риском - самое важное в торговле.
59. Установка стоп-ордера для счета. (Управление счетом, как ценами).
60. Торговые правила:
-не усредняй убыточных позиций
-уменьшай позицию в проигрышном цикле
-увеличивай позицию в выигрышный период
-никогда не торгуй в ситуации, когда потерял контроль.
-перед выходом сообщений уменьшай или закрывай позиции (это азартная игра, а не торговля)
-в проигранной позиции выходи немедленно, нет ничего лучше, чем свежий старт
-играй от обороны, а не от наступления
-постоянно анализируй убыточные позиции
-не забывай анализировать выигрышные позиции, если они начинают идти в обратном направлении - планируй точку выхода
-не будь героем
-не будь эгоистом, всегда сомневайся в себе и своих способностях
-не думай, что ты уже стал лучше всех, в следующий момент ты будешь "покойником".
61. Большие деньги делаются на развороте рынка.
62. Не пытайтесь поймать самый верх или самый низ - это погубит вас.
63. Хорошие деньги можно получить, встав в середине мощного тренда (т.е. дождаться, когда тренд обозначится).
64. Тренд бывает 15% времени, остальное время рынок блуждает.
65. Успешно торговать можно и с маленьким счетом.
66. Торговую систему построить возможно.
67. Вначале движутся цены, фундаментальные данные приходят позже.
68. Не фокусируйтесь на процессе "делать деньги", фокусируйтесь на сохранении того, что есть.
69. Дисциплина, план, домашняя работа.
70. Устанавливай стоп сразу как вошел в рынок.
71. Постоянный пересмотр правил - процесс эволюции.
72. Внутреннее чутье очень важно. Но очень важно почувствовать разницу между иллюзиями и внутренним чутьем.
73. Психология - это машина, а анализ - дорожная карта.
74. Каждый получает то, что заслуживает.
75. Высказав мнение, вы стараетесь следовать этому мнению.
76. Все выигрывающие хотят выиграть, все проигрывающие любят проигрывать.
77. Рынок неэффективен, поэтому большое внимание уделяйте теории вероятности.
78. Рынок меняется, но люди не меняются.
79. Закон больших чисел работает на нас. Исследуйте большие массивы с вероятностной точки зрения. Будьте статистиком.
80. Снижайте риски диверсификацией. -торговля на множестве рынков -торговля различными торговыми системами
81. Три сигнала (светофор) торговой системы: - зеленый - воспринимаем все сигналы -желтый - начинаем ликвидировать позиции и не открываем новые -красный - немедленно, автоматически закрываем все позиции
82. Схожесть рынков в одинаковом управлении рисками.
83. Чем больше ставки вашего риска, тем более неопределенней результат.
84. Не бывает очень богатых людей, берущих маленькую прибыль.
85. Два основных правила: Если вы не рискуете - вы не выигрываете. Если вы теряете весь капитал - вы не сможете рисковать.
86. Используйте стандартное отклонение.
87. Поворот к успешной торговле происходит : · когда вы отделяете свое эго от процесса делания денег · когда вы способны воспринимать ошибки и принимать потери · ваш выигрыш всегда вас дождется (если вы сохраните деньги)
88. Если вы регулярно, каждый месяц зарабатываете деньги, ничего плохого с вами случиться не может.
89. Никогда не "застывай", когда тебя атакуют (наступай или отступай)
90. Никогда не рискуй безопасностью семьи.
91. Прежде чем открыть позицию, спроси себя: "Я действительно хочу этого?"
92. После большой прибыли (периода выигрыша) играй минимальной позицией. После большой прибыли следуют большие убытки.
93. "Ловить рыбу у самого дна" - наиболее показательный пример азартной игры.
94. Каждый год начинать заново. Первое января - я "нищий".
95. Если рынок пытается биться в некотором направлении, это, возможно, означает, что он и дальше пойдет в этом направлении. (Если вам удается низко купить, есть возможность, что цены пойдут еще ниже). А что если стоп с переворотом???
96. В 95% случаев, если вы играете против "истерии", вы выигрываете. Если вас "выбило" - старайтесь еще раз войти в рынок (используй канал состояния рынка!)
97. То, что вы знаете, не обязательно знают другие. (То, что разглядел в графиках, не обязательно то, что видят другие).
98. На рынке может случиться что угодно, потому что большинство участников не знают и не понимают, что они делают.
99. Если не знаешь, что делать - лучше ничего не делать. Лучше подождать, когда ситуация начнет проясняться (К управлению рисками не относится, не знаешь, что делать - выходи из рынка).
100. В самом низу покупают немногие, дальне покупает большинство, графики выглядят хорошо. В конце покупают потому, что все давно так делают.
101. Рынок постоянно прав субъективно ( правда сильного) и не прав объективно ( в сравнении с мыслящими людьми).
102. "Сделать определенную сумму" - на рынке это очень вредная и опасная цель.
103. Убытки держат потому, что считают , что они не будут большими и не будут расти. Прибыль забирают рано потому, что боятся, что она уменьшится. Вместо этого трейдер должен бояться больших потерь и надеяться на большую прибыль.
104. Серьезная ошибка представлять прибыль или убытки в виде материальных предметов.
105. Чтобы добиться успеха, слушай, слушай других и не раскрывай рот сам.
106. Скальпирование. Возьми с рынка столько, сколько сможешь.
107. Принцип Парето (80:20)
108. Делай ошибки, но не делай их подряд.
109. Как и на любой работе важно удержаться первое время, дальше будет легче.
110. Терпение отличает победителя от проигравшего.
111. Комбинированный стоп. После прохождения уровня выйти по наилучшей цене. (Для более сложного управления капиталом).
112. К успеху нужно тоже привыкнуть.
113. Будь дисциплинированным и делай домашнюю работу. Возможно, ты не станешь богачом, но $300 в день сможешь сделать, за год это 75000 $.
114. Один лот. (Этого вполне достаточно).
115. Элементы управления риском: · Всегда точно знай, где находишься. · Не концентрируй все деньги на одной большой игре или корреляционной торговле. · Понимай соотношение прибыль\риск на текущий момент, а не на момент входа или предполагаемого выхода.
116. Рынок FOREX - очень психологический рынок.
117. Пирамиды в сторону прибыли.
118. Не входи и не выходи всеми позициями сразу.
119. Избегай стремления быть всегда правым.
120. Дробление входа и выхода позволяет добиваться лучших показателей при входе и выходе.
121. Анализируй ответную реакцию рынка на существенные фундаментальные новости.
122. Основа успеха - положительное математическое ожидание.
123. Основой торговой системы должна быть статистика.
124. Необходим "грубый" статистический инструмент и сильная техника.
125. Инструмент не должен реагировать на выбросы в статистическом ряду.
126. Старайся думать обо всем, что может быть неправильным в вашей системе, и ищи все подозрительное.
127. Человек стремится упорядочить данные и зачастую в случайных данных видит некую структуру.
128. Покупать на отскоке - сомнительное занятие.
129. Избегайте вещей, которые дают вам комфорт, обычно это "фальшивый комфорт".
130. Построение системы на текущих данных - очень трудная, но очень важная задача.
132. Проблема в том, что максимизируется не прибыль, а частота выигрышных позиций. Увеличивая количество выигрышных позиций, игрок зачастую играет против себя.
133. Соотношение выигрышей к проигрышам - наименее важное соотношение в торговой системе.
134. Люди смотрят на текущие цены как на "нормальные", а на любой сдвиг в ценах - как на отклонение от нормального состояния.
135. На зарождающийся тренд зачастую смотрят как на отклонение и играют против него.
136. Лучше играют те, кто не может позволить себе потерять деньги.
137. Если вы не можете заставить себя делать правильные вещи (например, выход с малыми потерями), забивайте строгое правило в торговую систему.
138. Большая прибыль может иметь более сильное отрицательное воздействие на психику, чем большие убытки. После большой или долгой прибыли очень часто случаются страшные провалы. Потери делают вас сильнее, победы расслабляют.
139. Решите для себя, в чем вы измеряете свой успех, в деньгах или в чем-либо другом. Чтобы выиграть, измеряйте в деньгах.
140. В период потерь занимайтесь исследованиями рынка. В этот период появляется хорошая мотивация улучшать себя.
141. Большинство людей торгуют хуже, чем машина со случайной игрой.
142. Лимит выставлять на все и обязательно.
143. Чужие торговые системы хороши для извлечения идей при построении собственной.
144. Рынок не случаен, но и не рационален. Иррациональное поведение зашумляет график цен.
145. Классические фигуры почти бесполезны.
146. Рынок больше оперирует психологией, чем фундаментальными данными.
147. Чистых фундаменталистов убивает.
148. Графики отражают человеческую психологию.
149. Человеческий ум сильнее любого компьютера в анализе графиков цен.
150. Период потерь - лучшее время для учебы. Отвлекаешься от мрачного. Делаешь что-то позитивное (Не все так плохо).
151. Три стадии в иерархии: - Защита капитала. - Стабильность. - (1 + 2) = Большая прибыль.
152. Линию тренда важно определить правильно.
153. Фигура "Ключ" - действия профессионалов.
154. Положительное МО.
155. В плохой системе нельзя выиграть в долгосрочном плане. Но используя управление капиталом, можно получить кратковременную большую прибыль.
156. Мы становимся тем, во что верим.
157. Человек способен творить чудеса. Человек может переплывать Ла-Манш три раза, выпивать сто кружек пива, ходить босиком по раскаленным углям,человек может выучить более тридцати языков, стать олимпийским чемпионом по боксу, изобрести телевизор или велосипед, стать генералом ГРУ или миллиардером. Все в наших руках. Кто хочет, тот и может. Главное - захотеть чего-то, а потом все зависит только от тренировки. Но если тренировать свою память, мускулы, психику регулярно, то... ничего из вашей затеи не получится. Регулярность тренировок важна, но сама по себе она ничего не решает. Один чудак тренировался каждый день. Раз в день он поднимал утюг. Тренировки продолжались регулярно в течение десяти лет - его мышцы не увеличились. Успех приходит только тогда, когда каждая тренировка (памяти, мышц, психики, силы воли, настойчивости) доводит человека до грани его возможностей. Когда конец тренировки превращается в пытку. Когда человек кричит от боли. Тренировка полезна только тогда, когда она подводит человека к грани его возможностей, и он эту грань совершенно точно знает: я могу прыгнуть вверх на 2 метра, я могу отжаться от пола 153 раза, я могу запомнить за один раз две страницы иностранного текста. И каждая новая тренировка полезна только тогда, когда она будет попыткой побить свой собственный вчерашний рекорд: сдохну, но отожмусь 154 раза. Нас водят на тренировки будущих олимпийских чемпионов. Вот они, пятнадцатилетние боксеры, пятилетние гимнасты, трехлетние пловцы. Смотрите на выражение их лиц. Ждите самый последний момент тренировочного дня, когда на маленьком детском личике появляется злая решимость побить свой собственный вчерашний рекорд. Смотрите на них! Когда-нибудь они принесут олимпийское золото. Смотрите на это лицо! Сколько в нем напряжения. Сколько муки! Это путь к славе. Это путь к успеху! Работать только на пределе своих возможностей. Работать на грани срыва. Чемпионом становится тот, кто знает, что штанга сейчас задавит его, но толкает ее вверх. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень, свою неуверенность.
http://www.vunt.ru/trader/3.htm
--05.2011--
20 золотых правил трейдера.
Рынок развивается по похожим схемам. Знание тренда позволяет вам установить системные правила для того, чтобы воспользоваться этими закономерностями.
1. Не уделяйте повышенного внимания новостям, смотрите на график. Вы не настолько умны, чтобы правильно определить, как на ту или иную новость отреагирует рынок. В графике уже заложена реакция рынка на новость.
2. Покупайте на первом после достижения новой вершины откате. Продавайте на откате, первом после падения на новое дно. Большинство опаздывает на первую лодку.
3. Покупайте на уровне поддержки, продавайте на уровне сопротивления.Все видят одинаковую картину и ждут момента, чтобы вступить в игру.
4. Рост коротких продаж не есть массовый сброс акций. Когда на рынке происходит падение, игроки "в короткую" (на понижение) фиксируют прибыль и готовятся к совершению обратных покупок.
5. Не закупайтесь на основной скользящей средней и не осуществляйте на ней продажи. См. п.3
6. Не предпринимайте активных действий, если не знаете, сможете ли вы потом найти выход. Предположите, что рынок изменил свое направление сразу после того, как вы в него вошли. Если путь к выходу очень долог, это чревато для вас большими неприятностями.
7. Разрывы опустошения (exhaustion gaps) заполняются. Разрыва в начале нового тренда (breakaway gap) и на отрезках подтверждения текущего тренда (continuation gap) - нет. Старая мудрость трейдеров оказалась ложной. Торгуйте в направлении линии поддержки разрыва всякий раз, когда у вас есть возможность.
8. Тренды испытывают на прочность последний уровень поддержки или сопротивления. Входите в рынок в этот момент, даже если это болезненно для вас.
9. Торгуйте в направлении тренда, а не против него.Не проявляйте геройства, двигайтесь в одном направлении с денежным потоком.
10. Если вы хотите "показать" себя, лучше это делать не на рынке.Забудьте о своем высшем образовании и доверьтесь инстинктам.
11. Продавайте на второй вершине, покупайте на втором дне. После сильного отката, первая проверка на возможность достижения новой низшей или высшей точки всегда наталкивается на сопротивление. Ждите прорыва с третьей или четвертой попытки.
12. В последний час тренд является вашим союзником. Если динамика торгов не установилась к 3.00, не ожидайте, что кто-то сменит тактику.
13. Избегайте ордеров на открытие рынка. Это признак непрофессионализма.
14. 1-2-3-Drop-Up. Ждите перегиба нисходящего тренда после достижения верхней точки, двух более низких вершин и двойного дна.
15. Быки живут над 200-дневной скользящей средней, а медведи - под ней. Продавцы препятствуют оживлению рынка до достижения этого ключевого скользящего среднего значения, покупатели вступают в игру после него.
16. Цена обладает памятью. Что происходило с ценой, когда она последний раз пробивала определенный уровень? Существует большая вероятность, что ее поведение повторится.
17. Большие объемы убивают динамику. Кульминационные подъемы выводят с рынка и покупателей и продавцов и приводят к возникновению боковых трендов.
18. Тренды никогда не меняют своего направления случайно. Смена тенденции происходит постепенно. При первом глубоком падении рынка всегда находятся покупатели, а при первом резком скачке всегда находятся продавцы.
19. Дно формируется дольше, чем вершина. Жадность заявляет о себе быстрее, чем страх и приводит к падению цены с достигнутого уровня.
20. Всегда боритесь с толпой. Вы должны забрать деньги других до того, как они присвоят ваши.
http://www.vunt.ru/trader/2.htm
--05.2011--
10 привычек, которые приводят к бедности!..
Богатство нельзя приравнять к ощущению счастья. Но именно богатство позволяет людям чувствовать себя значимыми, оцененными, уважаемыми и влиятельными! И самое главное, богатство позволяет быть свободным в том, что человек делает.
Давайте взглянем с другой стороны! Попытаемся выделить десять привычек, приводящих к бедности...
1. Чувство сожаления по отношению к себе.
Настроенные на бедность люди жалеют себя и полагают, что быть богатым им не предначертано судьбой. Кто-то жалеет себя за то, что родилась женщиной (потому что у мужчин больше возможностей), кто-то жалеет себя за полную фигуру (потому что стройные люди получают лучшие рабочие места), кто-то оплакивает свой рост, национальность, цвет кожи, религию предков, некоторые люди жалеют себя за то, что до сих пор не вышли замуж и не женились, другие плачут из-за кольца на безымянном пальце или из-за штампа о разводе, молодые видят источник проблем в неопытности, пожилые – в своем возрасте. Как вы думаете, если человек жалеет себя из-за какого-то неважного факта и целыми днями фокусируется на нем, как будут поступать окружающие его люди? Жалеть себя – это прекрасный способ обрести многотонный якорь, который остановит вас на пути личного развития и обеспечит вечную бедность. Жалеть себя – это самый лучший метод поиска низкооплачиваемой работы и обретения жалкого существования.
2. Жадность.
Постоянный поиск ценника с надписью "Скидка" и магазина с транспарантом "Распродажа", нежелание платить за хорошее образование своих детей (потому что вам ведь никто не помогал), стремление заставить сотрудников собственной фирмы работать как можно больше за как можно меньшие деньги – вот верные признаки того, что вторая привычка бедных людей в вас уже есть. Стремление к тотальной экономии – не признак мудрости, а индикатор того, что вы испытываете дисбаланс доходов и расходов и подходите к его разрешению с неверной стороны. Запрограммированный на богатство человек готов платить за вещи их реальную стоимость и щедро вознаграждать труд своих помощников – и того же ожидает от других.
3. Занятие делами, которые вы ненавидите.
Катя ненавидит мыть посуду, но никто не хочет помочь ей. Иван терпеть не может гулять с собакой, но ленится построить ей вольер. Сергей Петрович приходит в бешенство от необходимости составлять квартальный отчет, но ни один из его заместителей не в состоянии это сделать. Лиза презирает работу аудитора, но только так может платить за кредит, который взяла на покупку машины прошлым летом. Все эти люди готовы к неудачам и бедности – причиной тому чувства, которые у них вызывает необходимость делать неприятные дела. Ключ к спасению от третей привычки бедного человека – делать не то, что нужно, а то, что вызывает наибольшее удовлетворение. Только в этой области вы добьетесь великолепных результатов!
4. Измерение успеха деньгами.
Бедный человек уверен, что только обладание некой суммой денег способно принести ему радость. Лишь определенная сумма на счету в банке может даровать ему возможность почувствовать счастье благодаря дизайнерской одежде, красивому особняку, путешествиям, независимости от мужа или родителей или уходу с работы. Но практика показывает, что счастье так и не приходит. Успешный человек мерит счастье в единицах, более значимых, чем доллары, рубли или юани. В чем именно – каждый решает для себя.
5. Трата большего количества денег, чем можно позволить.
Кредитные карты и улыбчивые сотрудники банков с радостью помогут вам оказаться в долговой яме. Ведь человек, не желающий стать успешным, не хочет понять разницу между полезным кредитом, взятым на развитие собственного бизнеса, и губительной ссудой на покупку роскошной иномарки или огромного особняка.
6. Выбор мгновенной выгоды.
Желание получить сразу и по максимуму – извечное свойство бедных людей. Они не способны понять то, что, устраиваясь на должность со средней зарплатой в солидную компанию, можно через несколько лет иметь гораздо больше, чем если обращать внимание только на то, сколько вы получите через месяц. Готовые к неудачам студенты говорят о том, что институт только отнимает у них время, которое можно было потратить на "заколачивание барышей".
7. Хныканье.
Жизнь тяжела? Просто ужасна? Кругом дискриминация, коррупция, хамство, криминал – вам, нормальному человеку, нет дороги к успеху? Со всем этим согласится каждый потенциальный неудачник. Вакцина от этой привычки – креативность. Находите уникальные возможности бороться с пороками внешней среды, выходите победителем из изначально невыгодной для вас ситуации!
8. Сравнение себя с другими.
Петя думает, что он лучше своих одноклассников, потому что единственный окончил восьмой класс на "отлично". Вася уверен, что он хуже всех своих друзей, потому что единственный не работает на летних каникулах. Рома презирает своего брата, потому что у того еще нет Лексуса, который вчера приобрел Роман. А Лена хочет задушить свою подружку, потому что у той больше поклонников. У всех этих людей прекрасно развита восьмая привычка неудачника – стремление сравнить себя с другими. Подумайте, нужна ли эта привычка вам или лучше не допускать того, что внешний мир захватывает контроль над внутренним?
9. Измерение богатства деньгами.
Истинно богатые люди не только разорвали связь между счастьем и денежными знаками (избавившись от четвертой привычки бедняков), но и перечеркнули знак равенства между размером счета и понятием богатства. Настоящее богатство – это умение привлекать деньги, создавать их на пустом месте, организовывать новые виды бизнеса – и тогда вам не страшны ни налоговые с ген. прокуратурами, ни ограбления или похищенные номера кредиток. По-настоящему успешный человек не зависит от объемов собственного мешка с золотом.
10. Изолирование себя от собственной семьи.
Великолепные неудачники получаются из тех, кто отдаляется от собственной семьи, объясняя это нежеланием ее членов поддержать их в трудную минуту, одолжить денег, понять, разделить убеждения и тому подобное. Они не понимают, что семья – это великолепный источник внутренней поддержки, к которому можно обратиться, когда во всех остальных сферах жизни больше ничего не осталось. Только любовь близких может помочь подняться с колен, когда не остается никакой надежды – и тогда достигается истинное величие.
_ И пусть ваше знакомство с этими десятью привычками ограничится лишь текстом этой статьи.
Для того что бы зарабатывать в сети надо перестать рассматривать интернет как источник развлечения и начать воспринимать его как источник заработка. У Вас должно быть достаточно силы воли вовремя оторвать себя от прочтения интересных новостей, просмотра интересных видео или просто разговоров в чате. Аську и иже с ней надо просто удалить с компа, чтобы не было соблазна.-Чтобы зарабатывать в интернете необходимо обладать нестандартным мышлением. Видеть возможности там где другие их не способны разглядеть.- Чтобы зарабатывать в интернете, надо постоянно поощрять и стимулировать себя любыми доступными средствами.-Чтобы зарабатывать в интернете, желательно попасть в такую ситуацию когда материальное положение кажется безвыходным. То есть вы должны быть на грани отчаяния. Начинать с положения “НА ШВАХ” лучше потому, что интернет-это совершенно другой мир. Людям, у которых все более-менее нормально, трудно или почти невозможно представить, что все что они делают офлайн можно с не меньшим успехом перенести онлайн.Когда вы попадаете в безвыходное положение, то мозг начинает работать в другом режиме и вы начинаете мыслить нестандартно. А нестандартность мышления и есть одно из главных условий зарабатывания в интернете.-Чтобы зарабатывать в интернете не нужны никакие продвинутые технические знания. bloger.com, WordPress вполне достаточно. На определенном уровне в процессе зарабатывания, знания придут. Экстремально продвинутые технические знания нужны только для зарабатывания экстремальных денег . При таких масштабах, на одной смекалке и бесплатном трафике не уедите. Аппетит приходит во время еды, чем больше вы станете зарабатывать, тем больше технических знаний будете поглощать.-Чтобы зарабатывать в интернете надо львиную долю проектов ставить на автомат-Чтобы зарабатывать в интернете надо работать в разных направлениях и не складывать все яйца в одну корзину-Чтобы зарабатывать в интернете, новичкам не надо брезговать проектами, которые приносят мало денег. Пусть блог зарабатывает всего 10 долларов в месяц-все равно потратьте на него время. Включите в кольцо блогов, привяжите к видео, статьям, короче поставьте на автоматический режим. Потом начинайте другие проекты. 10 долларов в месяц на дороге не валяются. Тем более не валяются 120 долларов в год.-Чтобы зарабатывать в интернете надо заботиться о своем здоровье. Многочасовое сидение перед монитором может сделать вас слепым, горбатым и ненормальным (не от мира сего с точки зрения офлайн людей). Поэтому надо оттаскивать себя за уши от компьютера, заниматься физкультурой, бегать, плавать, волонтерить, путешествовать, и так далее.-Также надо, если даже вам этого не хочется, всячески поддерживать связь с представителями примитивного оффлайн сообщества, распевающими хором последний хит-песенку ‘Кирпичики’, гоняющимися за модными дамскими пробковыми подмышниками “Любовь Пчел Трудовых”, и ликующими по поводу изобретения новой трещотки-пузыря ‘Уйди-Уйди’”Пристальное наблюдение за их неадекватным поведением даст вам неограниченное количество идей для прибыльных проектов.
Этот блог создан для того, чтобы Вы побольше смогли узнать о форекс стратегиях, советниках форекс, торговых стратегиях, сигналах форекс, об обучении форекс.
Трейдер — это участник финансового рынка, который совершает операции с целью получения прибыли.
Появление финансовых рынков привело к появлению новой профессии, именуемой «трейдер».Трейдер (англ. trader) или торговец(от англ to trade, т.е. торговать) — это участник финансового рынка, который совершает операции купли-продажи с единственной целью: привлеченияприбыли. Торгует он либо с использованием собственных средств, либо являясь официальным представителем своего клиента (инвестора).
В чем заключается работа трейдера
Работа трейдера заключается в осуществлении торговых операций, цель которых — получение дохода. Трейдер продает или покупает ценные бумаги, валюты,облигации и акции. Трейдеру необходимо очень внимательно анализировать поступающую информацию, а также уметь вовремя среагировать на проявляющие изменения. Также, дисциплина является одним из важных факторов успешности совершаемых операций по покупке и продажи.
Профессиональные трейдеры и трейдеры-любители
К трейдерам-профессионалам причисляют получивших соответствующее экономическое и/или финансовое образование, а также работающих в инвестиционных фондах, аналитических центрах, банках и брокерских фирмах. Также существуют трейдеры-профессионалы, которые торгуют своими собственными активами, при этом неплохо зарабатывая себе на жизнь.
Трейдеры-любители — наиболее многочисленная и разноплановая группа. Категория этих людей имеет различный уровень образования, взгляды на жизнь и интересы, но одно их определенно объединяет — интерес к совершению торговых операций на финансовых рынках.
Как правило, торговля на финансовых рынках является для таких трейдеров лишьхобби, а не основным видом деятельности. Однако большинство любителей, получив достаточный опыт и образование, становятся в скором времени профессиональными трейдерами и надолго входят в мир финансов.
Подходы в торговле
Каждый трейдер имеет свой взгляд на рынок и ситуацию, поэтому выделяют следующие группы по способу анализа торговой ситуации на рынке, а также по длительности совершаемых сделок:
долгосрочный инвестор совершает сделки продолжительностью до нескольких лет; опирается на глобальные показатели и тенденции
краткосрочный инвестор может совершать до нескольких торговых операций в год
позиционный трейдер придерживается относительно долгосрочной торговой стратегии; совершаемые сделки длятся до нескольких дней, иногда фиксируя прибыль во время уменьшения активности на рынке (во время каникул и праздников)
дейтрейдер (от англ. day trader, т.е. дневной трейдер) — трейдер, совершающий торговые операции внутри дня (в течение одной торговой сессии); обычно эти трейдеры имеют небольшой капитал для торговли, поэтому позиции держатся не долго
скальпер придерживается торговли, в которой сделки совершаются в очень короткий промежуток времени (от нескольких секунд до десяти минут); торговля отличается большим количество сделок, результативность которых не всегда положительна; этому виду трейдеров всегда приходится находиться у монитора для поиска подходящих сделок.
Интернет-трейдинг (торговля ЦБ через Интернет)
Современный трейдер, в отличие от тех, кто торгует в яме на бирже, торгует сидя за компьютером посредством торговых Интернет-платформ. Эти программы позволяют получать всю необходимую информацию о рынке, такую как котировки, новости, выставленные ордера, графики и т.п.
Первое время в торговле на рынке Форекс участвовали только банки и крупные финансовые учреждения с большим капиталом. С появлением Интернет, рынок Forex и другие рынки стали более доступны и для обычного человека. Сейчас достаточно иметь несколько сот долларов и знания о том, как происходит курсообразование для того, чтобы работать на валютном рынке.
Вывод
Трейдер — торговец, который хочет получить прибыль от купли-продажи ценных бумаг или других финансовых инструментов на финансовых рынках. Все, кто совершает сделки по купле-продаже на любом финансовом рынке — трейдеры. Если вы сами не хотите торговать, то можете привлечь трейдера, чтоб он делал это за вас
Скажу сразу, я не согласен с известным выражением о том, что психология – это 90% успеха.
Я считаю что психология – это 99% успеха.
Новички старательно изучают технический и фундаментальный анализ, пытаются разработать прибыльную торговую систему и все равно в 90% случаев рано или поздно сливают свой депозит. Почему так?
Потому что не учтен фактор психологии биржевой торговли. Эмоции и переживания, которые человек переживает, играя на бирже, действительно очень сильные. В этих переживаниях как раз и кроется причина всех неудач.
Но как же все-таки взять себя в руки и торговать, как говориться, с «холодной головой» не смотря ни на что?
В Интернете можно скачать кучу книг посвященных психологии биржевой торговли, некоторые из этих книг, действительно интересны и стоят того чтобы их прочитали даже не один раз.
Есть очень много статей, с рекомендациями о том, какие ошибки нельзя допускать в торговле. И что? 90% людей как проигрывали на бирже, так и продолжают проигрывать…
Дело в том, что все эти рекомендации и советы может и правильны, но только вот человеку, который лицом к лицу столкнулся с биржей, эти советы мало чем помогут.
Представьте себе такую ситуацию: на вас напала злая собака, думаете ли вы хоть о чем ни будь, кроме того, как – «как же мне от нее избавиться»?
Или например: вы нашли на дороге чемодан с деньгами. В порыве внезапно обрушившегося на вас счастья, думаете ли вы о чем ни будь, кроме – «надо бежать отсюда с этими деньгами да побыстрее».
Точно также и на бирже. Периоды великого счастья время от времени сменяются безудержной паникой.
Как можно трезво мыслить и принимать правильные решения в таком состоянии? Это не возможно.
И только пережив все эти переживания на собственной шкуре, можно отойти от этих страстей и торговать спокойно, чувствуя себя уверенно в любых ситуациях. На это, так же как и на изучение поведения рынка, требуются годы упорной работы.
Сегодня постоянно пишут, что работа в интернете – это работа на международном валютном рынке. «Как торговать на Forex», данный вопрос задается в каждой двадцатой теме на каждом форуме, посвященном Форекс. Это так, подобного потенциала, как на Форекс, больше нет нигде. И дело уже даже не в намозоливших глаза показателях скорости совершения сделок, большого денежного оборота, ликвидности, прозрачности, а в том, что это индивидуальный бизнес, дающий ряд неоспоримых плюсов для каждой творческой натуры:
- свобода времени
- отсутствие привязки к месту работы
- самостоятельность в принятии решений
- возможности заработать, ограниченные только способностями и упорной работой
Реально ли зарабатывать деньги на валютном рынке Forex практически?
Долгая практика множества игроков показывает, что на рынке Forex заработать можно. Кроме того, существуют моменты на рынке, когда в плюсе оказывается не малая часть игроков, а практически все трейдеры. Нахождение этих рыночных моментов и есть основная цель всякого игрока.
Сколько можно заработать на валютном рынке Forex?
Необходимо заметить, что «сколько практически зарабатывают на Форекс» и «сколько потенциально можно заработать» – разные вещи. Эта вечная разница между настоящим результатом и потенциалом связана не только с понятием дохода, но и с понятием риска. Есть устойчивое мнение о наличии прямой функциональной зависимости между риском и прибылью: большую прибыль можно получить, рискуя крупной частью капитала. В этой связи требуется знать – зарабатывать деньги на Форексе, используя очень рискованные стратегии, нереально. В любом случае Вам нужно будет контролировать риски.
Как выигрывать на валютной бирже? Можно ли использовать ставки других трейдеров?
Запомните, как выигрывать на бирже Forex Вам не укажет никто. И даже если это сделают, нельзя быть уверенным, что чужая стратегия торговли будет «синхронизирована» с Вашей внутренней способностью идти на риск, держать позиции и т.д., а также всеми остальными особенностями Вашей психологии, которые будут оказывать влияние на принятие решений.
Форекс (FOREX) — сокращенно от англ. FOReign EXchange переводится как «международный валютный обмен». Слово Форекс принято используется для обозначения взаимного обмена конвертируемых валют. Чаще говорят сочетание «рынок Форекс», чем подчёркивается рыночный, а не административный принцип формирования валютных котировок. Операции на рынке Forex по целям бывают спекулятивными, торговыми, регулирующими, хеджирующими.
Международный рынок (Форекс) появился 8 января 1976 г на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстон. В этот день было принято основное соглашение об устройстве международной валютной системы. Данная система стала заменой Бреттон-Вудскую валютную систему. Начиная с этого дня единственным способом обмена валют стали свободно плавающие курсы .
В интернете под термином Forex обычно понимается в основном спекулятивную торговлю валютой через коммерческие ДЦ или банки, которая ведётся с использованием кредитного плеча иначе маржинальная торговля.
Принцип работы В принципе, как и любая другая спекулятивная деятельность, работа на рынке forex базируется на получении прибыли от разницы покупки и продажи (на форекс товаром является валюта).
Рассмотрим пример одной сделки: Вы проанализировали рынок,определили рост курса EUR/USD и решение о покупке валютной пары. Предположим на Вашем счету имеется $2000, за нее Вы покупаете 1 лот в паре EUR/USD по курсу 1.4490. В момент нажатия Вами кнопки "Покупка” (Buy) в Вашем терминале, ДЦ, с которым Вы работаете, в этот момент по Вашей команде приобретает валюту в объеме $200000. Это кредитное плечо, в нашем примере имеет значение 1:100. Через некоторое время оказалось, что Ваш риск оправдался и курс реально вырос до 1.4590 и тут Вы принимаете решение о закрытии сделки, то есть продажи купленной валютной пары. В миг нажатия кнопки "Закрыть ордер” ДЦ моментально продает $200000 купленной валюты, но уже по нашему новому курсу. Из стоимости покупки и продажи видно, что Вы заработали 1 cent на каждом американском долларе. На $200000 валюты, которые Вам в использование предоставил Дилинговый центр вы заработали $2000, то есть за несколько часов удвоили Ваш депозит на форекс.
Выгода заключается в том, что с помощью Ваших залоговых $2000 Вы имеете уникальную возможность оперировать $200000, а Ваши средства являются гарантом пользования деньгами ДЦ
В Этом примере рассматриваемая нами валютная пара прошла 100 пунктов благодаря чему Вы и заработали $2000. На практике каждая валютная пара в течении день проходит как минимум 100 пунктов, очень даже вероятно, что это движение будет в 150 или 400 пунктов, бывают редкие случаи прохождения 1000 пунктов за день. Основной задачей остается правильное нахождения прибыльних точек входа и выхода из рынка форекс, точности Ваших прогнозов и адекватности решения в конкретный момент времени.
В сети интернет можно найти огромное количество учебников и пособий для начинающих и опытных трейдеров, созданы тысячи индикаторов(графиков) и советников, разработаны тысячи торговых стратегий, так что трейдеру остается получить всю необходимую информацию и оптимизировать прибыльность своей торговой деятельности.
Forex– это действительно очень большие и очень реальные деньги!
До того, как сформироваться в том виде, в котором валютный рынок форекс (Forex) существует сейчас, Форекс прошел долгий эволюционный путь: от золотого стандарта до Ямайской системы, устанавливающей равновесие спроса и предложения валют через свободную торговлю ими. Промежуточным этапом рынка Форекс между обозначенными периодами стал период Бреттон-Вудской системы, в рамках которой ключевой валютой был выбран доллар США, курс которого, в свою очередь, был фиксирован по отношению к золоту, а на валюты стран-участниц были установлены твердые обменные курсы к ключевой валюте. Центральные банки были обязаны поддерживать стабильный курс национальной валюты по отношению к ключевой валюте (+/- 1%) с помощью валютных интервенций, также им позволялось применять ревальвацию и девальвацию для изменения валютного курса. Таким образом, колебания рынка Forex были жестко ограничены. В целях исполнения достигнутых договоренностей были созданы две новые организации: Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Для доллара США был установлен обменный курс 35 долларов за тройскую унцию золота. Это привело мировую валютную систему фактически к долларовому стандарту. Но кризис данной системы не заставил себя долго ждать. Эта система могла существовать до того момента, пока золотые запасы США могли обеспечивать конверсию своих зарубежных долларов в золото. Долларовые запасы центральных банков в 1964 году выросли до величины золотых запасов США. В 1965 году президент Франции Шарль Де Голль потребовал обменять принадлежащие Франции доллары на золото. В обмен на 750 миллионов долларов Франция получил 825 тонн золота. Примеру Франции последовали Канада, Германия, Япония и др. страны, в результате чего золотой запас США упал в два раза. В марте 1968 года США впервые ограничивают свободную конвертацию золота внутри страны, в результате чего появляется неофициальный рынок золота, цены на котором определяются согласно спросу и предложению. Более высокий темп развития международной торговли по сравнению с темпом добычи золота и гигантский дефицит платежного баланса США пошатнули позицию доллара на рынке Форекс как резервной валюты, вследствие чего стали появляться новые финансовые ценрты: Западная Европа и Япония. Валюты данных стран также стали постепенно использовать в качестве резервных, что привело к утрате США своего доминирующего положения в финансовом мире и привело Forex-систему к тому виду, в котором она существует сейчас. Но недавний кризис показал, что даже в своем текущем виде рынок Форекс не совершенен, и нас еще ждут дальнейшие реформы.
Рынок Forex похож на вторичный рынок акций, где ценные бумаги, а на Форекс — валюты, просто меняют своих обладателей. Эти рынки уже не создают реальные активы. Участников рынка Forex можно разделить на два типа: те, кому действительно нужна валюта, и они ее реально покупают, и спекулянты. Такие участники рынка, как центральные банки, МВФ и прочие государственные и надгосударственные институты - являются системообразующими столпами, без которых валютный рынок Forex просто не может функционировать. Поскольку, согласно Ямайскому соглашению, курс валют стран-участниц определяется соотношением спроса и предложения, то на него влияют как реальные покупатели, так и спекулянты. В свою очередь решение о покупке или продаже той или иной валюты связано с массой факторов: это может быть необходимость купить иностранную валюту для оплаты контрагенту, диверсификация валютного портфеля или просто спекулятивное желание заработать на росте или падении валюты. Список основных участников торгов на Forex достаточно обширен: коммерческие и инвестиционные банки, хедж фонды, транснациональные корпорации, брокерские и дилерские компании. Роль частных трейдеров на Forex достаточно незначительна.
Множество факторов постоянно влияет на курс валют: макроэкономическая статистика, политические и психологические факторы. Все это приводит к изменению баланса спроса и предложения на Forex: одни валюты становятся более привлекательными, другие, наоборот, теряют свою стоимость. Рынок Форекс функционирует 5 дней в неделю, 24 часа в сутки. Ожесточенная конкуренция сделала Forex доступным для крайне широкого круга инвесторов. Размер кредитного плеча достиг рекордного значения 1:500, т.е. инвестору требуется иметь на своем счету всего лишь 0.2% от суммы сделки. Предлагаемые компаниями спрэды снизились до рекордно низких величин: на основных валютных парах, торгуемых на Форекс, спрэд, как правило, не превышает 1-2 пунктов. Эти факторы в совокупности с великолепной ликвидностью Forex делают его столь привлекательным для проведения спекулятивных сделок.
Как правило, этот вопрос тревожит новичков или потенциальных игроков, которые рассматривают международный валютный рынок в качестве эффективной инвестиции. Сразу же отметим, что однозначного ответа на вопрос, какзаработать на Форекс, не существует, поскольку каждый вырабатывает для себя набор индивидуальных правил. Тем не менее, можно привести ряд обобщенных принципов, с которыми наверняка согласятся все опытные трейдеры.
Итак, чтобы заработать на Форекс, нужно обладать устойчивой психикой. Вспыльчивые, подверженные э
заранее определитесь с той суммой, которую вы можете позволить себе проиграть;
Валютный рынок Forex (Форекс) обладает явными преимуществами, благодаря которым трейдером может стать любой желающий, независимо от гражданства, национальности, уровня доходов и образования.
Два трейдера могут использовать точно в точь одинаковые стратегии торговли на форекс и при этом один из них будет делать деньги, а другой будет последовательно их терять. Чем можно объяснить эти загадочно различные результаты? Значит существует какой то аспект, который меняется в подходах к торговым стратегиям, иначе результаты бы всегда совпадали. Разница в результатах может быть объяснена тем, что успешные форекс трейдеры думают совершенно по-другому чем трейдеры-неудачники. То есть разница между этими группами полностью в их головах. В этой статье мы обсудим, как успешный трейдер думает о различных аспектах торговли против того, как думает трейдер-неудачник, который проигрывает на рынке форекс. Надеюсь, вы получите некоторое понимание того, что вы делаете неправильно и как это исправить в результате прочтения этой статьи. Наслаждайтесь!
На сегодняшний день обороты валютного рынка форекс достигают трех триллионов долларов в день. В связи с этим 
Широкое распространение валютный рынок форекс, получил вместе с развитием информационных технологий. Потому что, сейчас для того что бы стать участником валютного рынка, нужно иметь компьютер и доступ в Интернет. Это привело к сильной популяризации профессии трейдера.
Общие вопросы и ответы по платформе MetaTrader 4
Анализируя такой график, трейдер учитывает размеры тела свечи и ее шипов, а также последовательность японских свечей или фигуры свечного анализа, еще их называют паттерны.
Еще одним важным сигналом разворота становится появление доджи или дожи (doji) – свечи с очень длинными шипами, причем цена открытия и закрытия полностью совпадает.
Чтобы сказать о развороте с уверенностью, нужно дождаться следующей, подтверждающей свечи, как она откроется и закроется. В случае с молотом следующей была сильная белая свеча, которая подтвердила разворот курса.
Большой шип вверх означает, что торговая сессия открылась вблизи предыдущего минимума, затем цена взмыла и снова упала, т.е. быкам не дали закрепиться вверху, подъем оказался несостоятельным. В идеале свеча №2 должна быть звездой, т.е. оторванной от тела предыдущей, но в данном примере ценового отрыва нет. Образовался этот паттерн 11 февраля на графике валютной пары EUR/GBP (евро/фунт) в часовом таймфрейме. После появления падающей звезды следующая свеча открылась с хорошей, сильной тенденцией вниз. Можно было открывать сделку на продажу. В течение 2 часов было падение курса на 35 пунктов. Учитывая, что стоимость пункта в данной валютной паре составляет около 20$, то ваша прибыль по данной сделке за 2 часа составила бы 700$.
В Европе находятся одни из самых крупных и популярных бирж, а также крупные инвестиционные фонды, другие финансовые институты, активно участвующие в торгах, поэтому в расписании торговых сессий на Форекс это самое активное время. Наибольшей волатильности рынок достигает с открытием Лондонской сессии в 9:00. Активность наблюдается вплоть до 12:00-13:00 – дилеры и брокеры совершают основные сделки до обеденного перерыва. Затем активность рынка слегка снижается, а к вечеру трейдеры снова возвращаются на рынок. Колебания курсов валют в период европейской сессии могут быть очень большими по причине того, что Европа обладает значительными массами денежных средств.
Не менее важно в расписании торговых сессий время открытия биржи в Нью-Йорке в 15:00. В американскую сессию также активно торгуются европейские валюты, так как возвращаются с ленча европейские дилеры. Кроме того, в дело включаются их американские коллеги, американские хедж фонды, банки и другие фирмы, заинтересованные в спекуляциях на биржах, выходят важные статистические данные из США.
Маржинальная торговля основывается на том 
Пивот Поинт
